名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 44.60 | 30.22 | 67.75% | 5.04 | 11.29% | -- | -- | 0.32 | 0.71% |
2021-12-31 | 362.87 | 167.57 | 46.18% | 27.93 | 7.70% | 124.81 | 34.40% | 19.84 | 5.47% |
2021-06-30 | 228.43 | 114.64 | 50.19% | 19.11 | 8.36% | 66.87 | 29.28% | 16.46 | 7.20% |
2020-12-31 | 404.39 | 237.21 | 58.66% | 39.54 | 9.78% | 73.61 | 18.20% | 31.36 | 7.76% |
2020-06-30 | 159.96 | 93.72 | 58.59% | 15.62 | 9.77% | 29.78 | 18.62% | 9.63 | 6.02% |
2019-12-31 | 635.95 | 221.21 | 34.78% | 36.87 | 5.80% | 346.97 | 54.56% | 7.42 | 1.17% |
2019-06-30 | 412.81 | 119.32 | 28.91% | 19.89 | 4.82% | 261.71 | 63.40% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 386.86 | 226.32 | 58.50% | 37.72 | 9.75% | 98.18 | 25.38% | 0.00 | 0.00% |
2018-07-04 | 3964.95 | 1795.54 | 45.29% | 299.26 | 7.55% | 122.51 | 3.09% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 3964.44 | 1795.54 | 45.29% | 299.26 | 7.55% | 122.51 | 3.09% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 10911.27 | 5048.91 | 46.27% | 841.49 | 7.71% | 225.18 | 2.06% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 4622.09 | 2686.53 | 58.12% | 447.76 | 9.69% | 71.34 | 1.54% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 5337.04 | 2862.75 | 53.64% | 477.13 | 8.94% | 103.26 | 1.93% | 0.00 | 0.00% |