| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26286.58 | -- | -- | 22152.62 | 84.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15085.55 | -- | -- | 10066.84 | 66.73% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16110.99 | -- | -- | 19023.02 | 118.07% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8388.62 | -- | -- | 7238.72 | 86.29% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6156.05 | -- | -- | -561.63 | -9.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3171.85 | -- | -- | -406.56 | -12.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5657.58 | -- | -- | -678.84 | -12.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2772.84 | -- | -- | 356.25 | 12.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2394.69 | -- | -- | -267.80 | -11.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 51.78 | -- | -- | 109.75 | 211.94% | -- | -- |
| 2019-05-20 | 297.62 | -- | -- | -2.81 | -0.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1128.82 | -2285.72 | -202.49% | -171.72 | -15.21% | 75.29 | 6.67% |
| 2018-06-30 | 1732.18 | -148.62 | -8.58% | -507.09 | -29.27% | 65.31 | 3.77% |
| 2017-12-31 | 7749.97 | 2790.20 | 36.00% | -466.92 | -6.02% | 119.64 | 1.54% |
| 2017-06-30 | 3331.07 | 285.49 | 8.57% | -258.98 | -7.77% | 70.89 | 2.13% |
| 2016-12-31 | 787.49 | 164.11 | 20.84% | -79.91 | -10.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 175.11 | -- | -- | 10.40 | 5.94% | -- | -- |
