名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3072850.06 |
1.利息收入 | 422041.03 |
存款利息收入 | 180555.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5558414.14 |
股票投资收益 | -37529583.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40090002.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2997994.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9055742.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2437.75 |
减:二、费用 | 12257440.56 |
1.管理人报酬 | 4371560.61 |
2.托管费 | 1457186.83 |
3.销售服务费 | 460951.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5590415.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5590415.18 |
6.其他费用 | 273622.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15330290.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15330290.62 |
一、收入: | 19962418.96 |
1.利息收入 | 129602.65 |
存款利息收入 | 48169.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21371208.2 |
股票投资收益 | 9605579.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10998487.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767141.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1540483.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2091.15 |
减:二、费用 | 1973420.16 |
1.管理人报酬 | 1262195.68 |
2.托管费 | 420731.87 |
3.销售服务费 | 112042.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38843.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38843.72 |
6.其他费用 | 112660.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17988998.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17988998.8 |
一、收入: | 7369833.56 |
1.利息收入 | 141893.66 |
存款利息收入 | 22061.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10308128.11 |
股票投资收益 | -33824.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10309753.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32199.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3285517.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205329.52 |
减:二、费用 | 2689817.99 |
1.管理人报酬 | 852135.17 |
2.托管费 | 284045.04 |
3.销售服务费 | 27690.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1271545.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1271545.26 |
6.其他费用 | 224425.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4680015.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4680015.57 |
一、收入: | 2516053.54 |
1.利息收入 | 24753.53 |
存款利息收入 | 12262.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2224987.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2224987.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
264874.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1437.71 |
减:二、费用 | 1274349.7 |
1.管理人报酬 | 366170.79 |
2.托管费 | 122056.96 |
3.销售服务费 | 5837.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 660540.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 660540.01 |
6.其他费用 | 107654.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1241703.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1241703.84 |
一、收入: | 11657643.31 |
1.利息收入 | 7812373.41 |
存款利息收入 | 23701.73 |
债券利息收入 | 7730349.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1820820.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1820820.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2015306.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9142.77 |
减:二、费用 | 2223861.84 |
1.管理人报酬 | 697027.24 |
2.托管费 | 232342.36 |
3.销售服务费 | 4395.01 |
4.交易费用 | 16113.64 |
5.利息支出 | 1025897.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1025897.29 |
6.其他费用 | 223252.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9433781.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9433781.47 |
一、收入: | 1069433.91 |
1.利息收入 | 3329928.96 |
存款利息收入 | 10996.23 |
债券利息收入 | 3277677.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2521703.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2521703.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253924.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7283.46 |
减:二、费用 | 894842.04 |
1.管理人报酬 | 341118.44 |
2.托管费 | 113706.12 |
3.销售服务费 | 2316.78 |
4.交易费用 | 8519.03 |
5.利息支出 | 307460.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307460.35 |
6.其他费用 | 111215.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174591.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174591.87 |
一、收入: | 9455417.84 |
1.利息收入 | 9648637.25 |
存款利息收入 | 33252.33 |
债券利息收入 | 9595096.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1520448.29 |
股票投资收益 | -26029.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1546478.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1727531.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13863.85 |
减:二、费用 | 2545068.63 |
1.管理人报酬 | 751440.31 |
2.托管费 | 250480.06 |
3.销售服务费 | 15911.98 |
4.交易费用 | 18464.7 |
5.利息支出 | 1260240.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1260240.61 |
6.其他费用 | 230130.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6910349.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6910349.21 |
一、收入: | 4212610.32 |
1.利息收入 | 5090698.96 |
存款利息收入 | 14857.34 |
债券利息收入 | 5073340.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1639003.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1639003.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2526671.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9579.17 |
减:二、费用 | 1153638.88 |
1.管理人报酬 | 371262.53 |
2.托管费 | 123754.16 |
3.销售服务费 | 12403.3 |
4.交易费用 | 4885.06 |
5.利息支出 | 515925.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 515925.43 |
6.其他费用 | 116070.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3058971.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3058971.44 |
一、收入: | 16953171.99 |
1.利息收入 | 9982216.59 |
存款利息收入 | 24492.13 |
债券利息收入 | 9933061.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7875451.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7875451.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-911885.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7388.96 |
减:二、费用 | 2797881.05 |
1.管理人报酬 | 677802.83 |
2.托管费 | 225934.22 |
3.销售服务费 | 29734.7 |
4.交易费用 | 10258.56 |
5.利息支出 | 1564156.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1564156.96 |
6.其他费用 | 277059.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14155290.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14155290.94 |
一、收入: | 7732984.26 |
1.利息收入 | 4985122.59 |
存款利息收入 | 13674.59 |
债券利息收入 | 4953330.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5384925.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5384925.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2640968.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3903.76 |
减:二、费用 | 1296118.39 |
1.管理人报酬 | 329473.45 |
2.托管费 | 109824.47 |
3.销售服务费 | 13782.01 |
4.交易费用 | 6488.66 |
5.利息支出 | 649964.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 649964.69 |
6.其他费用 | 179587.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6436865.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6436865.87 |
一、收入: | 33222159.71 |
1.利息收入 | 32379698.3 |
存款利息收入 | 276569.78 |
债券利息收入 | 31614379.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13698851.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13698851.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14540665.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
647.27 |
减:二、费用 | 10385715.91 |
1.管理人报酬 | 4061312.67 |
2.托管费 | 1166628.96 |
3.销售服务费 | 27507.69 |
4.交易费用 | 22449.58 |
5.利息支出 | 4554803.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4554803.91 |
6.其他费用 | 471068.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22836443.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22836443.8 |
一、收入: | 24678344.75 |
1.利息收入 | 26802020.54 |
存款利息收入 | 264386.69 |
债券利息收入 | 26064586.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12179089.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12179089.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10055085.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328.47 |
减:二、费用 | 8603272.87 |
1.管理人报酬 | 3488890.02 |
2.托管费 | 996825.65 |
3.销售服务费 | 14523.2 |
4.交易费用 | 16203.15 |
5.利息支出 | 3780179.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3780179.1 |
6.其他费用 | 235217.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16075071.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16075071.88 |
一、收入: | 71818259.8 |
1.利息收入 | 86910115.49 |
存款利息收入 | 5895975.99 |
债券利息收入 | 74652618.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22419081.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22419081.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7326888.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337.64 |
减:二、费用 | 23964716.33 |
1.管理人报酬 | 13534383.05 |
2.托管费 | 3866966.55 |
3.销售服务费 | 42218.83 |
4.交易费用 | 35606.14 |
5.利息支出 | 6003781.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6003781.79 |
6.其他费用 | 481759.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47853543.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47853543.47 |
一、收入: | 56480521.04 |
1.利息收入 | 57510196.7 |
存款利息收入 | 5831031.99 |
债券利息收入 | 45717480.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11804895.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11804895.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10774954.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264.56 |
减:二、费用 | 15259203.0 |
1.管理人报酬 | 9889613.12 |
2.托管费 | 2825603.72 |
3.销售服务费 | 25218.12 |
4.交易费用 | 24539.44 |
5.利息支出 | 2255091.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2255091.96 |
6.其他费用 | 239136.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41221318.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41221318.04 |
一、收入: | 2059041.45 |
1.利息收入 | 21106974.38 |
存款利息收入 | 5186630.86 |
债券利息收入 | 13187159.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-771219.52 |
股票投资收益 | 863866.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1635086.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18277688.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
975.09 |
减:二、费用 | 6397026.65 |
1.管理人报酬 | 4448374.55 |
2.托管费 | 1270964.12 |
3.销售服务费 | 96062.61 |
4.交易费用 | 50125.7 |
5.利息支出 | 329178.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 329178.87 |
6.其他费用 | 202320.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4337985.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4337985.2 |