名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4140859.39元 |
本期利润 | 2521358.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17035957.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
期末基金资产净值 | 56653877.83元 |
期末基金份额净值 | 1.43元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3584709.47元 |
本期利润 | 3763368.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20020745.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.46元 |
期末基金资产净值 | 63544142.31元 |
期末基金份额净值 | 1.4599元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5638865.34元 |
本期利润 | -6378296.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111056504.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4505元 |
期末基金资产净值 | 357559311.55元 |
期末基金份额净值 | 1.4505元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7553502.67元 |
本期利润 | 3511241.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143851591.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4881元 |
期末基金资产净值 | 438557081.32元 |
期末基金份额净值 | 1.4881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41464422.65元 |
本期利润 | 34636560.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175088470.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.465元 |
期末基金资产净值 | 551607944.57元 |
期末基金份额净值 | 1.465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22011688.17元 |
本期利润 | 17936315.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158672323.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4187元 |
期末基金资产净值 | 537616809.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60680832.74元 |
本期利润 | 72417786.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1885元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
本期基金份额净值增长率 | 15.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195574816.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
期末基金资产净值 | 710712371.72元 |
期末基金份额净值 | 1.3796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22271961.63元 |
本期利润 | 17022438.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80091151.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2503元 |
期末基金资产净值 | 400127618.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10402713.38元 |
本期利润 | 16801071.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63404104.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
期末基金资产净值 | 385146924.35元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2264819.38元 |
本期利润 | 1860752.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0725元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3154785.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1512元 |
期末基金资产净值 | 24021947.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -836804.2元 |
本期利润 | -515460.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2922574.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0892元 |
期末基金资产净值 | 35692170.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -782669.16元 |
本期利润 | -340506.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3957433.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
期末基金资产净值 | 46250391.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18603592.61元 |
本期利润 | 17396734.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
本期基金份额净值增长率 | 10.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7724257.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
期末基金资产净值 | 82263576.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14438331.18元 |
本期利润 | 15988183.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9468351.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
期末基金资产净值 | 110728843.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.35% |