名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1367435.04元 |
本期利润 | -1060574.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 523720.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
期末基金资产净值 | 10427075.47元 |
期末基金份额净值 | 1.2465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -215188.26元 |
本期利润 | 5354.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2089986.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
期末基金资产净值 | 15123113.13元 |
期末基金份额净值 | 1.3553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -480009.37元 |
本期利润 | -1318048.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2717元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.33% |
本期基金份额净值增长率 | -15.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 993536.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
期末基金资产净值 | 5532231.26元 |
期末基金份额净值 | 1.2362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -197276.74元 |
本期利润 | -641653.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1367元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1229790.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2803元 |
期末基金资产净值 | 5896524.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 364948.08元 |
本期利润 | 812823.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2835元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1618128.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3239元 |
期末基金资产净值 | 7306588.67元 |
期末基金份额净值 | 1.4627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22448.7元 |
本期利润 | 96001.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 468649.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2436元 |
期末基金资产净值 | 2436063.39元 |
期末基金份额净值 | 1.2662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162192.28元 |
本期利润 | -8759.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 346071.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
期末基金资产净值 | 2095323.94元 |
期末基金份额净值 | 1.198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75129.7元 |
本期利润 | -144138.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 216855.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
期末基金资产净值 | 1961707.86元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -472111.61元 |
本期利润 | 1247672.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2018元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
本期基金份额净值增长率 | 15.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251550.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
期末基金资产净值 | 2153382.56元 |
期末基金份额净值 | 1.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -566560.6元 |
本期利润 | 1028395.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 234668.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
期末基金资产净值 | 2846482.91元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1060306.49元 |
本期利润 | -1356492.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1423606.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
期末基金资产净值 | 43576245.27元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 890880.26元 |
本期利润 | -1024549.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1861718.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
期末基金资产净值 | 45143937.8元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2446086.16元 |
本期利润 | 3271780.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2873903.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
期末基金资产净值 | 49303836.46元 |
期末基金份额净值 | 1.067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1270147.7元 |
本期利润 | 1745981.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2576649.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 67481476.39元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 510000.36元 |
本期利润 | 672495.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 257935.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 51678388.55元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |