名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -220.46 | -729.63 | 330.95% | 4.45 | -2.02% | 5.60 | -2.54% |
2023-06-30 | 284.65 | -70.18 | -24.65% | 3.48 | 1.22% | 3.13 | 1.10% |
2022-12-31 | -1491.94 | -602.71 | 40.40% | 3.67 | -0.25% | 6.75 | -0.45% |
2022-06-30 | -904.29 | -500.42 | 55.34% | 1.55 | -0.17% | 3.33 | -0.37% |
2021-12-31 | 4903.72 | 5012.49 | 102.22% | 1.10 | 0.02% | 289.16 | 5.90% |
2021-06-30 | 3976.62 | 2279.35 | 57.32% | -0.08 | 0.00% | 187.86 | 4.72% |
2020-12-31 | 8698.26 | 8811.15 | 101.30% | 11.95 | 0.14% | 280.63 | 3.23% |
2020-06-30 | 3295.17 | 2447.70 | 74.28% | 7.47 | 0.23% | 212.71 | 6.46% |
2019-12-31 | 3688.46 | 2255.18 | 61.14% | 0.14 | 0.00% | 62.99 | 1.71% |
2019-06-30 | 1344.70 | 938.45 | 69.79% | -- | -- | 31.35 | 2.33% |
2018-12-31 | -711.57 | 571.04 | -80.25% | -160.81 | 22.60% | 106.99 | -15.04% |
2018-06-30 | 309.32 | 1129.88 | 365.28% | -160.79 | -51.98% | 70.62 | 22.83% |
2017-12-31 | 5250.09 | 2870.91 | 54.68% | -144.99 | -2.76% | 375.96 | 7.16% |
2017-06-30 | 1020.04 | -1412.13 | -138.44% | -96.58 | -9.47% | 239.15 | 23.44% |
2016-12-31 | -567.12 | -174.15 | 30.71% | -353.48 | 62.33% | -- | -- |