东方红沪港深混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193851846.94元 |
| 本期利润 |
-598725825.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004517568.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6746元 |
| 期末基金资产净值 |
2493473274.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80813285.93元 |
| 本期利润 |
-175535763.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1495193113.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9508元 |
| 期末基金资产净值 |
3067795795.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1037475388.13元 |
| 本期利润 |
-1553013729.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1797958255.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
3491566107.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597941211.48元 |
| 本期利润 |
-696425986.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777957701.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5487元 |
| 期末基金资产净值 |
4571699898.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1907404483.22元 |
| 本期利润 |
121992246.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3766125576.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.882元 |
| 期末基金资产净值 |
5767255187.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913047849.58元 |
| 本期利润 |
395174721.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3269356014.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4368元 |
| 期末基金资产净值 |
6843799953.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2035637909.98元 |
| 本期利润 |
2517205274.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2967524837.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
7844783694.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
857145720.78元 |
| 本期利润 |
327000175.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3050650399.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71元 |
| 期末基金资产净值 |
9282508818.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641552743.48元 |
| 本期利润 |
2715721338.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2684473292.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5415元 |
| 期末基金资产净值 |
10159697883.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101071323.06元 |
| 本期利润 |
1084665671.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755571315.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4109元 |
| 期末基金资产净值 |
7139441980.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569116497.83元 |
| 本期利润 |
-1256429882.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225490857.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3532元 |
| 期末基金资产净值 |
4694951332.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494227881.52元 |
| 本期利润 |
-167330925.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225986042.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.361元 |
| 期末基金资产净值 |
5656271987.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662783570.96元 |
| 本期利润 |
2100569886.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803421110.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
6364310251.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169250564.12元 |
| 本期利润 |
853966588.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215206902.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
4224616713.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9837773.28元 |
| 本期利润 |
24400990.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12604133.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1211347506.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
