名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4494.01 | 2086.19 | 46.42% | 604.14 | 13.44% | -- | -- | 168.28 | 3.74% |
2023-06-30 | 2236.93 | 1031.57 | 46.12% | 343.86 | 15.37% | -- | -- | 80.61 | 3.60% |
2022-12-31 | 4326.94 | 1964.22 | 45.40% | 654.74 | 15.13% | -- | -- | 204.58 | 4.73% |
2022-06-30 | 1454.70 | 728.70 | 50.09% | 242.90 | 16.70% | -- | -- | 91.09 | 6.26% |
2021-12-31 | 1389.06 | 415.49 | 29.91% | 138.50 | 9.97% | 6.47 | 0.47% | 41.62 | 3.00% |
2021-06-30 | 718.34 | 201.23 | 28.01% | 67.08 | 9.34% | 2.55 | 0.36% | 12.20 | 1.70% |
2020-12-31 | 1589.81 | 455.38 | 28.64% | 151.79 | 9.55% | 7.31 | 0.46% | 1.03 | 0.06% |
2020-06-30 | 792.00 | 215.32 | 27.19% | 71.77 | 9.06% | 4.09 | 0.52% | 0.54 | 0.07% |
2019-12-31 | 678.74 | 185.96 | 27.40% | 61.99 | 9.13% | 4.99 | 0.73% | 0.16 | 0.02% |
2019-06-30 | 13.52 | 3.87 | 28.64% | 1.29 | 9.55% | 0.09 | 0.65% | 0.02 | 0.14% |
2019-05-20 | 93.33 | 25.92 | 27.77% | 4.32 | 4.63% | 0.10 | 0.11% | 0.07 | 0.08% |
2018-12-31 | 1132.96 | 561.33 | 49.55% | 76.18 | 6.72% | 429.14 | 37.88% | 0.48 | 0.04% |
2018-06-30 | 801.74 | 393.44 | 49.07% | 49.18 | 6.13% | 334.78 | 41.76% | 0.12 | 0.02% |
2017-12-31 | 1715.11 | 982.96 | 57.31% | 122.87 | 7.16% | 567.24 | 33.07% | 0.06 | 0.00% |
2017-06-30 | 668.05 | 480.45 | 71.92% | 60.06 | 8.99% | 106.88 | 16.00% | 0.03 | 0.00% |
2016-12-31 | 486.42 | 349.80 | 71.91% | 43.72 | 8.99% | 58.28 | 11.98% | 0.03 | 0.01% |
2016-06-30 | 62.22 | 39.98 | 64.26% | 5.00 | 8.03% | 0.02 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |