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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安安进灵活配置混合发起式A (002768)
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华安安进灵活配置混合发起式A002768
基金类型:混合型     成立日期:2016-07-05     基金规模:0.86亿份     基金经理: 贺涛 孙澍 
基金全称:华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.83%
  • 近一月增长率
    -0.12%
  • 近一季增长率
    -1.57%
  • 近半年增长率
    14.70%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安安进灵活配置混合发起式A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国人寿 601628 179900.0 5585895.0 5.92%
中金公司 601995 159900.0 4734639.0 5.02%
中国船舶 600150 160700.0 6542097.0 6.94%
中国建筑 601668 1024800.0 5441688.0 5.77%
宁波银行 002142 241200.0 5320872.0 5.64%
中国人保 601319 1205400.0 6207810.0 6.58%
中国铝业 601600 684200.0 5220446.0 5.54%
华泰证券 601688 369500.0 4578105.0 4.86%
洛阳钼业 603993 588845.0 5005182.5 5.31%
金钼股份 601958 432900.0 4506489.0 4.78%
中国移动 600941 60000.0 6345600.0 5.54%
中国船舶 600150 204700.0 7573900.0 6.62%
洛阳钼业 603993 852145.0 7089846.4 6.19%
工商银行 601398 1334800.0 7047744.0 6.16%
中国铝业 601600 950900.0 7036660.0 6.15%
中国人保 601319 1317000.0 6848400.0 5.98%
中国中铁 601390 856100.0 6001261.0 5.24%
金钼股份 601958 514000.0 5849320.0 5.11%
中国石油 601857 589100.0 5820308.0 5.08%
华菱钢铁 000932 1091915.0 5776230.35 5.05%
中信证券 600030 831325.0 16934090.25 6.02%
中国银河 601881 1230100.0 14822705.0 5.27%
中国船舶 600150 638600.0 18800384.0 6.69%
中国人寿 601628 641424.0 18184370.4 6.47%
亚星锚链 601890 1342500.0 13290750.0 4.73%
华泰证券 601688 1109100.0 15471945.0 5.5%
中国建筑 601668 2851500.0 13715715.0 4.88%
中国人保 601319 3739800.0 18100632.0 6.44%
中国太保 601601 692500.0 16467650.0 5.86%
财富趋势 688318 121112.0 15296445.6 5.44%
中国人寿 601628 2761524.0 100132860.24 8.01%
中信证券 600030 3204400.0 69407304.0 5.55%
中金公司 601995 1688098.0 63236151.08 5.06%
中国建筑 601668 14363300.0 79429049.0 6.35%
中国船舶 600150 1762000.0 49159800.0 3.93%
中国中铁 601390 7277000.0 49629140.0 3.97%
农业银行 601288 17914900.0 64493640.0 5.16%
中国人保 601319 15855700.0 93548630.0 7.48%
中国平安 601318 1701460.0 82180518.0 6.57%
财富趋势 688318 415730.0 59337142.9 4.75%
中国建筑 601668 16082500.0 92313550.0 6.65%
中信证券 600030 3204400.0 63383032.0 4.57%
中国人保 601319 15855700.0 92597288.0 6.67%
中国人寿 601628 3060101.0 106981130.96 7.71%
中金公司 601995 1839498.0 65338968.96 4.71%
中国中铁 601390 7277000.0 55159660.0 3.97%
农业银行 601288 19330100.0 68235253.0 4.92%
中国软件 600536 2267291.0 106290602.08 7.66%
中国平安 601318 1849760.0 85828864.0 6.18%
中材国际 600970 3267800.0 41664450.0 3.0%
爱美客 300896 171525.0 95839593.75 4.89%
恒生电子 600570 1744244.0 92828665.68 4.74%
中国人寿 601628 3213401.0 106974119.29 5.46%
泸州老窖 000568 445600.0 113534424.0 5.8%
中国软件 600536 1418670.0 97647056.1 4.99%
中国人保 601319 20000000.0 104000000.0 5.31%
恒瑞医药 600276 2159300.0 92461226.0 4.72%
坚朗五金 002791 1138600.0 91554826.0 4.68%
中国建筑 601668 17379800.0 100802840.0 5.15%
中国平安 601318 1998860.0 91148016.0 4.65%
卫宁健康 300253 7602400.0 78152672.0 3.39%
中国人寿 601628 3667201.0 136126501.12 5.9%
中国人保 601319 21512800.0 112296816.0 4.87%
坚朗五金 002791 1107700.0 115145415.0 4.99%
泸州老窖 000568 434600.0 97472088.0 4.22%
爱美客 300896 187025.0 105921608.75 4.59%
上海机场 600009 1520300.0 87736513.0 3.8%
恒生电子 600570 2976044.0 120410740.24 5.22%
泰格医药 300347 909700.0 95336560.0 4.13%
山西汾酒 600809 273800.0 78030262.0 3.38%
保利发展 600048 5846500.0 105237000.0 4.66%
亿纬锂能 300014 1061900.0 89836740.0 3.97%
青岛啤酒 600600 657000.0 69773400.0 3.09%
泸州老窖 000568 395000.0 91110700.0 4.03%
中国人寿 601628 3287600.0 103986788.0 4.6%
坚朗五金 002791 1153300.0 102101649.0 4.52%
山西汾酒 600809 274900.0 83264461.0 3.68%
泰格医药 300347 1019300.0 92939774.0 4.11%
中国人保 601319 17980900.0 90084309.0 3.99%
东方财富 300059 4293800.0 75656756.0 3.35%
美锦能源 000723 19500.0 249795.0 0.33%
振华科技 000733 2400.0 272160.0 0.36%
凯莱英 002821 1000.0 367000.0 0.48%
天合光能 688599 3600.0 212040.0 0.28%
德赛西威 002920 2000.0 253240.0 0.33%
中国神华 601088 21800.0 648986.0 0.86%
宁德时代 300750 1200.0 614760.0 0.81%
法拉电子 600563 1100.0 221089.0 0.29%
东方财富 300059 9100.0 230594.0 0.3%
拓普集团 601689 3600.0 204480.0 0.27%
首旅酒店 600258 90000.0 2351700.0 1.34%
贵州茅台 600519 1200.0 2460000.0 1.41%
锦江酒店 600754 40000.0 2344000.0 1.34%
法拉电子 600563 7900.0 1835960.0 1.05%
川投能源 600674 145800.0 1822500.0 1.04%
中国国航 601111 300000.0 2739000.0 1.56%
中国核电 601985 329400.0 2734020.0 1.56%
南方航空 600029 380000.0 2587800.0 1.48%
上海机场 600009 46000.0 2147740.0 1.23%
国投电力 600886 215600.0 2472932.0 1.41%
大秦铁路 601006 273600.0 1712736.0 0.52%
长江电力 600900 110900.0 2439800.0 0.73%
贵州茅台 600519 1200.0 2196000.0 0.66%
深高速 600548 174228.0 1979230.08 0.6%
三峡能源 600905 907763.0 6299875.22 1.9%
国投电力 600886 215600.0 2600136.0 0.78%
广深铁路 601333 789100.0 1854385.0 0.56%
川投能源 600674 145800.0 2095146.0 0.63%
中国核电 601985 329400.0 2374974.0 0.72%
福建高速 600033 638900.0 1814476.0 0.55%
南京银行 601009 249600.0 2625792.0 0.5%
贵州茅台 600519 1700.0 3496390.0 0.67%
三峡能源 600905 907763.0 5147016.21 0.99%
平安银行 000001 178800.0 4044456.0 0.78%
青岛啤酒 600600 24300.0 2810295.0 0.54%
兴业银行 601166 131200.0 2696160.0 0.52%
宁波银行 002142 222100.0 8655237.0 1.66%
中颖电子 300327 31600.0 2693268.0 0.52%
中国平安 601318 92792.0 5964669.76 1.14%
山西汾酒 600809 5900.0 2643200.0 0.51%
贵州茅台 600519 1700.0 3415300.0 0.44%
建设银行 601939 313100.0 2301285.0 0.29%
南京银行 601009 527900.0 5342348.0 0.68%
泸州老窖 000568 11600.0 2610232.0 0.33%
宁波银行 002142 222100.0 8635248.0 1.11%
兴业银行 601166 131200.0 3160608.0 0.4%
平安银行 000001 178800.0 3935388.0 0.5%
五粮液 000858 8600.0 2304628.0 0.3%
中国平安 601318 92792.0 7302730.4 0.94%
苏泊尔 002032 40100.0 2869155.0 0.37%
中国平安 601318 145992.0 12698384.16 1.62%
宁波银行 002142 222100.0 7849014.0 1.0%
汇川技术 300124 81800.0 7631940.0 0.97%
江苏银行 600919 813930.0 4444057.8 0.57%
泰格医药 300347 26100.0 4218021.0 0.54%
交通银行 601328 1027400.0 4602752.0 0.59%
五粮液 000858 25800.0 7529730.0 0.96%
美的集团 000333 42800.0 4213232.0 0.54%
泸州老窖 000568 40500.0 9159480.0 1.17%
双汇发展 000895 110112.0 5168657.28 0.66%
海螺水泥 600585 89600.0 4951296.0 0.66%
中国平安 601318 235592.0 17966245.92 2.4%
泰格医药 300347 46400.0 4776880.0 0.64%
泸州老窖 000568 40500.0 5813775.0 0.78%
五粮液 000858 25800.0 5701800.0 0.76%
宁波银行 002142 222100.0 6991708.0 0.93%
江苏银行 600919 1769700.0 10759776.0 1.44%
双汇发展 000895 110112.0 5828228.16 0.78%
汇川技术 300124 81800.0 4736220.0 0.63%
爱尔眼科 300015 91330.0 4696188.6 0.63%
中国平安 601318 139447.0 9956515.8 7.6%
伊利股份 600887 77900.0 2425027.0 1.85%
华泰证券 601688 90300.0 1697640.0 1.3%
贵州茅台 600519 6500.0 9508720.0 7.26%
交通银行 601328 796300.0 4085019.0 3.12%
中国中免 601888 12500.0 1925375.0 1.47%
中信证券 600030 128181.0 3090443.91 2.36%
工商银行 601398 451200.0 2246976.0 1.72%
兴业银行 601166 304700.0 4808166.0 3.67%
恒瑞医药 600276 47068.0 4344376.4 3.32%
民生银行 600016 322000.0 1838620.0 1.34%
恒瑞医药 600276 40740.0 3749302.2 2.74%
中国平安 601318 141947.0 9818473.99 7.17%
兴业银行 601166 321800.0 5119838.0 3.74%
贵州茅台 600519 6600.0 7332600.0 5.35%
交通银行 601328 801200.0 4134192.0 3.02%
中信证券 600030 122381.0 2711962.96 1.98%
农业银行 601288 496300.0 1672531.0 1.22%
海通证券 600837 121200.0 1556208.0 1.14%
伊利股份 600887 80400.0 2400744.0 1.75%
中信证券 600030 125481.0 3174669.3 2.16%
伊利股份 600887 80300.0 2484482.0 1.69%
中国平安 601318 144047.0 12310256.62 8.36%
交通银行 601328 368800.0 2076344.0 1.41%
贵州茅台 600519 6800.0 8044400.0 5.46%
兴业银行 601166 273000.0 5405400.0 3.67%
恒瑞医药 600276 40640.0 3556812.8 2.41%
民生银行 600016 517700.0 3266687.0 2.22%
浦发银行 600000 242500.0 2999725.0 2.04%
上海银行 601229 221650.0 2103458.5 1.43%
兴业银行 601166 273000.0 4785690.0 1.72%
中国平安 601318 144047.0 12537850.88 4.5%
贵州茅台 600519 6800.0 7820000.0 2.81%
民生银行 600016 517700.0 3116554.0 1.12%
交通银行 601328 368800.0 2009960.0 0.72%
中信证券 600030 125481.0 2820812.88 1.01%
上海银行 601229 221650.0 2072427.5 0.74%
恒瑞医药 600276 40640.0 3278835.2 1.18%
浦发银行 600000 242500.0 2871200.0 1.03%
伊利股份 600887 80300.0 2290156.0 0.82%
中国平安 601318 295500.0 26184255.0 9.69%
贵州茅台 600519 13700.0 13480800.0 4.99%
民生银行 600016 1048300.0 6656705.0 2.46%
兴业银行 601166 556600.0 10180214.0 3.77%
伊利股份 600887 166300.0 5556083.0 2.06%
浦发银行 600000 522200.0 6099296.0 2.26%
中信证券 600030 261900.0 6235839.0 2.31%
上海银行 601229 347800.0 4121430.0 1.52%
恒瑞医药 600276 84300.0 5563800.0 2.06%
交通银行 601328 748900.0 4583268.0 1.7%
华东医药 000963 131500.0 5520370.0 0.4%
安图生物 603658 69600.0 4361832.0 0.31%
中航机载 600372 469700.0 6791862.0 0.49%
中国核电 601985 689900.0 4146299.0 0.3%
乐普医疗 300003 114700.0 3481145.0 0.25%
中航机电 002013 493100.0 4142040.0 0.3%
内蒙一机 600967 275800.0 3817072.0 0.28%
格力电器 000651 137400.0 5523480.0 0.4%
ST明诚 600136 327700.0 4191283.0 0.3%
苏交科 300284 494280.0 4947742.8 0.36%
美的集团 000333 119700.0 6250734.0 0.45%
中直股份 600038 143800.0 5750562.0 0.42%
海格通信 002465 817100.0 6561313.0 0.48%
酒鬼酒 000799 201581.0 5593872.75 0.41%
农业银行 601288 2012300.0 6922312.0 0.5%
岩山科技 002195 1556000.0 6659680.0 0.48%
晶盛机电 300316 211700.0 2813493.0 0.2%
中文传媒 600373 480521.0 6174694.85 0.45%
众信旅游 002707 585100.0 5616960.0 0.41%
中航西飞 000768 269400.0 4213416.0 0.31%
峨眉山A 000888 88800.0 870240.0 0.06%
我武生物 300357 60200.0 3720360.0 0.27%
福龙马 603686 108300.0 2619777.0 0.19%
东珠生态 603359 81000.0 2758050.0 0.2%
中直股份 600038 89153.0 4148289.09 0.3%
闰土股份 002440 212500.0 4184125.0 0.31%
中铁工业 600528 450949.0 5474520.86 0.4%
慈文传媒 002343 133900.0 4768179.0 0.35%
迈克生物 300463 141277.0 3386409.69 0.25%
清新环境 002573 122100.0 2775333.0 0.2%
中航机电 002013 254650.0 2747673.5 0.2%
黄河旋风 600172 185800.0 1629466.0 0.12%
峨眉山A 000888 188800.0 2033376.0 0.15%
马应龙 600993 100300.0 2054144.0 0.15%
格力电器 000651 103300.0 3915070.0 0.29%
华东医药 000963 54900.0 2693943.0 0.2%
五粮液 000858 287400.0 16462272.0 1.21%
熙菱信息 300588 101400.0 3929250.0 0.29%
伊利股份 600887 283000.0 7782500.0 0.57%
远光软件 002063 239400.0 2753100.0 0.2%
上汽集团 600104 266600.0 8048654.0 0.59%
恒华科技 300365 74800.0 2802756.0 0.21%
隆平高科 000998 270500.0 7033000.0 0.52%
中国平安 601318 252300.0 13664568.0 1.01%
许继电气 000400 212000.0 3807520.0 0.2%
生益科技 600183 294100.0 3629194.0 0.2%
隆平高科 000998 168500.0 3710370.0 0.2%
厦门港务 000905 249900.0 3263694.0 0.18%
峨眉山A 000888 158800.0 2016760.0 0.11%
建发股份 600153 2157400.0 27895182.0 1.5%
中国太保 601601 166100.0 5625807.0 0.3%
创世纪 300083 571400.0 5279736.0 0.28%
杭萧钢构 600477 571700.0 8724142.0 0.47%
工商银行 601398 2144600.0 11259150.0 0.61%
峨眉山A 000888 218800.0 2997560.0 0.16%
中国中车 601766 1048800.0 10739712.0 0.58%
王府井 600859 316300.0 5367611.0 0.29%
大秦铁路 601006 1570900.0 11891713.0 0.65%
东阿阿胶 000423 28700.0 1882720.0 0.1%
粤高速A 000429 457600.0 3445728.0 0.19%
桂林旅游 000978 367700.0 4254289.0 0.23%
中国平安 601318 149400.0 5529294.0 0.3%
中粮科技 000930 245800.0 3215064.0 0.17%
中国建筑 601668 2036000.0 18731200.0 1.02%
通化东宝 600867 83900.0 1839927.0 0.1%
北大荒 600598 147200.0 1795840.0 0.1%
鼎汉技术 300011 360039.0 7460008.08 0.41%
承德露露 000848 244000.0 2730360.0 0.15%
新华保险 601336 42000.0 1838760.0 0.1%
王府井 600859 316300.0 5149364.0 0.28%
中国银行 601988 530500.0 1824920.0 0.1%
千金药业 600479 118200.0 1864014.0 0.1%
中国人寿 601628 75300.0 1813977.0 0.1%
桂林旅游 000978 162700.0 1849899.0 0.1%
王府井 600859 316300.0 5149364.0 0.28%
梦网科技 002123 108700.0 1873988.0 0.1%
长园集团 600525 371000.0 5156900.0 0.28%
广汇汽车 600297 387900.0 3494979.0 0.19%
上汽集团 600104 84500.0 1846325.0 0.1%
格力电器 000651 83000.0 1844260.0 0.1%
海大集团 002311 406700.0 6739019.0 0.37%
省广集团 002400 366500.0 5178645.0 0.28%
中国医药 600056 334182.0 6499839.9 0.35%
万盛股份 603010 139200.0 3578832.0 0.2%
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