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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.06 | 72.87 | 75.08% | 12.15 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.90 | 41.08 | 74.84% | 6.85 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 75.34 | 50.65 | 67.22% | 8.44 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39.58 | 26.73 | 67.54% | 4.46 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 780.78 | 443.93 | 56.86% | 73.99 | 9.48% | 249.17 | 31.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 544.93 | 314.41 | 57.70% | 52.40 | 9.62% | 167.30 | 30.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 892.06 | 563.67 | 63.19% | 93.94 | 10.53% | 212.55 | 23.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 269.39 | 174.25 | 64.68% | 29.04 | 10.78% | 55.02 | 20.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 460.01 | 254.63 | 55.35% | 42.44 | 9.23% | 146.05 | 31.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 170.38 | 94.38 | 55.39% | 15.73 | 9.23% | 48.36 | 28.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 577.36 | 326.41 | 56.54% | 54.40 | 9.42% | 165.90 | 28.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 389.32 | 225.98 | 58.04% | 37.66 | 9.67% | 111.48 | 28.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 741.52 | 468.57 | 63.19% | 78.10 | 10.53% | 170.60 | 23.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 206.15 | 130.72 | 63.41% | 21.79 | 10.57% | 41.65 | 20.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 131.14 | 70.56 | 53.81% | 11.76 | 8.97% | 20.73 | 15.80% | -- | -- |
