兴业短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9234.24 |
交易性金融资产 |
5738742377.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5738742377.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27402962.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5769282369.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
558135549.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1182196.36 |
应付管理人报酬 |
1153656.88 |
应付托管费 |
230731.39 |
应付销售服务费 |
133643.91 |
应付税费 |
515909.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247968.45 |
负债合计 |
561599656.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
5050081405.88 |
所有者权益合计 |
5207682713.18 |
负债和所有者权益合计 |
5769282369.4 |
资产: |
银行存款 |
1271397.83 |
结算备付金 |
7362418.47 |
存出保证金 |
6696.2 |
交易性金融资产 |
9847772331.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9841371590.01 |
资产支持证券投资 |
6400741.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60104469.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9916517313.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1074907443.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2823642.62 |
应付管理人报酬 |
2229378.71 |
应付托管费 |
743126.23 |
应付销售服务费 |
160644.97 |
应付税费 |
737362.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211999.45 |
负债合计 |
1081813598.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
8541279977.59 |
所有者权益合计 |
8834703715.05 |
负债和所有者权益合计 |
9916517313.84 |
资产: |
银行存款 |
2856465.66 |
结算备付金 |
12556882.84 |
存出保证金 |
15405.94 |
交易性金融资产 |
5611681128.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5518672350.46 |
资产支持证券投资 |
93008777.92 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4486062.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5631595945.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1110011549.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4320782.55 |
应付管理人报酬 |
1355107.63 |
应付托管费 |
451702.56 |
应付销售服务费 |
95350.53 |
应付税费 |
669768.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290402.92 |
负债合计 |
1117194663.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
4369988000.82 |
所有者权益合计 |
4514401281.98 |
负债和所有者权益合计 |
5631595945.65 |
资产: |
银行存款 |
1728444.0 |
结算备付金 |
4329467.99 |
存出保证金 |
17059.5 |
交易性金融资产 |
9312548867.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9222955104.08 |
资产支持证券投资 |
89593763.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12081369.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9330705208.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
785526285.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14652122.5 |
应付管理人报酬 |
2114970.83 |
应付托管费 |
704990.27 |
应付销售服务费 |
192217.27 |
应付税费 |
689396.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176488.64 |
负债合计 |
804056471.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
8154925870.44 |
所有者权益合计 |
8526648737.3 |
负债和所有者权益合计 |
9330705208.5 |
资产: |
银行存款 |
5442964.93 |
结算备付金 |
2347035.06 |
存出保证金 |
10052.47 |
交易性金融资产 |
2043281540.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2043281540.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25633030.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4239367.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2080953990.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
238259460.87 |
应付证券清算款 |
4393.6 |
应付赎回款 |
2794244.55 |
应付管理人报酬 |
448775.39 |
应付托管费 |
149591.81 |
应付销售服务费 |
109652.58 |
应付税费 |
187711.23 |
应付利息 |
13261.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
242202699.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1756532649.07 |
所有者权益合计 |
1838751290.98 |
负债和所有者权益合计 |
2080953990.41 |
资产: |
银行存款 |
1949843.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5447.09 |
交易性金融资产 |
1556005000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1545940000.0 |
资产支持证券投资 |
10065000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15377724.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
373723.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1573711737.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
275342263.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
122488853.0 |
应付管理人报酬 |
325930.54 |
应付托管费 |
108643.53 |
应付销售服务费 |
31318.38 |
应付税费 |
146918.36 |
应付利息 |
55040.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93302.56 |
负债合计 |
398637617.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1123406145.74 |
所有者权益合计 |
1175074120.14 |
负债和所有者权益合计 |
1573711737.95 |
资产: |
银行存款 |
2476309.44 |
结算备付金 |
2359340.17 |
存出保证金 |
55375.12 |
交易性金融资产 |
1867388000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1856799000.0 |
资产支持证券投资 |
10589000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26786272.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
327273.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1899392570.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
440521319.23 |
应付证券清算款 |
9227.34 |
应付赎回款 |
187983.73 |
应付管理人报酬 |
393257.01 |
应付托管费 |
131085.65 |
应付销售服务费 |
2669.03 |
应付税费 |
180537.55 |
应付利息 |
52144.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
441707834.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1416038527.65 |
所有者权益合计 |
1457684736.12 |
负债和所有者权益合计 |
1899392570.71 |
资产: |
银行存款 |
1538620.17 |
结算备付金 |
12884468.37 |
存出保证金 |
59580.53 |
交易性金融资产 |
1755363500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1632309000.0 |
资产支持证券投资 |
123054500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20744640.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
229.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1790591039.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
488851237.76 |
应付证券清算款 |
6229.41 |
应付赎回款 |
11160.85 |
应付管理人报酬 |
358883.61 |
应付托管费 |
119627.9 |
应付销售服务费 |
1142.18 |
应付税费 |
106514.34 |
应付利息 |
75942.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79563.12 |
负债合计 |
489667918.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1244160255.31 |
所有者权益合计 |
1300923121.52 |
负债和所有者权益合计 |
1790591039.59 |
资产: |
银行存款 |
11966344.6 |
结算备付金 |
6331404.67 |
存出保证金 |
99785.46 |
交易性金融资产 |
2515959900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2440959900.0 |
资产支持证券投资 |
75000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3762664.39 |
应收利息 |
29623655.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10196.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2567753950.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
625591467.55 |
应付证券清算款 |
5675.32 |
应付赎回款 |
12030.26 |
应付管理人报酬 |
461447.7 |
应付托管费 |
153815.89 |
应付销售服务费 |
173.21 |
应付税费 |
230335.33 |
应付利息 |
85100.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
626782699.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1833223272.79 |
所有者权益合计 |
1940971251.27 |
负债和所有者权益合计 |
2567753950.49 |
资产: |
银行存款 |
32968184.67 |
结算备付金 |
188547.32 |
存出保证金 |
1266.75 |
交易性金融资产 |
99456700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99456700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1834755.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1099.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134450553.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10102169.0 |
应付赎回款 |
5514.22 |
应付管理人报酬 |
28479.24 |
应付托管费 |
9493.11 |
应付销售服务费 |
151.72 |
应付税费 |
15834.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82562.37 |
负债合计 |
10247548.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
111393777.65 |
所有者权益合计 |
124203005.13 |
负债和所有者权益合计 |
134450553.33 |
资产: |
银行存款 |
912300.1 |
结算备付金 |
121987.97 |
存出保证金 |
30686.75 |
交易性金融资产 |
141260600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141260600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3254235.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21705.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145601515.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31999761.0 |
应付证券清算款 |
202801.65 |
应付赎回款 |
2190.49 |
应付管理人报酬 |
37063.09 |
应付托管费 |
6177.16 |
应付销售服务费 |
57.91 |
应付税费 |
10149.35 |
应付利息 |
2171.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63078.35 |
负债合计 |
32325091.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
101915554.23 |
所有者权益合计 |
113276423.6 |
负债和所有者权益合计 |
145601515.37 |
资产: |
银行存款 |
1253817.87 |
结算备付金 |
867570.9 |
存出保证金 |
197768.78 |
交易性金融资产 |
145756900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
145756900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
524300.44 |
应收利息 |
3123124.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151723482.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39499740.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56815.58 |
应付托管费 |
9469.26 |
应付销售服务费 |
349.6 |
应付税费 |
14872.65 |
应付利息 |
60750.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330000.0 |
负债合计 |
40134989.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
102248974.4 |
所有者权益合计 |
111588492.38 |
负债和所有者权益合计 |
151723482.31 |
资产: |
银行存款 |
5654734.51 |
结算备付金 |
4364705.55 |
存出保证金 |
309874.02 |
交易性金融资产 |
577927345.97 |
股票投资 |
73724345.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
504203000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
76274511.97 |
应收证券清算款 |
4405987.83 |
应收利息 |
5242594.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
674194753.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4513.85 |
应付管理人报酬 |
443528.76 |
应付托管费 |
55441.12 |
应付销售服务费 |
291.26 |
应付税费 |
29592.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178522.76 |
负债合计 |
1461820.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
611700096.58 |
所有者权益合计 |
672732933.73 |
负债和所有者权益合计 |
674194753.93 |
资产: |
银行存款 |
15058897.64 |
结算备付金 |
7411735.72 |
存出保证金 |
82784.41 |
交易性金融资产 |
1195049317.04 |
股票投资 |
125577317.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1069472000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27100000.0 |
应收证券清算款 |
261415.49 |
应收利息 |
19731303.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1264695453.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
856341.03 |
应付托管费 |
107042.63 |
应付销售服务费 |
69.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
2304424.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1146389606.28 |
所有者权益合计 |
1262391028.93 |
负债和所有者权益合计 |
1264695453.82 |
资产: |
银行存款 |
5101108.78 |
结算备付金 |
3514693.14 |
存出保证金 |
90776.82 |
交易性金融资产 |
1112136238.68 |
股票投资 |
127502238.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
984634000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
91772000.0 |
应收证券清算款 |
5048777.47 |
应收利息 |
12829064.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1230492659.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40474.27 |
应付管理人报酬 |
803437.63 |
应付托管费 |
100429.75 |
应付销售服务费 |
45.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183479.7 |
负债合计 |
1553097.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1146633207.44 |
所有者权益合计 |
1228939561.92 |
负债和所有者权益合计 |
1230492659.15 |
资产: |
银行存款 |
31179658.87 |
结算备付金 |
9227025.74 |
存出保证金 |
57002.9 |
交易性金融资产 |
945092734.62 |
股票投资 |
61905734.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
883187000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
203290427.79 |
应收证券清算款 |
16210.73 |
应收利息 |
15188815.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1204051876.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
997.32 |
应付管理人报酬 |
814234.58 |
应付托管费 |
101779.35 |
应付销售服务费 |
51.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330002.5 |
负债合计 |
1503231.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1146859973.87 |
所有者权益合计 |
1202548644.16 |
负债和所有者权益合计 |
1204051876.12 |
资产: |
银行存款 |
5071738.84 |
结算备付金 |
785714.29 |
存出保证金 |
1231.68 |
交易性金融资产 |
39993000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39993000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
306236.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
998.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51158920.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33370.78 |
应付托管费 |
4171.38 |
应付销售服务费 |
6.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170029.86 |
负债合计 |
207803.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
50270264.68 |
所有者权益合计 |
50951116.46 |
负债和所有者权益合计 |
51158920.21 |