平安惠盈纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4448274.23 |
| 存出保证金 |
2142346.64 |
| 交易性金融资产 |
2120326421.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2120326421.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2383494.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135041927.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509345547.77 |
| 应付证券清算款 |
33882.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422012.31 |
| 应付托管费 |
112536.61 |
| 应付销售服务费 |
49608.54 |
| 应付税费 |
75659.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289353.19 |
| 负债合计 |
510328599.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359453146.81 |
| 所有者权益合计 |
1624713327.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135041927.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1641876.75 |
| 结算备付金 |
6734683.0 |
| 存出保证金 |
114377.25 |
| 交易性金融资产 |
1541641692.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541641692.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156010941.88 |
| 应收证券清算款 |
27738.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3596838.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709768148.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399216.75 |
| 应付托管费 |
106457.81 |
| 应付销售服务费 |
77626.42 |
| 应付税费 |
60269.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139875.09 |
| 负债合计 |
783445.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1454659085.32 |
| 所有者权益合计 |
1708984703.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709768148.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647334.05 |
| 结算备付金 |
17103700.23 |
| 存出保证金 |
986336.15 |
| 交易性金融资产 |
615629102.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615629102.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1918.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634368391.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180134640.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137290.86 |
| 应付托管费 |
36610.88 |
| 应付销售服务费 |
25696.57 |
| 应付税费 |
44267.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270353.05 |
| 负债合计 |
180648859.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397278778.76 |
| 所有者权益合计 |
453719532.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
634368391.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841738.04 |
| 结算备付金 |
17048236.7 |
| 存出保证金 |
171912.9 |
| 交易性金融资产 |
1229361554.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229361554.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14728630.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493851.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264645924.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319722.05 |
| 应付托管费 |
85259.21 |
| 应付销售服务费 |
65765.15 |
| 应付税费 |
70337.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139687.43 |
| 负债合计 |
680771.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100988881.89 |
| 所有者权益合计 |
1263965152.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264645924.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405651.24 |
| 结算备付金 |
10952972.59 |
| 存出保证金 |
109858.37 |
| 交易性金融资产 |
850479500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850479500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7437843.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063765.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871449590.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999867.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173387.25 |
| 应付托管费 |
46236.59 |
| 应付销售服务费 |
18918.74 |
| 应付税费 |
52255.43 |
| 应付利息 |
2526.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
26506714.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748140131.54 |
| 所有者权益合计 |
844942876.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
871449590.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091707.27 |
| 结算备付金 |
3802646.57 |
| 存出保证金 |
79110.85 |
| 交易性金融资产 |
718314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7375638.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347375.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733010478.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183998108.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143756.79 |
| 应付托管费 |
38335.16 |
| 应付销售服务费 |
29442.38 |
| 应付税费 |
60268.78 |
| 应付利息 |
76031.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
184478958.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505330180.25 |
| 所有者权益合计 |
548531520.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
733010478.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7536695.28 |
| 结算备付金 |
12598117.34 |
| 存出保证金 |
95379.31 |
| 交易性金融资产 |
930968000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15878975.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967077296.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226064098.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243198.34 |
| 应付托管费 |
64852.89 |
| 应付销售服务费 |
37096.06 |
| 应付税费 |
98892.21 |
| 应付利息 |
90161.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
226836962.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695445755.41 |
| 所有者权益合计 |
740240334.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
967077296.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7572604.96 |
| 结算备付金 |
18832825.58 |
| 存出保证金 |
41752.84 |
| 交易性金融资产 |
2468949500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2468949500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24881692.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565197.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521843573.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560220554.66 |
| 应付证券清算款 |
31034.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531036.72 |
| 应付托管费 |
141609.79 |
| 应付销售服务费 |
121983.51 |
| 应付税费 |
190953.93 |
| 应付利息 |
217692.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
561609000.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845829481.44 |
| 所有者权益合计 |
1960234573.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521843573.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6282496.94 |
| 结算备付金 |
2929625.64 |
| 存出保证金 |
55778.41 |
| 交易性金融资产 |
1307687000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307687000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19022357.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335977258.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295128942.3 |
| 应付证券清算款 |
11692.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264204.25 |
| 应付托管费 |
70454.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101642.01 |
| 应付利息 |
41664.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
295742913.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997981615.47 |
| 所有者权益合计 |
1040234345.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335977258.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773417.88 |
| 结算备付金 |
150191.34 |
| 存出保证金 |
19634.24 |
| 交易性金融资产 |
1139772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1139772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16488764.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159204206.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52222499.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271056.12 |
| 应付托管费 |
72281.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85851.26 |
| 应付利息 |
25907.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98293.44 |
| 负债合计 |
52809250.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088995326.15 |
| 所有者权益合计 |
1106394955.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159204206.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213108.19 |
| 结算备付金 |
595738.42 |
| 存出保证金 |
2131.94 |
| 交易性金融资产 |
645807997.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645807997.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9852182.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657471896.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144999417.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
132680.8 |
| 应付托管费 |
35381.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85595.04 |
| 应付利息 |
281861.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
145917070.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491330823.44 |
| 所有者权益合计 |
511554826.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
657471896.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652364.85 |
| 结算备付金 |
161460.23 |
| 存出保证金 |
738.95 |
| 交易性金融资产 |
494212000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494212000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11700047.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507726611.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123901.24 |
| 应付托管费 |
33040.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55327.1 |
| 应付利息 |
2171.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
3403393.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489599129.92 |
| 所有者权益合计 |
504323217.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
507726611.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1623212.56 |
| 结算备付金 |
917364.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
481615600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481615600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9663023.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493819200.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.98 |
| 应付管理人报酬 |
123666.29 |
| 应付托管费 |
32977.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8909.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
8426304.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489572411.14 |
| 所有者权益合计 |
485392896.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
493819200.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67689.2 |
| 结算备付金 |
174966.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
502427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
12159984.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515329640.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.98 |
| 应付管理人报酬 |
118288.83 |
| 应付托管费 |
31543.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13569.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
31942081.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489564482.46 |
| 所有者权益合计 |
483387558.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
515329640.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909975.3 |
| 结算备付金 |
736834.06 |
| 存出保证金 |
14631.12 |
| 交易性金融资产 |
514534000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514534000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9920673.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529116113.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389.96 |
| 应付管理人报酬 |
122587.86 |
| 应付托管费 |
32690.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38580.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
47304248.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489556004.79 |
| 所有者权益合计 |
481811865.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
529116113.77 |
