名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -854.71 | -881.20 | 103.10% | 4.05 | -0.47% | 21.69 | -2.54% |
2021-12-31 | -744.68 | 2891.91 | -388.34% | 16.36 | -2.20% | 144.21 | -19.37% |
2021-06-30 | 407.84 | 3048.38 | 747.45% | 2.03 | 0.50% | 90.66 | 22.23% |
2020-12-31 | 8022.50 | 5272.56 | 65.72% | 17.30 | 0.22% | 199.26 | 2.48% |
2020-06-30 | 2334.46 | 1206.49 | 51.68% | 8.95 | 0.38% | 98.35 | 4.21% |
2019-12-31 | 9062.56 | 5592.70 | 61.71% | 39.18 | 0.43% | 137.15 | 1.51% |
2019-06-30 | 6560.49 | 4213.02 | 64.22% | 39.18 | 0.60% | 68.47 | 1.04% |
2018-12-31 | -3142.88 | -1549.72 | 49.31% | -35.03 | 1.11% | 84.99 | -2.70% |
2018-07-04 | 8602.70 | -1183.31 | -13.76% | -3211.44 | -37.33% | -4.88 | -0.06% |
2018-06-30 | 8583.87 | -1183.31 | -13.79% | -3211.44 | -37.41% | -4.88 | -0.06% |
2017-12-31 | 31827.11 | 12969.27 | 40.75% | -1960.79 | -6.16% | 706.60 | 2.22% |
2017-06-30 | 14880.49 | 2915.78 | 19.59% | -1055.01 | -7.09% | 403.81 | 2.71% |
2016-12-31 | 5886.84 | 766.40 | 13.02% | -283.44 | -4.81% | 61.94 | 1.05% |