名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.428 | 2.27% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8613 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4478 | 2.40% |
景顺长城景丰货币E | 0.3883 | 2.19% |
景顺长城景丰货币A | 0.3844 | 2.16% |
景顺长城景益货币B | 0.4725 | 1.87% |
景顺长城货币B | 0.4792 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 379.26 | -739.46 | -194.97% | 267.29 | 70.48% | 42.87 | 11.30% |
2023-06-30 | 533.43 | -554.56 | -103.96% | 122.50 | 22.96% | 32.46 | 6.09% |
2022-12-31 | -405.51 | -612.72 | 151.10% | 1881.88 | -464.08% | 250.51 | -61.78% |
2022-06-30 | 584.94 | -1.61 | -0.28% | 1349.83 | 230.76% | 113.12 | 19.34% |
2021-12-31 | 5953.13 | 3848.99 | 64.66% | 96.49 | 1.62% | 253.32 | 4.26% |
2021-06-30 | 2812.55 | 2089.34 | 74.29% | 10.28 | 0.37% | 105.07 | 3.74% |
2020-12-31 | 8567.61 | 5148.12 | 60.09% | -24.10 | -0.28% | 224.22 | 2.62% |
2020-06-30 | 2049.51 | 1614.20 | 78.76% | 35.61 | 1.74% | 134.15 | 6.55% |
2019-12-31 | 2147.92 | 737.11 | 34.32% | 99.70 | 4.64% | 31.18 | 1.45% |
2019-06-30 | 300.22 | 182.75 | 60.87% | 81.66 | 27.20% | 6.01 | 2.00% |
2018-12-31 | 70.84 | -126.12 | -178.04% | -85.03 | -120.03% | 8.97 | 12.66% |
2018-06-30 | 38.92 | -55.04 | -141.42% | -114.81 | -294.97% | 9.31 | 23.93% |
2017-12-31 | 4044.27 | 3056.34 | 75.57% | 17.32 | 0.43% | 79.02 | 1.95% |
2017-06-30 | 3706.01 | 2658.89 | 71.75% | 11.47 | 0.31% | 24.20 | 0.65% |