前海联合新思路混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7729.63元 |
| 本期利润 |
-3238.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22887.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
81841.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4033.52元 |
| 本期利润 |
2222.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63857.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4646元 |
| 期末基金资产净值 |
201310.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10105.39元 |
| 本期利润 |
-12772.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77271.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4606元 |
| 期末基金资产净值 |
245040.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5302.31元 |
| 本期利润 |
-695.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91982.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5286元 |
| 期末基金资产净值 |
265986.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40725.72元 |
| 本期利润 |
22618.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111103.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
321795.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19375.16元 |
| 本期利润 |
16925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144579.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4875元 |
| 期末基金资产净值 |
441144.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25398350.61元 |
| 本期利润 |
28253946.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129964.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4286元 |
| 期末基金资产净值 |
433167.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8602938.94元 |
| 本期利润 |
-2237773.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12158846.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
171749786.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19018576.28元 |
| 本期利润 |
23870985.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14395057.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
173939648.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629318.69元 |
| 本期利润 |
3476991.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5999154.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
153526787.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7989.53元 |
| 本期利润 |
-4699.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1800.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
24363.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44.84元 |
| 本期利润 |
-4349.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1572.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
26327.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44091.63元 |
| 本期利润 |
20925.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4357.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
43541.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3910.13元 |
| 本期利润 |
4317.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8809.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
138159.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
