招商安荣灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9442001.57 |
| 存出保证金 |
60429.9 |
| 交易性金融资产 |
189341865.07 |
| 股票投资 |
153326933.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36014931.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3001894.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9413.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203664677.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76783.02 |
| 应付管理人报酬 |
104148.37 |
| 应付托管费 |
17358.07 |
| 应付销售服务费 |
10642.44 |
| 应付税费 |
5277.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251125.83 |
| 负债合计 |
465335.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147444728.79 |
| 所有者权益合计 |
203199342.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
203664677.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18677203.14 |
| 结算备付金 |
9454291.51 |
| 存出保证金 |
98363.1 |
| 交易性金融资产 |
263303598.34 |
| 股票投资 |
143660963.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119642634.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2158022.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7423.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293698902.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1325836.56 |
| 应付管理人报酬 |
142524.32 |
| 应付托管费 |
23754.06 |
| 应付销售服务费 |
13912.09 |
| 应付税费 |
9952.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198176.48 |
| 负债合计 |
1714156.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195989757.55 |
| 所有者权益合计 |
291984745.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
293698902.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22743883.08 |
| 结算备付金 |
9135197.69 |
| 存出保证金 |
128045.77 |
| 交易性金融资产 |
283059887.84 |
| 股票投资 |
119541694.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163518193.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11685.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22092.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315100792.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14865816.36 |
| 应付证券清算款 |
1488572.57 |
| 应付赎回款 |
54484.96 |
| 应付管理人报酬 |
153018.11 |
| 应付托管费 |
25503.05 |
| 应付销售服务费 |
13895.1 |
| 应付税费 |
12991.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346485.64 |
| 负债合计 |
16960767.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206579743.04 |
| 所有者权益合计 |
298140024.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
315100792.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22828103.81 |
| 结算备付金 |
9628100.86 |
| 存出保证金 |
230094.89 |
| 交易性金融资产 |
250786005.41 |
| 股票投资 |
96340481.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154445523.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40011506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36073.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323519885.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13040981.46 |
| 应付赎回款 |
805943.96 |
| 应付管理人报酬 |
140027.39 |
| 应付托管费 |
23337.91 |
| 应付销售服务费 |
27455.26 |
| 应付税费 |
7326.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483370.33 |
| 负债合计 |
14528442.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211053109.77 |
| 所有者权益合计 |
308991442.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
323519885.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20611185.34 |
| 结算备付金 |
9402911.17 |
| 存出保证金 |
213272.55 |
| 交易性金融资产 |
728003253.54 |
| 股票投资 |
214883956.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513119296.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6755799.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502119.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766488541.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9713268.17 |
| 应付赎回款 |
108302.86 |
| 应付管理人报酬 |
374210.55 |
| 应付托管费 |
62368.44 |
| 应付销售服务费 |
34758.86 |
| 应付税费 |
44721.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180138.54 |
| 负债合计 |
10910575.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498772898.26 |
| 所有者权益合计 |
755577966.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
766488541.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1363530.23 |
| 结算备付金 |
10283845.27 |
| 存出保证金 |
284589.95 |
| 交易性金融资产 |
668852611.81 |
| 股票投资 |
177986714.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490865897.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6954658.8 |
| 应收利息 |
11422634.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8485.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699170355.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74017749.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62017.98 |
| 应付管理人报酬 |
307339.85 |
| 应付托管费 |
51223.25 |
| 应付销售服务费 |
2283.43 |
| 应付税费 |
39570.89 |
| 应付利息 |
8716.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89375.51 |
| 负债合计 |
75169592.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455090708.43 |
| 所有者权益合计 |
624000763.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
699170355.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337275.01 |
| 结算备付金 |
6404922.68 |
| 存出保证金 |
211275.74 |
| 交易性金融资产 |
637235517.26 |
| 股票投资 |
158510187.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478725329.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8000000.0 |
| 应收利息 |
5251171.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661440569.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6117251.33 |
| 应付赎回款 |
50354.99 |
| 应付管理人报酬 |
320779.38 |
| 应付托管费 |
53463.25 |
| 应付销售服务费 |
2606.35 |
| 应付税费 |
47614.5 |
| 应付利息 |
1052.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160076.91 |
| 负债合计 |
25448395.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487614231.49 |
| 所有者权益合计 |
635992173.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
661440569.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15983902.42 |
| 结算备付金 |
189510.04 |
| 存出保证金 |
50937.21 |
| 交易性金融资产 |
22917203.12 |
| 股票投资 |
12855804.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10061398.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110961.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16901.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49269415.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8203184.81 |
| 应付赎回款 |
752943.11 |
| 应付管理人报酬 |
50563.45 |
| 应付托管费 |
8427.26 |
| 应付销售服务费 |
4905.47 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300391.76 |
| 负债合计 |
9427107.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33792523.13 |
| 所有者权益合计 |
39842307.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
49269415.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12930376.41 |
| 结算备付金 |
79834.3 |
| 存出保证金 |
70511.93 |
| 交易性金融资产 |
56993643.17 |
| 股票投资 |
26355846.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30637796.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34751.52 |
| 应收利息 |
708093.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
896.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75818107.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4835641.16 |
| 应付赎回款 |
241100.68 |
| 应付管理人报酬 |
94411.38 |
| 应付托管费 |
15735.25 |
| 应付销售服务费 |
11353.9 |
| 应付税费 |
3.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270598.83 |
| 负债合计 |
5521304.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61549305.39 |
| 所有者权益合计 |
70296802.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
75818107.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16991745.41 |
| 结算备付金 |
81811.96 |
| 存出保证金 |
73638.86 |
| 交易性金融资产 |
43429892.55 |
| 股票投资 |
3388983.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40040908.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
515923.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61113012.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31333.3 |
| 应付管理人报酬 |
76574.65 |
| 应付托管费 |
12762.43 |
| 应付销售服务费 |
4281.37 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.01 |
| 负债合计 |
455940.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57220090.68 |
| 所有者权益合计 |
60657071.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
61113012.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19629883.91 |
| 结算备付金 |
53083.64 |
| 存出保证金 |
71129.76 |
| 交易性金融资产 |
80446876.99 |
| 股票投资 |
39614877.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40831999.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1195029.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113476299.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
42172.96 |
| 应付管理人报酬 |
130902.34 |
| 应付托管费 |
21817.04 |
| 应付销售服务费 |
4713.31 |
| 应付税费 |
1.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370025.07 |
| 负债合计 |
12601546.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105440988.5 |
| 所有者权益合计 |
100874752.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
113476299.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555521298.64 |
| 结算备付金 |
3209310.93 |
| 存出保证金 |
76687.49 |
| 交易性金融资产 |
328467000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328467000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350286424.64 |
| 应收利息 |
11192361.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248753083.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15784718.7 |
| 应付管理人报酬 |
660835.86 |
| 应付托管费 |
110139.29 |
| 应付销售服务费 |
19158.47 |
| 应付税费 |
892.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311633.21 |
| 负债合计 |
16902936.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178643194.49 |
| 所有者权益合计 |
1231850147.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248753083.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254495610.31 |
| 结算备付金 |
2056084.45 |
| 存出保证金 |
79031.85 |
| 交易性金融资产 |
683074099.64 |
| 股票投资 |
13997099.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
251934427.9 |
| 应收证券清算款 |
80152153.42 |
| 应收利息 |
19294390.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291085798.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11660517.01 |
| 应付管理人报酬 |
1310563.5 |
| 应付托管费 |
218427.25 |
| 应付销售服务费 |
63682.67 |
| 应付税费 |
4736.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230049.7 |
| 负债合计 |
13548559.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223213122.29 |
| 所有者权益合计 |
1277537238.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291085798.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14633579.82 |
| 结算备付金 |
1571327.37 |
| 存出保证金 |
19772.14 |
| 交易性金融资产 |
1449578701.6 |
| 股票投资 |
68575933.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381002768.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33434404.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1541000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500778785.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3973159.39 |
| 应付赎回款 |
6327731.75 |
| 应付管理人报酬 |
1473887.34 |
| 应付托管费 |
245647.91 |
| 应付销售服务费 |
64481.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77306.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176040.31 |
| 负债合计 |
79429169.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390224398.24 |
| 所有者权益合计 |
1421349616.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500778785.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74585583.07 |
| 结算备付金 |
3153877.59 |
| 存出保证金 |
19798.69 |
| 交易性金融资产 |
1589956447.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1589956447.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58591487.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27502826.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754242521.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3564322.73 |
| 应付管理人报酬 |
1735002.96 |
| 应付托管费 |
289167.15 |
| 应付销售服务费 |
100147.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246591.29 |
| 负债合计 |
5940886.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729677677.74 |
| 所有者权益合计 |
1748301634.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754242521.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105714002.99 |
| 结算备付金 |
1954750.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1288776732.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288776732.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596001814.0 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
12160512.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13298.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005121110.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96639709.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1326367.6 |
| 应付管理人报酬 |
1944597.92 |
| 应付托管费 |
324099.63 |
| 应付销售服务费 |
143098.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52572.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183486.72 |
| 负债合计 |
100636035.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909864582.83 |
| 所有者权益合计 |
1904485075.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005121110.92 |
