| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.8366 | 1.75% |
| 泰康中证1000指数… | 0.8391 | 1.75% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5194 | 1.66% |
| 泰康中证500ETF | 2.5306 | 1.54% |
| 泰康中证500指数增… | 0.8849 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4123 | 1.74% |
| 泰康薪意保货币B | 0.407 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3414 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63172184.66 |
| 1.利息收入 | 161241.78 |
| 存款利息收入 | 153880.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74147351.55 |
| 股票投资收益 | 12830526.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54833671.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6483153.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11317897.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181488.62 |
| 减：二、费用 | 33419856.7 |
| 1.管理人报酬 | 18286659.6 |
| 2.托管费 | 3047776.65 |
| 3.销售服务费 | 2143.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11629735.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11629735.55 |
| 6.其他费用 | 304683.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29752327.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29752327.96 |
| 一、收入： | 46287350.18 |
| 1.利息收入 | 115351.14 |
| 存款利息收入 | 115351.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48364108.95 |
| 股票投资收益 | 9466304.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34503556.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394247.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331642.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139532.23 |
| 减：二、费用 | 19582972.94 |
| 1.管理人报酬 | 10715873.25 |
| 2.托管费 | 1785978.89 |
| 3.销售服务费 | 226.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6829502.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6829502.76 |
| 6.其他费用 | 162141.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26704377.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26704377.24 |
| 一、收入： | -17865635.94 |
| 1.利息收入 | 442964.63 |
| 存款利息收入 | 442739.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113208388.74 |
| 股票投资收益 | 5745909.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99952020.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7510458.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131883333.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366343.91 |
| 减：二、费用 | 50226341.66 |
| 1.管理人报酬 | 28220791.19 |
| 2.托管费 | 4703465.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16648831.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16648831.79 |
| 6.其他费用 | 345675.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68091977.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68091977.6 |
| 一、收入： | -1023098.05 |
| 1.利息收入 | 268575.29 |
| 存款利息收入 | 268575.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61322855.5 |
| 股票投资收益 | 3249801.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53072088.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5000965.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62868972.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254443.73 |
| 减：二、费用 | 28384700.72 |
| 1.管理人报酬 | 15370686.13 |
| 2.托管费 | 2561781.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10109204.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10109204.63 |
| 6.其他费用 | 160614.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29407798.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29407798.77 |
| 一、收入： | 195337442.57 |
| 1.利息收入 | 124406092.31 |
| 存款利息收入 | 478785.84 |
| 债券利息收入 | 121532142.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 2110020.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95274315.85 |
| 股票投资收益 | 70129885.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19758466.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5385963.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26658579.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2315613.69 |
| 减：二、费用 | 59301618.7 |
| 1.管理人报酬 | 38104185.21 |
| 2.托管费 | 6350697.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569653.64 |
| 5.利息支出 | 13564385.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13564385.64 |
| 6.其他费用 | 320701.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136035823.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136035823.87 |
| 一、收入： | 95954849.22 |
| 1.利息收入 | 55962152.48 |
| 存款利息收入 | 172257.0 |
| 债券利息收入 | 53997376.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 1530693.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51599302.45 |
| 股票投资收益 | 49267644.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -881631.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3213289.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13085411.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478805.52 |
| 减：二、费用 | 25437294.87 |
| 1.管理人报酬 | 18418622.86 |
| 2.托管费 | 3069770.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341752.9 |
| 5.利息支出 | 3279959.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3279959.51 |
| 6.其他费用 | 155730.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70517554.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70517554.35 |
| 一、收入： | 243276766.03 |
| 1.利息收入 | 60277477.42 |
| 存款利息收入 | 319599.94 |
| 债券利息收入 | 58612334.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1276943.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52588728.73 |
| 股票投资收益 | 46955949.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1551655.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7184435.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128498590.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1911969.83 |
| 减：二、费用 | 29591685.68 |
| 1.管理人报酬 | 18226997.06 |
| 2.托管费 | 3037832.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614616.66 |
| 5.利息支出 | 7240611.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7240611.37 |
| 6.其他费用 | 287916.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213685080.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213685080.35 |
| 一、收入： | 55921956.85 |
| 1.利息收入 | 23463869.29 |
| 存款利息收入 | 89848.76 |
| 债券利息收入 | 23139021.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 171372.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21654148.69 |
| 股票投资收益 | 13540045.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3107043.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5007059.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10121274.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682664.14 |
| 减：二、费用 | 10707832.58 |
| 1.管理人报酬 | 7150291.29 |
| 2.托管费 | 1191715.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240741.97 |
| 5.利息支出 | 1927251.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927251.92 |
| 6.其他费用 | 129206.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45214124.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45214124.27 |
| 一、收入： | 70899807.05 |
| 1.利息收入 | 18607146.14 |
| 存款利息收入 | 67606.48 |
| 债券利息收入 | 18461975.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30646492.41 |
| 股票投资收益 | 21870421.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6737259.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038812.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21188985.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457182.82 |
| 减：二、费用 | 9068737.58 |
| 1.管理人报酬 | 5279687.38 |
| 2.托管费 | 879947.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263164.55 |
| 5.利息支出 | 2330486.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2330486.41 |
| 6.其他费用 | 259296.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61831069.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61831069.47 |
| 一、收入： | 28462193.71 |
| 1.利息收入 | 6649932.49 |
| 存款利息收入 | 10903.11 |
| 债券利息收入 | 6636991.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10332990.37 |
| 股票投资收益 | 5619499.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3515202.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198288.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11433488.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45781.99 |
| 减：二、费用 | 3279495.25 |
| 1.管理人报酬 | 1628899.01 |
| 2.托管费 | 271483.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87434.43 |
| 5.利息支出 | 1145672.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145672.42 |
| 6.其他费用 | 127882.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25182698.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25182698.46 |
| 一、收入： | 13523365.21 |
| 1.利息收入 | 15167105.26 |
| 存款利息收入 | 10002.38 |
| 债券利息收入 | 15136393.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12211298.75 |
| 股票投资收益 | 6379200.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4661418.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170680.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13920597.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65558.91 |
| 减：二、费用 | 8549883.38 |
| 1.管理人报酬 | 3910147.47 |
| 2.托管费 | 651691.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240130.84 |
| 5.利息支出 | 3311297.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311297.0 |
| 6.其他费用 | 397654.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4973481.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4973481.83 |
| 一、收入： | 13359645.69 |
| 1.利息收入 | 7743298.83 |
| 存款利息收入 | 5203.85 |
| 债券利息收入 | 7734776.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6221085.69 |
| 股票投资收益 | 4676055.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899062.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645967.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655976.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51238.11 |
| 减：二、费用 | 4562118.99 |
| 1.管理人报酬 | 2052301.08 |
| 2.托管费 | 342050.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134154.77 |
| 5.利息支出 | 1820095.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1820095.06 |
| 6.其他费用 | 194305.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8797526.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8797526.7 |
| 一、收入： | 66328136.22 |
| 1.利息收入 | 19204936.93 |
| 存款利息收入 | 1266926.49 |
| 债券利息收入 | 16290047.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26573851.33 |
| 股票投资收益 | 31809901.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7197873.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1961823.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19224289.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325058.71 |
| 减：二、费用 | 10832441.71 |
| 1.管理人报酬 | 5641168.06 |
| 2.托管费 | 940194.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575833.53 |
| 5.利息支出 | 3272027.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3272027.76 |
| 6.其他费用 | 403217.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55495694.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55495694.51 |
| 一、收入： | 46148556.4 |
| 1.利息收入 | 11964218.26 |
| 存款利息收入 | 1260886.11 |
| 债券利息收入 | 9098713.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15646789.45 |
| 股票投资收益 | 21561841.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7016806.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101754.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17259343.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278205.46 |
| 减：二、费用 | 6445428.83 |
| 1.管理人报酬 | 3532575.5 |
| 2.托管费 | 588762.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386849.6 |
| 5.利息支出 | 1724167.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1724167.57 |
| 6.其他费用 | 213073.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39703127.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39703127.57 |
| 一、收入： | 12340752.55 |
| 1.利息收入 | 11358828.17 |
| 存款利息收入 | 282391.7 |
| 债券利息收入 | 9439072.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4602810.45 |
| 股票投资收益 | 1966580.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613729.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3760143.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139257.5 |
| 减：二、费用 | 6228748.38 |
| 1.管理人报酬 | 3979973.34 |
| 2.托管费 | 663328.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121151.61 |
| 5.利息支出 | 1197689.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197689.8 |
| 6.其他费用 | 266604.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6112004.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6112004.17 |
