名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -153.56 | -443.25 | 288.64% | 3.20 | -2.09% | 41.19 | -26.82% |
2023-06-30 | 171.00 | -225.11 | -131.64% | 0.23 | 0.13% | 35.52 | 20.77% |
2022-12-31 | -943.51 | -830.66 | 88.04% | 0.98 | -0.10% | 27.11 | -2.87% |
2022-06-30 | -574.46 | -649.11 | 112.99% | 0.66 | -0.11% | 21.14 | -3.68% |
2021-12-31 | 66.91 | 1465.89 | 2190.73% | -145.82 | -217.92% | 11.04 | 16.50% |
2021-06-30 | 84.85 | 1242.86 | 1464.77% | -146.28 | -172.40% | 8.27 | 9.74% |
2020-12-31 | 3119.45 | 1419.59 | 45.51% | 0.99 | 0.03% | 29.70 | 0.95% |
2020-06-30 | 1303.15 | 107.79 | 8.27% | -- | -- | 23.92 | 1.84% |
2019-12-31 | 2340.40 | 279.13 | 11.93% | -0.05 | 0.00% | 83.47 | 3.57% |
2019-06-30 | 1609.12 | -557.40 | -34.64% | -- | -- | 69.47 | 4.32% |
2018-12-31 | -2343.88 | -631.42 | 26.94% | -- | -- | 200.29 | -8.55% |
2018-06-30 | -395.46 | -370.97 | 93.81% | -- | -- | 162.03 | -40.97% |