景顺长城景盈双利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
27498289.58 |
存出保证金 |
238079.44 |
交易性金融资产 |
2745506657.45 |
股票投资 |
388903022.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2356603635.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15579866.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2799510491.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
709274870.58 |
应付证券清算款 |
21157011.99 |
应付赎回款 |
11388.71 |
应付管理人报酬 |
522582.37 |
应付托管费 |
174194.11 |
应付销售服务费 |
75706.12 |
应付税费 |
121247.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1568406.86 |
负债合计 |
732905407.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1714480738.9 |
所有者权益合计 |
2066605084.03 |
负债和所有者权益合计 |
2799510491.95 |
资产: |
银行存款 |
13538413.89 |
结算备付金 |
1192367.7 |
存出保证金 |
110802.66 |
交易性金融资产 |
1511091719.59 |
股票投资 |
214464849.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1296626870.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50005987.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2151010.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1578090301.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49340.74 |
应付管理人报酬 |
320914.73 |
应付托管费 |
106971.58 |
应付销售服务费 |
30231.54 |
应付税费 |
56116.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
505180.03 |
负债合计 |
1068754.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1229124800.41 |
所有者权益合计 |
1577021546.82 |
负债和所有者权益合计 |
1578090301.67 |
资产: |
银行存款 |
889487.94 |
结算备付金 |
104263.07 |
存出保证金 |
3393.07 |
交易性金融资产 |
488256062.85 |
股票投资 |
32972467.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
455283595.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21014838.36 |
应收证券清算款 |
634510.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7080.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510909635.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1888.09 |
应付管理人报酬 |
102852.13 |
应付托管费 |
34284.06 |
应付销售服务费 |
329.27 |
应付税费 |
28843.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106805.16 |
负债合计 |
275002.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
408151346.65 |
所有者权益合计 |
510634633.56 |
负债和所有者权益合计 |
510909635.8 |
资产: |
银行存款 |
7325296.18 |
结算备付金 |
39046.65 |
存出保证金 |
3197.57 |
交易性金融资产 |
522888762.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
522888762.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120013271.29 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39618.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650309192.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70334379.59 |
应付证券清算款 |
864497.15 |
应付赎回款 |
91770.55 |
应付管理人报酬 |
65523.13 |
应付托管费 |
21841.04 |
应付销售服务费 |
4059.56 |
应付税费 |
17085.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103370.95 |
负债合计 |
71502527.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
469263516.76 |
所有者权益合计 |
578806665.11 |
负债和所有者权益合计 |
650309192.33 |
资产: |
银行存款 |
6331791.99 |
结算备付金 |
356623.27 |
存出保证金 |
4753.35 |
交易性金融资产 |
273778813.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
273778813.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2661580.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
457.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283134020.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39999740.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2806.8 |
应付管理人报酬 |
61167.56 |
应付托管费 |
20389.18 |
应付销售服务费 |
338.9 |
应付税费 |
28826.86 |
应付利息 |
29751.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184005.58 |
负债合计 |
40335474.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
196500887.45 |
所有者权益合计 |
242798545.98 |
负债和所有者权益合计 |
283134020.21 |
资产: |
银行存款 |
1306968.96 |
结算备付金 |
31455.92 |
存出保证金 |
8653.17 |
交易性金融资产 |
290206158.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
290206158.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3175584.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1284.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294730105.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64007724.99 |
应付证券清算款 |
1841.1 |
应付赎回款 |
635.65 |
应付管理人报酬 |
56779.47 |
应付托管费 |
18926.49 |
应付销售服务费 |
331.62 |
应付税费 |
21003.11 |
应付利息 |
32882.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95781.22 |
负债合计 |
64242398.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
194031210.5 |
所有者权益合计 |
230487707.06 |
负债和所有者权益合计 |
294730105.63 |
资产: |
银行存款 |
3762242.45 |
结算备付金 |
1753308.64 |
存出保证金 |
13443.62 |
交易性金融资产 |
260816448.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260816448.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12121784.41 |
应收利息 |
2577880.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33414.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281078522.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45013732.48 |
应付证券清算款 |
3795362.41 |
应付赎回款 |
73417.02 |
应付管理人报酬 |
58601.43 |
应付托管费 |
19533.8 |
应付销售服务费 |
436.82 |
应付税费 |
12206.2 |
应付利息 |
18898.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184069.11 |
负债合计 |
49185391.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
195379488.23 |
所有者权益合计 |
231893130.56 |
负债和所有者权益合计 |
281078522.43 |
资产: |
银行存款 |
1430367.81 |
结算备付金 |
1128458.99 |
存出保证金 |
7630.68 |
交易性金融资产 |
285989446.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
285989446.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1640537.81 |
应收利息 |
3887242.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81486.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294165170.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31019784.49 |
应付证券清算款 |
1475099.0 |
应付赎回款 |
101575.1 |
应付管理人报酬 |
64491.73 |
应付托管费 |
21497.22 |
应付销售服务费 |
826.23 |
应付税费 |
16400.68 |
应付利息 |
2297.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98669.37 |
负债合计 |
32806707.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
223693500.95 |
所有者权益合计 |
261358462.81 |
负债和所有者权益合计 |
294165170.25 |
资产: |
银行存款 |
676246.6 |
结算备付金 |
351074.5 |
存出保证金 |
6852.94 |
交易性金融资产 |
247097593.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
247097593.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4203361.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72797.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
252407926.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20445771.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6889.66 |
应付管理人报酬 |
58750.51 |
应付托管费 |
19583.5 |
应付销售服务费 |
2475.45 |
应付税费 |
9363.01 |
应付利息 |
5066.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189004.81 |
负债合计 |
20752338.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
201375943.84 |
所有者权益合计 |
231655587.23 |
负债和所有者权益合计 |
252407926.13 |
资产: |
银行存款 |
1072548.89 |
结算备付金 |
69251.3 |
存出保证金 |
13034.81 |
交易性金融资产 |
298048619.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
298048619.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4394962.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303598610.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81029497.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20551.52 |
应付管理人报酬 |
54537.48 |
应付托管费 |
18179.17 |
应付销售服务费 |
2132.23 |
应付税费 |
11871.64 |
应付利息 |
31259.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125634.15 |
负债合计 |
81306362.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
199901285.22 |
所有者权益合计 |
222292248.09 |
负债和所有者权益合计 |
303598610.52 |
资产: |
银行存款 |
656760.36 |
结算备付金 |
800344.76 |
存出保证金 |
14406.21 |
交易性金融资产 |
286312073.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
286312073.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
519000.0 |
应收利息 |
5419205.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293721842.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77058729.44 |
应付证券清算款 |
525335.48 |
应付赎回款 |
169.45 |
应付管理人报酬 |
54664.65 |
应付托管费 |
18221.57 |
应付销售服务费 |
2075.58 |
应付税费 |
14277.65 |
应付利息 |
33821.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.38 |
负债合计 |
78125583.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
199663232.58 |
所有者权益合计 |
215596259.55 |
负债和所有者权益合计 |
293721842.7 |
资产: |
银行存款 |
37456680.64 |
结算备付金 |
17778.41 |
存出保证金 |
5031.33 |
交易性金融资产 |
170740930.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170740930.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3045909.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1018.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211267347.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1741.94 |
应付管理人报酬 |
502531.11 |
应付托管费 |
143580.31 |
应付销售服务费 |
2318.31 |
应付税费 |
92744.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212317.23 |
负债合计 |
988009.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
201045830.5 |
所有者权益合计 |
210279338.81 |
负债和所有者权益合计 |
211267347.87 |
资产: |
银行存款 |
22807034.91 |
结算备付金 |
140787.92 |
存出保证金 |
2967.46 |
交易性金融资产 |
1022575949.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022575949.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
90340535.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17631908.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1499.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1153500682.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
128201047.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
608330.73 |
应付托管费 |
173808.8 |
应付销售服务费 |
2638.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
104540.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.0 |
负债合计 |
129228146.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
996014001.23 |
所有者权益合计 |
1024272535.86 |
负债和所有者权益合计 |
1153500682.8 |
资产: |
银行存款 |
1913617.71 |
结算备付金 |
7610.32 |
存出保证金 |
3714.51 |
交易性金融资产 |
1194326523.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1194326523.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16969225.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20370952.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1002.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1233592645.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
190119704.94 |
应付证券清算款 |
500267.12 |
应付赎回款 |
399136.47 |
应付管理人报酬 |
598735.7 |
应付托管费 |
171067.33 |
应付销售服务费 |
3300.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
17369.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212174.81 |
负债合计 |
192054225.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1019281360.54 |
所有者权益合计 |
1041538420.21 |
负债和所有者权益合计 |
1233592645.89 |
资产: |
银行存款 |
1004344851.58 |
结算备付金 |
6479013.68 |
存出保证金 |
12915.75 |
交易性金融资产 |
3023580144.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3023580144.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000940.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37981949.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4272399824.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
220019469.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
155193.08 |
应付管理人报酬 |
2410990.67 |
应付托管费 |
688854.47 |
应付销售服务费 |
5897.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
39996.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64002.96 |
负债合计 |
223430442.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4030581159.12 |
所有者权益合计 |
4048969382.79 |
负债和所有者权益合计 |
4272399824.98 |