| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1687194.42元 |
| 本期利润 | -899592.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4174055.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 26755246.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -644410.05元 |
| 本期利润 | 667914.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2871600.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2618元 |
| 期末基金资产净值 | 14376448.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3943743.93元 |
| 本期利润 | -4845209.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2983051.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 14677483.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3012921.37元 |
| 本期利润 | -2978768.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4853447.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3962元 |
| 期末基金资产净值 | 17257163.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14196352.6元 |
| 本期利润 | -1306429.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7611245.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6285元 |
| 期末基金资产净值 | 19839735.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12278694.54元 |
| 本期利润 | -754998.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7018728.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4788元 |
| 期末基金资产净值 | 24626460.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13052887.73元 |
| 本期利润 | 28928035.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115273486.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3896元 |
| 期末基金资产净值 | 434961518.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 434219.41元 |
| 本期利润 | 12105394.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332082.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 47606021.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1162016.7元 |
| 本期利润 | 20772103.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -702021.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 81005972.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6175256.25元 |
| 本期利润 | 14673194.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8601650.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 94503230.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6481677.61元 |
| 本期利润 | -27023251.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24422962.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 110366226.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3167653.96元 |
| 本期利润 | -6110642.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4915938.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 140418831.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
