名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.7866 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4546 | 1.55% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3647 | 1.28% |
前海联合汇盈货币B | 0.2811 | 1.02% |
前海联合汇盈货币A | 0.2134 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -669.79 | 465.14 | -69.45% | 276.41 | -41.27% | 418.80 | -62.53% |
2023-06-30 | 175.40 | 201.71 | 115.00% | 144.82 | 82.57% | 238.05 | 135.72% |
2022-12-31 | -1038.52 | 448.00 | -43.14% | 467.34 | -45.00% | 363.08 | -34.96% |
2022-06-30 | 89.02 | 240.06 | 269.67% | 224.58 | 252.29% | 188.16 | 211.37% |
2021-12-31 | 2381.00 | 2486.64 | 104.44% | 66.78 | 2.80% | 285.46 | 11.99% |
2021-06-30 | 1446.89 | 1098.42 | 75.92% | 45.75 | 3.16% | 139.02 | 9.61% |
2020-12-31 | 6349.73 | 3685.78 | 58.05% | -19.08 | -0.30% | 522.88 | 8.23% |
2020-06-30 | -144.04 | 678.97 | -471.38% | -19.08 | 13.25% | 276.00 | -191.62% |
2019-12-31 | 2584.65 | 1695.82 | 65.61% | 22.98 | 0.89% | 245.69 | 9.51% |
2019-06-30 | 444.59 | -7.44 | -1.67% | 1.00 | 0.23% | 88.59 | 19.93% |
2018-12-31 | -2139.04 | -2810.74 | 131.40% | -- | -- | 176.01 | -8.23% |
2018-06-30 | -1997.90 | -49.97 | 2.50% | -- | -- | 82.89 | -4.15% |
2017-12-31 | 1996.16 | 598.19 | 29.97% | 228.49 | 11.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 1847.86 | 595.57 | 32.23% | 160.60 | 8.69% | -- | -- |