名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 76.93 | 55.15 | 71.69% | 8.27 | 10.75% | -- | -- | 3.82 | 4.96% |
2023-06-30 | 33.40 | 24.59 | 73.64% | 3.69 | 11.05% | -- | -- | 1.72 | 5.16% |
2022-12-31 | 50.91 | 36.63 | 71.96% | 5.50 | 10.79% | -- | -- | 1.92 | 3.78% |
2022-06-30 | 24.01 | 19.21 | 80.00% | 2.88 | 12.00% | -- | -- | 1.00 | 4.15% |
2021-12-31 | 195.99 | 100.26 | 51.15% | 15.04 | 7.67% | 76.65 | 39.11% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 160.35 | 89.60 | 55.88% | 13.44 | 8.38% | 49.12 | 30.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 226.65 | 130.50 | 57.58% | 19.66 | 8.67% | 68.15 | 30.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 92.61 | 47.96 | 51.79% | 7.27 | 7.85% | 31.83 | 34.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 263.19 | 160.79 | 61.09% | 24.36 | 9.26% | 62.07 | 23.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 141.80 | 88.78 | 62.61% | 13.45 | 9.49% | 32.51 | 22.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 358.45 | 239.77 | 66.89% | 36.33 | 10.14% | 47.61 | 13.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 215.61 | 138.62 | 64.29% | 21.00 | 9.74% | 38.31 | 17.77% | -- | -- |