| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.07% | -0.24% | -1.36% | -3.85% | 7.40% | -2.46% | -7.12% | 3.49% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
272|2286 | 1282|2323 | 528|2320 | 591|2301 | 214|2295 | 494|2224 | 482|2116 | 169|1945 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.3439 | 1.3947 | -0.41% | |
| 2024-08-15 | 1.3494 | 1.4002 | 0.45% | |
| 2024-08-14 | 1.3433 | 1.3941 | -1.04% | |
| 2024-08-13 | 1.3574 | 1.4082 | 1.09% | |
| 2024-08-12 | 1.3428 | 1.3936 | -0.32% |
截至2024-06-30 招商安荣灵活配置混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 7.00 | 307.52 | 6.31% |
| 600685 | 中船防务 | 9.00 | 269.46 | 5.53% |
| 601989 | 中国重工 | 54.00 | 267.40 | 5.48% |
| 600482 | 中国动力 | 13.00 | 261.81 | 5.37% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 257.10 | 5.27% |
| 600893 | 航发动力 | 6.00 | 251.83 | 5.17% |
| 000738 | 航发控制 | 12.00 | 251.08 | 5.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.00 | 240.65 | 4.94% |
| 603613 | 国联股份 | 12.00 | 236.91 | 4.86% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 11.00 | 201.77 | 4.14% |
