日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 186.15 | -330.94 | -177.78% | 0.26 | 0.14% | 103.36 | 55.52% |
2023-06-30 | 160.24 | -6.40 | -3.99% | -- | -- | 62.40 | 38.94% |
2022-12-31 | 13.48 | -334.18 | -2478.43% | 0.35 | 2.62% | 50.67 | 375.81% |
2022-06-30 | 98.88 | -253.64 | -256.52% | 0.35 | 0.36% | 23.65 | 23.92% |
2021-12-31 | 1216.37 | 5361.24 | 440.76% | 13.48 | 1.11% | 250.85 | 20.62% |
2021-06-30 | 1236.20 | 5126.49 | 414.70% | 13.48 | 1.09% | 109.26 | 8.84% |
2020-12-31 | 2262.48 | 10190.26 | 450.40% | 1.32 | 0.06% | 655.85 | 28.99% |
2020-06-30 | 1272.31 | 1035.27 | 81.37% | -- | -- | 265.97 | 20.90% |
2019-12-31 | 1732.31 | 3599.00 | 207.76% | -- | -- | 385.14 | 22.23% |
2019-06-30 | 329.84 | 793.82 | 240.67% | -- | -- | 228.40 | 69.25% |
2018-12-31 | 1282.01 | 101.87 | 7.95% | -- | -- | 181.21 | 14.14% |
2018-06-30 | 1128.68 | 1054.46 | 93.42% | -- | -- | 78.29 | 6.94% |
2017-12-31 | 756.09 | 4295.39 | 568.11% | 0.83 | 0.11% | 453.66 | 60.00% |
2017-06-30 | 1052.56 | 501.35 | 47.63% | 0.43 | 0.04% | 135.57 | 12.88% |
2016-12-31 | 202.96 | 288.99 | 142.39% | -- | -- | 17.50 | 8.62% |