名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 74.12 | 58.13 | 78.43% | 9.69 | 13.07% | -- | -- | 0.22 | 0.30% |
2023-06-30 | 33.96 | 25.44 | 74.92% | 4.24 | 12.49% | -- | -- | 0.01 | 0.02% |
2022-12-31 | 60.21 | 41.09 | 68.23% | 6.85 | 11.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 29.91 | 20.41 | 68.26% | 3.40 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 642.61 | 281.23 | 43.76% | 46.87 | 7.29% | 291.64 | 45.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 404.85 | 189.23 | 46.74% | 31.54 | 7.79% | 172.76 | 42.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 764.06 | 338.84 | 44.35% | 56.47 | 7.39% | 346.02 | 45.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 292.16 | 136.94 | 46.87% | 22.82 | 7.81% | 121.67 | 41.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 377.13 | 152.98 | 40.56% | 25.50 | 6.76% | 180.87 | 47.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 150.92 | 55.55 | 36.81% | 9.26 | 6.13% | 77.42 | 51.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 389.02 | 160.94 | 41.37% | 26.82 | 6.90% | 160.11 | 41.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 230.78 | 93.63 | 40.57% | 15.61 | 6.76% | 100.86 | 43.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 1491.19 | 718.22 | 48.16% | 119.70 | 8.03% | 609.18 | 40.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 877.72 | 448.75 | 51.13% | 74.79 | 8.52% | 332.30 | 37.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 534.25 | 366.35 | 68.57% | 61.06 | 11.43% | 87.71 | 16.42% | -- | -- |