兴业短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18858552.15元 |
| 本期利润 |
24068463.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64382158.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
862379404.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8760320.05元 |
| 本期利润 |
14465651.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69678678.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
957060387.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22372594.96元 |
| 本期利润 |
19649803.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30930894.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
482778191.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10609435.89元 |
| 本期利润 |
12979322.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68214295.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
1145529307.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6471184.28元 |
| 本期利润 |
6634808.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30484060.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
669667425.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1892941.64元 |
| 本期利润 |
2091942.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5585931.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
183250008.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106410.5元 |
| 本期利润 |
101625.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325312.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
23948190.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42252.73元 |
| 本期利润 |
1097.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5032.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1082503.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24369.72元 |
| 本期利润 |
11626.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10254.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
511097.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6478.75元 |
| 本期利润 |
1424.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45837.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
625509.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5373.73元 |
| 本期利润 |
7849.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14057.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
199088.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26191.55元 |
| 本期利润 |
-27815.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32875.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
597833.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2201.51元 |
| 本期利润 |
-4604.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46767.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
746069.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5197.22元 |
| 本期利润 |
5453.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10484.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
164703.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1058.86元 |
| 本期利润 |
2232.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3907.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
109603.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1153.61元 |
| 本期利润 |
575.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2500.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
119188.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.47元 |
| 本期利润 |
20.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
20920.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
