长盛同享灵活配置A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
33793961.95 |
| 结算备付金 |
138859.79 |
| 存出保证金 |
8248.33 |
| 交易性金融资产 |
399.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268489.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34209958.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214.83 |
| 应付赎回款 |
6173743.7 |
| 应付管理人报酬 |
22849.51 |
| 应付托管费 |
3808.26 |
| 应付销售服务费 |
843.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118638.52 |
| 负债合计 |
6320098.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19813611.18 |
| 所有者权益合计 |
27889860.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
34209958.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10957409.5 |
| 结算备付金 |
69427.71 |
| 存出保证金 |
7258.49 |
| 交易性金融资产 |
38472772.1 |
| 股票投资 |
38472772.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49507307.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635046.41 |
| 应付赎回款 |
16191.88 |
| 应付管理人报酬 |
47178.89 |
| 应付托管费 |
7863.12 |
| 应付销售服务费 |
742.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126381.02 |
| 负债合计 |
833403.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30351042.12 |
| 所有者权益合计 |
48673903.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
49507307.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16153094.36 |
| 结算备付金 |
94712.34 |
| 存出保证金 |
43292.34 |
| 交易性金融资产 |
47505730.65 |
| 股票投资 |
47324230.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1629.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1592.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63800051.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
916147.46 |
| 应付赎回款 |
210415.8 |
| 应付管理人报酬 |
63830.79 |
| 应付托管费 |
10638.47 |
| 应付销售服务费 |
584.27 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.62 |
| 负债合计 |
1335362.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33223581.58 |
| 所有者权益合计 |
62464689.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
63800051.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21771686.69 |
| 结算备付金 |
229254.38 |
| 存出保证金 |
55270.2 |
| 交易性金融资产 |
136342360.98 |
| 股票投资 |
135602460.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401514.88 |
| 应收利息 |
2217.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43021.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158845326.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138062.67 |
| 应付管理人报酬 |
153391.32 |
| 应付托管费 |
25565.25 |
| 应付销售服务费 |
19569.25 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.43 |
| 负债合计 |
593223.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79203670.28 |
| 所有者权益合计 |
158252102.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
158845326.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29529093.71 |
| 结算备付金 |
159891.18 |
| 存出保证金 |
21885.06 |
| 交易性金融资产 |
201049017.97 |
| 股票投资 |
200972709.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235836.74 |
| 应收利息 |
2849.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10246.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231008821.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
875166.57 |
| 应付管理人报酬 |
224445.65 |
| 应付托管费 |
37407.62 |
| 应付销售服务费 |
33409.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189001.63 |
| 负债合计 |
1509612.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116312482.03 |
| 所有者权益合计 |
229499208.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
231008821.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37878766.62 |
| 结算备付金 |
70032.82 |
| 存出保证金 |
55713.32 |
| 交易性金融资产 |
138289660.86 |
| 股票投资 |
138289660.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3024.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28459.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176325657.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319058.69 |
| 应付管理人报酬 |
155764.78 |
| 应付托管费 |
25960.8 |
| 应付销售服务费 |
17541.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.92 |
| 负债合计 |
783460.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114093079.91 |
| 所有者权益合计 |
175542197.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
176325657.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33425372.17 |
| 结算备付金 |
136481.37 |
| 存出保证金 |
52227.51 |
| 交易性金融资产 |
143087364.44 |
| 股票投资 |
143087364.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6783.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10658.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176718888.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202530.1 |
| 应付管理人报酬 |
176503.7 |
| 应付托管费 |
29417.3 |
| 应付销售服务费 |
15411.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189079.23 |
| 负债合计 |
698831.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130870859.75 |
| 所有者权益合计 |
176020056.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
176718888.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47035740.13 |
| 结算备付金 |
1003049.13 |
| 存出保证金 |
205649.4 |
| 交易性金融资产 |
93098344.02 |
| 股票投资 |
93098344.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6597.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5905.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141355284.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
958320.19 |
| 应付赎回款 |
835454.82 |
| 应付管理人报酬 |
140140.62 |
| 应付托管费 |
23356.77 |
| 应付销售服务费 |
42.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97616.19 |
| 负债合计 |
2580407.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115471522.71 |
| 所有者权益合计 |
138774877.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
141355284.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51341089.27 |
| 结算备付金 |
423351.84 |
| 存出保证金 |
133410.33 |
| 交易性金融资产 |
224738502.33 |
| 股票投资 |
163804502.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
979915.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277616358.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5436103.81 |
| 应付赎回款 |
114122.08 |
| 应付管理人报酬 |
292031.02 |
| 应付托管费 |
48671.87 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
12633.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409056.44 |
| 负债合计 |
6720701.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282858018.79 |
| 所有者权益合计 |
270895657.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
277616358.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000611173.23 |
| 结算备付金 |
7521.69 |
| 存出保证金 |
524194.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390607.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001533497.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291415031.2 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9007.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292311.33 |
| 负债合计 |
292051416.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664366916.03 |
| 所有者权益合计 |
709482080.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001533497.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2750450394.78 |
| 结算备付金 |
1185683.2 |
| 存出保证金 |
345462.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204082.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752185622.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1342111243.67 |
| 应付管理人报酬 |
2630691.88 |
| 应付托管费 |
438448.62 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
9007.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288644.15 |
| 负债合计 |
1345813102.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317240035.71 |
| 所有者权益合计 |
1406372519.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752185622.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3709842.03 |
| 结算备付金 |
20500563.3 |
| 存出保证金 |
218962.64 |
| 交易性金融资产 |
5077751089.69 |
| 股票投资 |
212699907.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4865051182.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4265413.33 |
| 应收利息 |
87770688.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5194217647.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1918457909.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6932344.84 |
| 应付管理人报酬 |
3597599.18 |
| 应付托管费 |
599599.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2749320.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442516.24 |
| 负债合计 |
1933416612.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3099007013.89 |
| 所有者权益合计 |
3260801035.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5194217647.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32358430.04 |
| 结算备付金 |
30001020.33 |
| 存出保证金 |
188132.35 |
| 交易性金融资产 |
5195040647.22 |
| 股票投资 |
309056099.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4885984547.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45361836.64 |
| 应收证券清算款 |
63386811.23 |
| 应收利息 |
80771852.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15716.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5447124447.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015399750.0 |
| 应付证券清算款 |
4120016.87 |
| 应付赎回款 |
42784637.14 |
| 应付管理人报酬 |
4367902.15 |
| 应付托管费 |
727983.68 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-151085.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515542.43 |
| 负债合计 |
1067929292.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4275676239.7 |
| 所有者权益合计 |
4379195155.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5447124447.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22859303.3 |
| 结算备付金 |
32164691.21 |
| 存出保证金 |
506569.23 |
| 交易性金融资产 |
5732742195.36 |
| 股票投资 |
304091648.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5428650546.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82918487.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5871191246.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1264038817.94 |
| 应付证券清算款 |
3361481.13 |
| 应付赎回款 |
2101897.34 |
| 应付管理人报酬 |
4693922.96 |
| 应付托管费 |
782320.48 |
| 应付销售服务费 |
2.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
377267.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152162.76 |
| 负债合计 |
1275667025.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4590498519.96 |
| 所有者权益合计 |
4595524221.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5871191246.99 |
