| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7462626.92 |
| 1.利息收入 | 130577.4 |
| 存款利息收入 | 130577.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3870835.5 |
| 股票投资收益 | -2530838.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4836760.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564912.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11625953.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161913.51 |
| 减：二、费用 | 2596506.03 |
| 1.管理人报酬 | 1710532.3 |
| 2.托管费 | 285088.75 |
| 3.销售服务费 | 165852.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243708.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243708.75 |
| 6.其他费用 | 182059.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10059132.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10059132.95 |
| 一、收入： | 11361611.34 |
| 1.利息收入 | 66901.75 |
| 存款利息收入 | 66901.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11327566.43 |
| 股票投资收益 | 6850560.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3112317.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364688.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107564.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74708.06 |
| 减：二、费用 | 1381751.47 |
| 1.管理人报酬 | 908376.79 |
| 2.托管费 | 151396.13 |
| 3.销售服务费 | 93271.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132191.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132191.1 |
| 6.其他费用 | 90352.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9979859.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9979859.87 |
| 一、收入： | -63390548.51 |
| 1.利息收入 | 237142.3 |
| 存款利息收入 | 189667.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34999442.28 |
| 股票投资收益 | -51762499.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15961459.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801597.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29706635.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078386.69 |
| 减：二、费用 | 3832383.0 |
| 1.管理人报酬 | 2605346.51 |
| 2.托管费 | 434224.54 |
| 3.销售服务费 | 298073.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253696.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253696.56 |
| 6.其他费用 | 218012.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67222931.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67222931.51 |
| 一、收入： | -58562139.48 |
| 1.利息收入 | 132742.46 |
| 存款利息收入 | 104627.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35289969.17 |
| 股票投资收益 | -49090859.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13205620.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595270.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24015531.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610618.32 |
| 减：二、费用 | 2568336.02 |
| 1.管理人报酬 | 1703915.64 |
| 2.托管费 | 283986.01 |
| 3.销售服务费 | 219373.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230281.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230281.22 |
| 6.其他费用 | 115363.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61130475.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61130475.5 |
| 一、收入： | 110951679.29 |
| 1.利息收入 | 19316949.98 |
| 存款利息收入 | 190980.44 |
| 债券利息收入 | 19066783.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69299833.34 |
| 股票投资收益 | 65533016.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303414.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 432291.26 |
| 股利收益 | 2031111.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22173490.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161405.82 |
| 减：二、费用 | 9349212.06 |
| 1.管理人报酬 | 3920251.12 |
| 2.托管费 | 653375.13 |
| 3.销售服务费 | 98571.28 |
| 4.交易费用 | 4046789.28 |
| 5.利息支出 | 342402.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342402.53 |
| 6.其他费用 | 228390.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101602467.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101602467.23 |
| 一、收入： | 36697040.57 |
| 1.利息收入 | 8711203.32 |
| 存款利息收入 | 80297.73 |
| 债券利息收入 | 8587615.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23766022.41 |
| 股票投资收益 | 20885316.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638336.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 432291.26 |
| 股利收益 | 1810078.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4158835.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60978.96 |
| 减：二、费用 | 4937397.68 |
| 1.管理人报酬 | 1897333.63 |
| 2.托管费 | 316222.2 |
| 3.销售服务费 | 13630.78 |
| 4.交易费用 | 2319717.73 |
| 5.利息支出 | 250332.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250332.57 |
| 6.其他费用 | 112233.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31759642.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31759642.89 |
| 一、收入： | 28050227.14 |
| 1.利息收入 | 5089756.85 |
| 存款利息收入 | 114043.16 |
| 债券利息收入 | 4518842.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17094777.99 |
| 股票投资收益 | 18449467.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30564.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2014800.0 |
| 股利收益 | 690675.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5714363.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151328.86 |
| 减：二、费用 | 5098497.55 |
| 1.管理人报酬 | 2464018.01 |
| 2.托管费 | 410669.67 |
| 3.销售服务费 | 57434.77 |
| 4.交易费用 | 1917199.51 |
| 5.利息支出 | 27442.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27442.34 |
| 6.其他费用 | 208242.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22951729.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22951729.59 |
| 一、收入： | 2234548.66 |
| 1.利息收入 | 295991.63 |
| 存款利息收入 | 48256.14 |
| 债券利息收入 | 210069.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3847079.22 |
| 股票投资收益 | 3425431.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4660.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426308.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1951951.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43429.32 |
| 减：二、费用 | 868441.12 |
| 1.管理人报酬 | 369070.67 |
| 2.托管费 | 61511.77 |
| 3.销售服务费 | 37692.73 |
| 4.交易费用 | 299853.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100311.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1366107.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1366107.54 |
| 一、收入： | 19322141.28 |
| 1.利息收入 | 1832596.18 |
| 存款利息收入 | 124645.65 |
| 债券利息收入 | 1684520.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4904165.95 |
| 股票投资收益 | 4686318.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14727.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203120.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12333494.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251884.38 |
| 减：二、费用 | 2475697.73 |
| 1.管理人报酬 | 1318273.82 |
| 2.托管费 | 219712.36 |
| 3.销售服务费 | 173087.47 |
| 4.交易费用 | 545893.89 |
| 5.利息支出 | 5235.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5235.62 |
| 6.其他费用 | 213360.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16846443.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16846443.55 |
| 一、收入： | 11468354.24 |
| 1.利息收入 | 886916.64 |
| 存款利息收入 | 56312.05 |
| 债券利息收入 | 822572.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428839.23 |
| 股票投资收益 | -276641.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284120.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131922.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11003728.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6547.94 |
| 减：二、费用 | 1129470.67 |
| 1.管理人报酬 | 593758.68 |
| 2.托管费 | 98959.76 |
| 3.销售服务费 | 26269.1 |
| 4.交易费用 | 304100.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106377.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10338883.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10338883.57 |
| 一、收入： | -10930895.08 |
| 1.利息收入 | 749131.63 |
| 存款利息收入 | 186453.96 |
| 债券利息收入 | 524187.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1688898.53 |
| 股票投资收益 | -1762392.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245050.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318544.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9998400.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7272.21 |
| 减：二、费用 | 1488013.47 |
| 1.管理人报酬 | 908368.03 |
| 2.托管费 | 151394.67 |
| 3.销售服务费 | 29013.35 |
| 4.交易费用 | 213960.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184863.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12418908.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12418908.55 |
| 一、收入： | 40583841.76 |
| 1.利息收入 | 28394208.14 |
| 存款利息收入 | 353209.35 |
| 债券利息收入 | 25614598.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1593058.12 |
| 股票投资收益 | 4524994.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6368810.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250758.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12856026.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926665.2 |
| 减：二、费用 | 11221492.49 |
| 1.管理人报酬 | 8689228.6 |
| 2.托管费 | 1448204.72 |
| 3.销售服务费 | 334021.56 |
| 4.交易费用 | 359859.56 |
| 5.利息支出 | 149053.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149053.88 |
| 6.其他费用 | 235703.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29362349.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29362349.27 |
| 一、收入： | 39026911.32 |
| 1.利息收入 | 26786691.38 |
| 存款利息收入 | 225217.77 |
| 债券利息收入 | 24696921.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823806.14 |
| 股票投资收益 | 5531282.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6624170.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269082.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12251584.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812441.49 |
| 减：二、费用 | 10376118.51 |
| 1.管理人报酬 | 8028392.74 |
| 2.托管费 | 1338065.43 |
| 3.销售服务费 | 314863.09 |
| 4.交易费用 | 331130.44 |
| 5.利息支出 | 149053.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149053.88 |
| 6.其他费用 | 209287.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28650792.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28650792.81 |
| 一、收入： | 71240541.34 |
| 1.利息收入 | 72314522.12 |
| 存款利息收入 | 5518953.74 |
| 债券利息收入 | 61503458.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3543631.44 |
| 股票投资收益 | 568118.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2975512.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6369692.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752080.71 |
| 减：二、费用 | 28782704.82 |
| 1.管理人报酬 | 20550190.39 |
| 2.托管费 | 3425031.7 |
| 3.销售服务费 | 1213294.15 |
| 4.交易费用 | 119375.55 |
| 5.利息支出 | 3060960.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3060960.12 |
| 6.其他费用 | 413852.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42457836.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42457836.52 |
| 一、收入： | 39546245.5 |
| 1.利息收入 | 36028504.51 |
| 存款利息收入 | 4876616.23 |
| 债券利息收入 | 25957724.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466902.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466902.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2455864.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594973.93 |
| 减：二、费用 | 15237687.79 |
| 1.管理人报酬 | 10939923.42 |
| 2.托管费 | 1823320.51 |
| 3.销售服务费 | 733584.51 |
| 4.交易费用 | 3219.0 |
| 5.利息支出 | 1533742.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1533742.48 |
| 6.其他费用 | 203897.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24308557.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24308557.71 |
| 一、收入： | 8682408.23 |
| 1.利息收入 | 24942257.36 |
| 存款利息收入 | 5154945.36 |
| 债券利息收入 | 13669343.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9239403.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9239403.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7533454.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513008.48 |
| 减：二、费用 | 14043389.11 |
| 1.管理人报酬 | 10860774.64 |
| 2.托管费 | 1810129.06 |
| 3.销售服务费 | 835634.18 |
| 4.交易费用 | 21073.29 |
| 5.利息支出 | 329688.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329688.26 |
| 6.其他费用 | 186089.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5360980.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5360980.88 |
