前海联合新思路混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31230.76 |
| 存出保证金 |
5393.38 |
| 交易性金融资产 |
174589986.55 |
| 股票投资 |
125252801.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49337185.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179426524.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105289.92 |
| 应付托管费 |
15041.42 |
| 应付销售服务费 |
4510.37 |
| 应付税费 |
236.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178912.66 |
| 负债合计 |
303990.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120030297.91 |
| 所有者权益合计 |
179122534.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
179426524.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4257474.84 |
| 结算备付金 |
85880.78 |
| 存出保证金 |
1874.27 |
| 交易性金融资产 |
233512734.8 |
| 股票投资 |
137468686.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96044048.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167923.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238025888.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136580.15 |
| 应付托管费 |
19511.47 |
| 应付销售服务费 |
5848.51 |
| 应付税费 |
594.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99539.66 |
| 负债合计 |
262074.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150999367.24 |
| 所有者权益合计 |
237763813.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
238025888.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2136337.95 |
| 结算备付金 |
297511.62 |
| 存出保证金 |
4484.14 |
| 交易性金融资产 |
253069356.18 |
| 股票投资 |
142245309.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110824046.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9992786.75 |
| 应收证券清算款 |
211323.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265711800.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3002252.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.57 |
| 应付管理人报酬 |
155882.75 |
| 应付托管费 |
22268.98 |
| 应付销售服务费 |
6674.45 |
| 应付税费 |
2261.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198502.69 |
| 负债合计 |
3387844.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167029779.9 |
| 所有者权益合计 |
262323956.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
265711800.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898599.58 |
| 结算备付金 |
104720.83 |
| 存出保证金 |
9650.9 |
| 交易性金融资产 |
246576102.69 |
| 股票投资 |
147486952.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99089149.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38007808.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285596882.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5508.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158617.55 |
| 应付托管费 |
22659.65 |
| 应付销售服务费 |
6791.45 |
| 应付税费 |
2136.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121357.17 |
| 负债合计 |
317070.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173535926.63 |
| 所有者权益合计 |
285279811.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
285596882.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787386.49 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
10746.28 |
| 交易性金融资产 |
292325861.07 |
| 股票投资 |
141920101.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150405760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18356.79 |
| 应收利息 |
2064747.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296216189.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184363.83 |
| 应付托管费 |
26337.7 |
| 应付销售服务费 |
7893.08 |
| 应付税费 |
6466.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
409134.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180072613.86 |
| 所有者权益合计 |
295807054.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
296216189.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2260490.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4191.91 |
| 交易性金融资产 |
313760271.55 |
| 股票投资 |
152321731.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161438540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267414.52 |
| 应收利息 |
2114040.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318406408.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2964.93 |
| 应付管理人报酬 |
182870.91 |
| 应付托管费 |
26124.41 |
| 应付销售服务费 |
7826.22 |
| 应付税费 |
2344.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98683.76 |
| 负债合计 |
333994.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198791388.57 |
| 所有者权益合计 |
318072414.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
318406408.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2138246.83 |
| 结算备付金 |
757151.51 |
| 存出保证金 |
46517.11 |
| 交易性金融资产 |
298751097.23 |
| 股票投资 |
152527897.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146223200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
465655.33 |
| 应收利息 |
1469153.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321627920.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
856.38 |
| 应付管理人报酬 |
179122.6 |
| 应付托管费 |
25588.93 |
| 应付销售服务费 |
7665.61 |
| 应付税费 |
7072.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
409594.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208994529.86 |
| 所有者权益合计 |
321218326.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
321627920.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21166708.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7229.9 |
| 交易性金融资产 |
150732750.91 |
| 股票投资 |
150732750.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331112.42 |
| 应收利息 |
1845.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172240647.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1496.13 |
| 应付管理人报酬 |
97356.12 |
| 应付托管费 |
13908.01 |
| 应付销售服务费 |
67.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
209893.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159830658.52 |
| 所有者权益合计 |
172030753.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
172240647.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2803290.57 |
| 结算备付金 |
38095.24 |
| 存出保证金 |
34009.38 |
| 交易性金融资产 |
171672236.49 |
| 股票投资 |
161644236.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
409541.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1501.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174958674.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017.65 |
| 应付管理人报酬 |
101811.76 |
| 应付托管费 |
14544.54 |
| 应付销售服务费 |
167.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
314224.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160137583.14 |
| 所有者权益合计 |
174644449.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
174958674.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78670.38 |
| 结算备付金 |
1444351.54 |
| 存出保证金 |
1861.23 |
| 交易性金融资产 |
134747532.6 |
| 股票投资 |
112093332.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22654200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
304772.3 |
| 应收利息 |
315846.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153893034.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75568.01 |
| 应付托管费 |
10795.45 |
| 应付销售服务费 |
4731.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67165.92 |
| 负债合计 |
257889.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159629409.88 |
| 所有者权益合计 |
153635145.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
153893034.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50841988.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40495.89 |
| 交易性金融资产 |
1741966.13 |
| 股票投资 |
1741966.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3376.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73127826.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21163498.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5659.94 |
| 应付托管费 |
808.57 |
| 应付销售服务费 |
2419.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
21402321.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50985297.43 |
| 所有者权益合计 |
51725505.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
73127826.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6793015.73 |
| 结算备付金 |
85280.56 |
| 存出保证金 |
11860.57 |
| 交易性金融资产 |
112855704.4 |
| 股票投资 |
112855704.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1476.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119747338.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5470.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72605.98 |
| 应付托管费 |
10372.28 |
| 应付销售服务费 |
31109.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
297551.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115208567.65 |
| 所有者权益合计 |
119449786.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
119747338.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10081227.68 |
| 结算备付金 |
1235969.28 |
| 存出保证金 |
56121.19 |
| 交易性金融资产 |
123525570.31 |
| 股票投资 |
123525570.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3253.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134902141.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.09 |
| 应付管理人报酬 |
81501.58 |
| 应付托管费 |
11643.07 |
| 应付销售服务费 |
34917.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136540.26 |
| 负债合计 |
419716.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109961309.77 |
| 所有者权益合计 |
134482424.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
134902141.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2690361.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71966.64 |
| 交易性金融资产 |
482520704.7 |
| 股票投资 |
80705.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442611999.5 |
| 资产支持证券投资 |
39828000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50500039.13 |
| 应收利息 |
6197199.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541980271.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38232.64 |
| 应付管理人报酬 |
293957.18 |
| 应付托管费 |
41993.9 |
| 应付销售服务费 |
125942.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4729.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86465.34 |
| 负债合计 |
29264784.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318279262.32 |
| 所有者权益合计 |
512715486.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
541980271.2 |
