名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | 0.99% | -2.23% | -0.47% | 8.86% | -4.32% | -0.87% | 8.50% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
同类排名[混合型] |
391|2275 | 635|2306 | 1082|2302 | 846|2287 | 403|2282 | 632|2201 | 348|2093 | 102|1921 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.4424 | 1.4956 | -0.73% | |
2024-07-16 | 1.453 | 1.5062 | 0.78% | |
2024-07-15 | 1.4417 | 1.4949 | -0.46% | |
2024-07-12 | 1.4484 | 1.5016 | -0.10% | |
2024-07-11 | 1.4499 | 1.5031 | 1.51% |
截至2024-03-31 招商安荣灵活配置混合A期末总份额为1.32亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 88.00 | 1299.98 | 6.46% |
600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1235.21 | 6.14% |
601989 | 中国重工 | 257.00 | 1199.76 | 5.96% |
601975 | 招商南油 | 297.00 | 1056.09 | 5.25% |
600685 | 中船防务 | 39.00 | 1033.05 | 5.13% |
601872 | 招商轮船 | 129.00 | 1030.18 | 5.12% |
603613 | 国联股份 | 46.00 | 1023.92 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 117.00 | 854.32 | 4.24% |
300699 | 光威复材 | 27.00 | 834.48 | 4.15% |
300776 | 帝尔激光 | 17.00 | 787.30 | 3.91% |