日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.00% | -0.56% | 0.20% | 2.15% | 2.95% | 3.07% | 2.24% | 3.00% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.54% | -0.08% | -0.30% | 0.20% | 0.52% | -2.57% | -5.52% |
同类排名[混合型] |
4|35 | 20|36 | 12|36 | 1|35 | 2|35 | 5|33 | 4|34 | 4|32 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2756 | 1.2756 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.2783 | 1.2783 | -0.14% | |
2024-07-18 | 1.2801 | 1.2801 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.2781 | 1.2781 | -0.49% | |
2024-07-16 | 1.2844 | 1.2844 | 0.12% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞量化对冲混合期末总份额为0.16亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 17.04 | 0.85% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 16.89 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 15.53 | 0.77% |
601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 15.16 | 0.75% |
688123 | 聚辰股份 | 0.00 | 14.60 | 0.73% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 12.94 | 0.64% |
600019 | 宝钢股份 | 1.00 | 12.83 | 0.64% |
601916 | 浙商银行 | 4.00 | 12.75 | 0.63% |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 12.60 | 0.63% |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 11.60 | 0.58% |