| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.419 | 1.65% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3505 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2954 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2294 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6697904.9 |
| 1.利息收入 | 58167.05 |
| 存款利息收入 | 15903.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11603425.3 |
| 股票投资收益 | 4651376.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2764089.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187958.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18359556.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.51 |
| 减：二、费用 | 2173618.04 |
| 1.管理人报酬 | 1609489.76 |
| 2.托管费 | 229927.19 |
| 3.销售服务费 | 68922.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61012.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61012.13 |
| 6.其他费用 | 202980.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8871522.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8871522.94 |
| 一、收入： | 1753975.71 |
| 1.利息收入 | 17966.49 |
| 存款利息收入 | 7944.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5845897.16 |
| 股票投资收益 | 2017144.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448236.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380516.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4109916.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.47 |
| 减：二、费用 | 1153623.49 |
| 1.管理人报酬 | 874957.6 |
| 2.托管费 | 124993.99 |
| 3.销售服务费 | 37465.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15393.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15393.91 |
| 6.其他费用 | 99967.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600352.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600352.22 |
| 一、收入： | -10385217.01 |
| 1.利息收入 | 225455.36 |
| 存款利息收入 | 11896.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12784145.13 |
| 股票投资收益 | 4480011.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4673353.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630779.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23394869.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.83 |
| 减：二、费用 | 2552535.43 |
| 1.管理人报酬 | 1898257.98 |
| 2.托管费 | 271179.72 |
| 3.销售服务费 | 81275.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93093.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93093.51 |
| 6.其他费用 | 204623.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12937752.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12937752.44 |
| 一、收入： | 890192.9 |
| 1.利息收入 | 197465.24 |
| 存款利息收入 | 4969.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6528059.37 |
| 股票投资收益 | 2400594.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2245838.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1881626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5835374.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.58 |
| 减：二、费用 | 1267822.74 |
| 1.管理人报酬 | 971981.7 |
| 2.托管费 | 138854.53 |
| 3.销售服务费 | 41615.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11031.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11031.15 |
| 6.其他费用 | 102101.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377629.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377629.84 |
| 一、收入： | 23809994.65 |
| 1.利息收入 | 4730939.0 |
| 存款利息收入 | 17469.44 |
| 债券利息收入 | 4584913.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28388729.76 |
| 股票投资收益 | 24866384.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667772.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854573.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9311154.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480.64 |
| 减：二、费用 | 2928681.31 |
| 1.管理人报酬 | 2150449.3 |
| 2.托管费 | 307207.09 |
| 3.销售服务费 | 92040.9 |
| 4.交易费用 | 161334.03 |
| 5.利息支出 | 9244.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9244.84 |
| 6.其他费用 | 202904.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20881313.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20881313.34 |
| 一、收入： | 14468882.64 |
| 1.利息收入 | 2022159.5 |
| 存款利息收入 | 8805.95 |
| 债券利息收入 | 1998602.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12831927.03 |
| 股票投资收益 | 10984239.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457533.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390154.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386153.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949.3 |
| 减：二、费用 | 1468455.57 |
| 1.管理人报酬 | 1094071.75 |
| 2.托管费 | 156295.99 |
| 3.销售服务费 | 46820.95 |
| 4.交易费用 | 55994.16 |
| 5.利息支出 | 8093.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8093.58 |
| 6.其他费用 | 104445.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13000427.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13000427.07 |
| 一、收入： | 63497292.62 |
| 1.利息收入 | 1253705.02 |
| 存款利息收入 | 79570.2 |
| 债券利息收入 | 1109159.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41895855.71 |
| 股票投资收益 | 36857798.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5228837.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20215461.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132270.65 |
| 减：二、费用 | 2662541.2 |
| 1.管理人报酬 | 1391266.37 |
| 2.托管费 | 198752.41 |
| 3.销售服务费 | 26202.12 |
| 4.交易费用 | 822721.52 |
| 5.利息支出 | 2776.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2776.28 |
| 6.其他费用 | 219004.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60834751.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60834751.42 |
| 一、收入： | -1440367.89 |
| 1.利息收入 | 84976.31 |
| 存款利息收入 | 39055.76 |
| 债券利息收入 | 45920.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9358906.63 |
| 股票投资收益 | 6789662.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2760024.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10885415.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.88 |
| 减：二、费用 | 823914.42 |
| 1.管理人报酬 | 581228.41 |
| 2.托管费 | 83032.67 |
| 3.销售服务费 | 574.33 |
| 4.交易费用 | 50809.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108269.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2264282.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2264282.31 |
| 一、收入： | 25846505.46 |
| 1.利息收入 | 1214293.65 |
| 存款利息收入 | 187254.32 |
| 债券利息收入 | 736900.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19644929.62 |
| 股票投资收益 | 16958204.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229784.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456940.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4986118.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163.66 |
| 减：二、费用 | 1491795.77 |
| 1.管理人报酬 | 804492.19 |
| 2.托管费 | 114927.49 |
| 3.销售服务费 | 69934.12 |
| 4.交易费用 | 290767.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211674.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24354709.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24354709.69 |
| 一、收入： | 4445942.66 |
| 1.利息收入 | 662535.57 |
| 存款利息收入 | 147445.73 |
| 债券利息收入 | 279022.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821593.11 |
| 股票投资收益 | -74363.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10015.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885941.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2961798.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.99 |
| 减：二、费用 | 537915.77 |
| 1.管理人报酬 | 226459.37 |
| 2.托管费 | 32351.39 |
| 3.销售服务费 | 69364.73 |
| 4.交易费用 | 119636.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90103.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3908026.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3908026.89 |
| 一、收入： | -21390449.02 |
| 1.利息收入 | 92636.0 |
| 存款利息收入 | 82957.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26347305.29 |
| 股票投资收益 | -28107413.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760107.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4863722.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497.71 |
| 减：二、费用 | 1701402.79 |
| 1.管理人报酬 | 634025.22 |
| 2.托管费 | 90574.99 |
| 3.销售服务费 | 271638.03 |
| 4.交易费用 | 517002.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188162.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23091851.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23091851.81 |
| 一、收入： | -19978997.12 |
| 1.利息收入 | 42578.64 |
| 存款利息收入 | 42139.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329177.04 |
| 股票投资收益 | -499743.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 828920.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20351248.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495.53 |
| 减：二、费用 | 1040329.57 |
| 1.管理人报酬 | 461973.4 |
| 2.托管费 | 65996.16 |
| 3.销售服务费 | 197940.73 |
| 4.交易费用 | 225634.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88784.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21019326.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21019326.69 |
| 一、收入： | 19961605.46 |
| 1.利息收入 | 10934919.03 |
| 存款利息收入 | 149977.3 |
| 债券利息收入 | 9265369.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 665328.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8029225.94 |
| 股票投资收益 | 5981883.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2284867.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -237525.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4559553.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5557014.25 |
| 减：二、费用 | 6727780.28 |
| 1.管理人报酬 | 2248753.75 |
| 2.托管费 | 326222.87 |
| 3.销售服务费 | 922776.46 |
| 4.交易费用 | 645826.35 |
| 5.利息支出 | 2416385.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2416385.13 |
| 6.其他费用 | 167815.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13233825.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13233825.18 |
| 一、收入： | 18478598.27 |
| 1.利息收入 | 9912596.17 |
| 存款利息收入 | 29940.34 |
| 债券利息收入 | 9066888.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 654150.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7494357.25 |
| 股票投资收益 | 5955741.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605953.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -67337.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071604.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.61 |
| 减：二、费用 | 5852191.11 |
| 1.管理人报酬 | 1852349.7 |
| 2.托管费 | 269027.82 |
| 3.销售服务费 | 751320.08 |
| 4.交易费用 | 476241.08 |
| 5.利息支出 | 2406925.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2406925.77 |
| 6.其他费用 | 96326.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12626407.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12626407.16 |
