| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4906.77 | 4179.61 | 85.18% | 696.60 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2912.48 | 2483.05 | 85.26% | 413.84 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7326.95 | 6253.03 | 85.34% | 1042.17 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3961.47 | 3380.93 | 85.35% | 563.49 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15033.27 | 10117.19 | 67.30% | 1686.20 | 11.22% | 3203.39 | 21.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7919.76 | 5462.99 | 68.98% | 910.50 | 11.50% | 1533.13 | 19.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18899.66 | 13688.40 | 72.43% | 2281.40 | 12.07% | 2903.30 | 15.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10787.06 | 7985.49 | 74.03% | 1330.92 | 12.34% | 1457.92 | 13.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13145.09 | 10319.95 | 78.51% | 1719.99 | 13.08% | 1079.59 | 8.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5700.45 | 4495.50 | 78.86% | 749.25 | 13.14% | 443.18 | 7.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10507.71 | 8245.05 | 78.47% | 1374.17 | 13.08% | 855.75 | 8.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5670.45 | 4343.46 | 76.60% | 723.91 | 12.77% | 587.74 | 10.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8341.27 | 6052.89 | 72.57% | 1008.81 | 12.09% | 1245.53 | 14.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3161.77 | 2211.44 | 69.94% | 368.57 | 11.66% | 561.84 | 17.77% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 950.54 | 641.62 | 67.50% | 106.94 | 11.25% | 183.48 | 19.30% | -- | -- |
