| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5762946.95元 |
| 本期利润 | -13809120.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301001471.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 1848007060.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18179221.48元 |
| 本期利润 | 17434634.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309643936.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 1484801440.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7565582.99元 |
| 本期利润 | 4251942.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96283073.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 509681561.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 958010.16元 |
| 本期利润 | 1176031.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68074021.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2072元 |
| 期末基金资产净值 | 407796873.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7393905.83元 |
| 本期利润 | 9402739.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39616520.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 241825043.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73376.37元 |
| 本期利润 | 182584.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31638071.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1638元 |
| 期末基金资产净值 | 229505570.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8409930.97元 |
| 本期利润 | 6680431.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31894781.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1641元 |
| 期末基金资产净值 | 230703081.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5387323.01元 |
| 本期利润 | 2854407.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33688906.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
| 期末基金资产净值 | 259026986.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14586115.52元 |
| 本期利润 | 13753331.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24369808.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 224309590.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8791483.46元 |
| 本期利润 | 6261059.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18524795.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 215686256.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8211825.49元 |
| 本期利润 | 22543236.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9760425.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 209445450.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5990810.96元 |
| 本期利润 | 15964523.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7557986.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 203328464.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40332149.77元 |
| 本期利润 | 47633533.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28071302.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 1016505146.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30322904.49元 |
| 本期利润 | 41042559.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22070172.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 1032110023.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13424437.34元 |
| 本期利润 | -4747724.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18307303.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 4032450774.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
