华安安进灵活配置混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
847202.59 |
| 存出保证金 |
257226.89 |
| 交易性金融资产 |
264208228.53 |
| 股票投资 |
249129735.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15078493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283359513.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9434.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223251.73 |
| 应付托管费 |
74417.23 |
| 应付销售服务费 |
3641.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1840545.25 |
| 负债合计 |
2151290.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312918954.95 |
| 所有者权益合计 |
281208222.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
283359513.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117872037.74 |
| 结算备付金 |
2396295.39 |
| 存出保证金 |
582670.4 |
| 交易性金融资产 |
1304224604.15 |
| 股票投资 |
1181132138.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123092465.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000002.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440075610.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46004229.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631575.2 |
| 应付托管费 |
263156.36 |
| 应付销售服务费 |
38649.8 |
| 应付税费 |
1475.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5138681.44 |
| 负债合计 |
52077768.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349245970.62 |
| 所有者权益合计 |
1387997841.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440075610.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31251611.25 |
| 结算备付金 |
5985541.75 |
| 存出保证金 |
624005.83 |
| 交易性金融资产 |
2277064217.64 |
| 股票投资 |
1748658564.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528405653.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2314925376.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.43 |
| 应付管理人报酬 |
1171793.0 |
| 应付托管费 |
488247.08 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
5353.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5719645.23 |
| 负债合计 |
7385049.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2049923905.02 |
| 所有者权益合计 |
2307540327.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2314925376.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289188247.28 |
| 结算备付金 |
188965.32 |
| 存出保证金 |
18076.18 |
| 交易性金融资产 |
1593460132.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1593460132.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1901048848.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4783904269.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2665960.65 |
| 应付托管费 |
1110816.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404863.5 |
| 负债合计 |
4181641.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4122768721.51 |
| 所有者权益合计 |
4779722628.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4783904269.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21197716.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59553.37 |
| 交易性金融资产 |
143546412.61 |
| 股票投资 |
62455374.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81091037.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856684.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175660366.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109989.39 |
| 应付托管费 |
45828.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
824.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
627879.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116005636.14 |
| 所有者权益合计 |
175032487.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
175660366.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15379393.57 |
| 结算备付金 |
26851.64 |
| 存出保证金 |
32794.98 |
| 交易性金融资产 |
481442881.37 |
| 股票投资 |
138876681.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342566200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
717434.99 |
| 应收利息 |
4305524.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521905010.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.14 |
| 应付管理人报酬 |
282327.1 |
| 应付托管费 |
117636.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3179.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
770962.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347531920.63 |
| 所有者权益合计 |
521134048.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
521905010.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44259637.1 |
| 结算备付金 |
1327430.12 |
| 存出保证金 |
151828.06 |
| 交易性金融资产 |
634931864.86 |
| 股票投资 |
173938613.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460993251.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
778799.78 |
| 应收利息 |
3865026.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785314586.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200.87 |
| 应付管理人报酬 |
391773.37 |
| 应付托管费 |
163238.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26621.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.13 |
| 负债合计 |
1461534.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541166203.12 |
| 所有者权益合计 |
783853052.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
785314586.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33624806.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
287.78 |
| 交易性金融资产 |
97179190.56 |
| 股票投资 |
76955190.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
349767.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131154052.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.08 |
| 应付管理人报酬 |
63417.26 |
| 应付托管费 |
26423.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1452.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
212108.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109354980.6 |
| 所有者权益合计 |
130941944.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
131154052.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142392190.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69287.36 |
| 交易性金融资产 |
134433658.68 |
| 股票投资 |
79974668.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54458990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51146.79 |
| 应收利息 |
783917.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277730201.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129958531.83 |
| 应付管理人报酬 |
138359.59 |
| 应付托管费 |
57649.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5063.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
130431918.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126860355.3 |
| 所有者权益合计 |
147298282.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
277730201.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20133718.16 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
484.08 |
| 交易性金融资产 |
163481544.71 |
| 股票投资 |
153564544.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9917000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000450.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102021.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270758219.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6358.45 |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
149888.32 |
| 应付托管费 |
24981.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113771.93 |
| 负债合计 |
449139.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248498306.78 |
| 所有者权益合计 |
270309080.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
270758219.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11923461.34 |
| 结算备付金 |
2025000.0 |
| 存出保证金 |
270635.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269146.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18488243.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
85143.36 |
| 应付管理人报酬 |
319612.46 |
| 应付托管费 |
53268.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394575.26 |
| 负债合计 |
5964103.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11767883.72 |
| 所有者权益合计 |
12524139.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18488243.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
824819346.99 |
| 结算备付金 |
272727.27 |
| 存出保证金 |
333281.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
560781178.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5565813.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391772348.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1414146.65 |
| 应付托管费 |
235691.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37387.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
3177242.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320646523.72 |
| 所有者权益合计 |
1388595106.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391772348.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56917691.17 |
| 结算备付金 |
1599896.16 |
| 存出保证金 |
244852.69 |
| 交易性金融资产 |
1157245889.6 |
| 股票投资 |
57337589.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099908300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199975219.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9848173.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425831722.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44193830.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1356719.86 |
| 应付托管费 |
226119.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25279.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
47526072.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321097938.3 |
| 所有者权益合计 |
1378305650.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425831722.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295808551.81 |
| 结算备付金 |
1689208.43 |
| 存出保证金 |
355541.46 |
| 交易性金融资产 |
615948047.14 |
| 股票投资 |
42399047.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
455471203.21 |
| 应收证券清算款 |
2586173.24 |
| 应收利息 |
4847792.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376706518.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3650142.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1395021.68 |
| 应付托管费 |
232503.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
6398088.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1323108721.75 |
| 所有者权益合计 |
1370308429.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376706518.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38259208.65 |
| 结算备付金 |
1705823.37 |
| 存出保证金 |
340436.45 |
| 交易性金融资产 |
1655598800.38 |
| 股票投资 |
77053800.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1578545000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140780640.39 |
| 应收证券清算款 |
12632389.29 |
| 应收利息 |
12858542.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862175840.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1827193.5 |
| 应付托管费 |
304532.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
3527469.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824663559.84 |
| 所有者权益合计 |
1858648370.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862175840.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82156507.19 |
| 结算备付金 |
1207148.63 |
| 存出保证金 |
121372.83 |
| 交易性金融资产 |
1458629975.6 |
| 股票投资 |
33458470.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425171505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
285050972.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13746641.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1840912618.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7835265.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1858835.54 |
| 应付托管费 |
309805.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
10781183.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825757607.76 |
| 所有者权益合计 |
1830131435.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1840912618.71 |
