光大保德信铭鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
932098.43 |
| 结算备付金 |
463.26 |
| 存出保证金 |
3732.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
958.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937784.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65827.25 |
| 应付管理人报酬 |
24.3 |
| 应付托管费 |
6.08 |
| 应付销售服务费 |
2.88 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
227461.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361113.85 |
| 所有者权益合计 |
710323.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
937784.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3047053.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4656.62 |
| 交易性金融资产 |
203305.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203305.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256904.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3455.96 |
| 应付管理人报酬 |
1174.98 |
| 应付托管费 |
293.76 |
| 应付销售服务费 |
175.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
165099.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549051.18 |
| 所有者权益合计 |
3091805.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256904.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048524.79 |
| 结算备付金 |
4401.06 |
| 存出保证金 |
10589.82 |
| 交易性金融资产 |
7291565.35 |
| 股票投资 |
6789634.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501930.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4614.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8359695.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23731.87 |
| 应付赎回款 |
18907.46 |
| 应付管理人报酬 |
3914.07 |
| 应付托管费 |
978.54 |
| 应付销售服务费 |
284.63 |
| 应付税费 |
3.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195044.96 |
| 负债合计 |
242865.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4185127.37 |
| 所有者权益合计 |
8116830.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8359695.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744216.54 |
| 结算备付金 |
195855.53 |
| 存出保证金 |
144883.49 |
| 交易性金融资产 |
22800039.69 |
| 股票投资 |
21490908.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309130.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
480001.45 |
| 应收利息 |
25544.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1409.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24591950.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261781.84 |
| 应付赎回款 |
512.78 |
| 应付管理人报酬 |
12560.2 |
| 应付托管费 |
3140.05 |
| 应付销售服务费 |
422.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
547364.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10769507.02 |
| 所有者权益合计 |
24044585.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
24591950.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6477225.18 |
| 结算备付金 |
3877641.05 |
| 存出保证金 |
306791.1 |
| 交易性金融资产 |
127584755.56 |
| 股票投资 |
120759755.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4162147.08 |
| 应收利息 |
144816.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142554695.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5116313.4 |
| 应付赎回款 |
59783.66 |
| 应付管理人报酬 |
126597.68 |
| 应付托管费 |
31649.41 |
| 应付销售服务费 |
3182.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
6132842.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62210839.39 |
| 所有者权益合计 |
136421853.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
142554695.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48103143.24 |
| 结算备付金 |
1107684.16 |
| 存出保证金 |
344620.92 |
| 交易性金融资产 |
339791565.52 |
| 股票投资 |
322850391.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16941174.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149564.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407497033.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40614782.75 |
| 应付赎回款 |
7186.79 |
| 应付管理人报酬 |
156401.82 |
| 应付托管费 |
39100.47 |
| 应付销售服务费 |
4546.72 |
| 应付税费 |
21.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
41444234.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167770735.15 |
| 所有者权益合计 |
366052798.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
407497033.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11019479.52 |
| 结算备付金 |
3655206.15 |
| 存出保证金 |
416178.57 |
| 交易性金融资产 |
279028970.51 |
| 股票投资 |
263909325.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15119645.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29262421.76 |
| 应收利息 |
485272.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41374.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6789.42 |
| 资产总计 |
365915692.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27331632.44 |
| 应付赎回款 |
186208.39 |
| 应付管理人报酬 |
153588.99 |
| 应付托管费 |
38397.26 |
| 应付销售服务费 |
2586.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209782.38 |
| 负债合计 |
28907907.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191429147.93 |
| 所有者权益合计 |
337007784.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
365915692.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11220060.42 |
| 结算备付金 |
1297223.38 |
| 存出保证金 |
418093.77 |
| 交易性金融资产 |
248932574.21 |
| 股票投资 |
233722346.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15210227.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8831920.36 |
| 应收利息 |
226896.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279926828.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9309987.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136611.8 |
| 应付托管费 |
34152.95 |
| 应付销售服务费 |
3253.49 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
10407184.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219992629.91 |
| 所有者权益合计 |
269519644.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
279926828.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12646561.23 |
| 结算备付金 |
2955328.15 |
| 存出保证金 |
270231.97 |
| 交易性金融资产 |
142816397.84 |
| 股票投资 |
137737397.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4541532.0 |
| 应收利息 |
204853.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163434904.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3197119.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75817.59 |
| 应付托管费 |
18954.37 |
| 应付销售服务费 |
108.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88274.52 |
| 负债合计 |
3845294.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157741301.38 |
| 所有者权益合计 |
159589609.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
163434904.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10660722.58 |
| 结算备付金 |
3290503.9 |
| 存出保证金 |
72262.57 |
| 交易性金融资产 |
110653206.07 |
| 股票投资 |
66442446.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44210760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1472904.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160949599.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2015785.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81761.87 |
| 应付托管费 |
20440.47 |
| 应付销售服务费 |
195.91 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2448098.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174259936.75 |
| 所有者权益合计 |
158501501.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
160949599.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6695899.1 |
| 结算备付金 |
1976049.97 |
| 存出保证金 |
140765.46 |
| 交易性金融资产 |
128908565.69 |
| 股票投资 |
120884565.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32810.96 |
| 应收利息 |
130447.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177884538.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89477.82 |
| 应付托管费 |
22369.47 |
| 应付销售服务费 |
221.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
410162.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174324356.88 |
| 所有者权益合计 |
177474375.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
177884538.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77945017.1 |
| 结算备付金 |
7314364.41 |
| 存出保证金 |
83758.19 |
| 交易性金融资产 |
82085263.47 |
| 股票投资 |
72089798.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9995465.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229580809.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76410.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120096.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397205719.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1082884.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120917.72 |
| 应付托管费 |
30229.4 |
| 应付销售服务费 |
4628.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1606771.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366560498.44 |
| 所有者权益合计 |
395598947.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
397205719.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116209627.66 |
| 结算备付金 |
1449749.19 |
| 存出保证金 |
60628.83 |
| 交易性金融资产 |
554438587.04 |
| 股票投资 |
50270587.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
974889.04 |
| 应收利息 |
10558107.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697691588.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181169528.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253014.42 |
| 应付托管费 |
63253.61 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37911.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
181794350.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500051954.31 |
| 所有者权益合计 |
515897238.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
697691588.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103708042.35 |
| 结算备付金 |
4542024.72 |
| 存出保证金 |
21048.85 |
| 交易性金融资产 |
349788442.79 |
| 股票投资 |
37807912.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311980530.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2947879.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502007437.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996666.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254046.35 |
| 应付托管费 |
63511.57 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
1543989.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500090320.11 |
| 所有者权益合计 |
500463448.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
502007437.77 |
