名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 358689.49 |
存出保证金 | 16796.54 |
交易性金融资产 | 31326392.33 |
股票投资 | 5487993.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25838399.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8115310.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 769999.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59508817.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6829392.8 |
应付赎回款 | 20570454.76 |
应付管理人报酬 | 22792.57 |
应付托管费 | 6512.15 |
应付销售服务费 | 9401.7 |
应付税费 | 202.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119943.1 |
负债合计 | 27558699.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26170278.9 |
所有者权益合计 | 31950118.44 |
负债和所有者权益合计 | 59508817.64 |
资产: | |
银行存款 | 829228.42 |
结算备付金 | 259135.55 |
存出保证金 | 6437.65 |
交易性金融资产 | 36758804.58 |
股票投资 | 6361134.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30397670.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1224539.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 339900.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39418045.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2068800.55 |
应付证券清算款 | 1064065.94 |
应付赎回款 | 668027.89 |
应付管理人报酬 | 22342.84 |
应付托管费 | 6383.68 |
应付销售服务费 | 7734.17 |
应付税费 | 245.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53576.11 |
负债合计 | 3891176.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26648582.16 |
所有者权益合计 | 35526868.78 |
负债和所有者权益合计 | 39418045.65 |
资产: | |
银行存款 | 704752.62 |
结算备付金 | 57050.43 |
存出保证金 | 2145.84 |
交易性金融资产 | 12412121.41 |
股票投资 | 2192683.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10219438.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98560.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13274630.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 700526.9 |
应付证券清算款 | 345340.34 |
应付赎回款 | 148052.89 |
应付管理人报酬 | 7568.5 |
应付托管费 | 2162.42 |
应付销售服务费 | 2327.9 |
应付税费 | 114.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66731.95 |
负债合计 | 1272825.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9849299.43 |
所有者权益合计 | 12001805.11 |
负债和所有者权益合计 | 13274630.6 |
资产: | |
银行存款 | 245853.14 |
结算备付金 | 51964.5 |
存出保证金 | 1788.45 |
交易性金融资产 | 10520607.52 |
股票投资 | 1946509.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8574098.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 149962.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26815.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10996991.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
应付证券清算款 | 168906.76 |
应付赎回款 | 54874.7 |
应付管理人报酬 | 5895.16 |
应付托管费 | 1684.35 |
应付销售服务费 | 1459.33 |
应付税费 | 59.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38061.31 |
负债合计 | 670941.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7766194.95 |
所有者权益合计 | 10326050.54 |
负债和所有者权益合计 | 10996991.7 |
资产: | |
银行存款 | 899117.49 |
结算备付金 | 23107.0 |
存出保证金 | 742.15 |
交易性金融资产 | 13834977.76 |
股票投资 | 2258772.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11576205.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45407.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 251756.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15055108.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
应付证券清算款 | 657967.8 |
应付赎回款 | 334128.98 |
应付管理人报酬 | 7564.1 |
应付托管费 | 2161.17 |
应付销售服务费 | 1728.47 |
应付税费 | 87.32 |
应付利息 | 494.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59001.55 |
负债合计 | 2165625.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8899214.35 |
所有者权益合计 | 12889483.23 |
负债和所有者权益合计 | 15055108.81 |
资产: | |
银行存款 | 495375.88 |
结算备付金 | 15590.14 |
存出保证金 | 593.23 |
交易性金融资产 | 4258129.8 |
股票投资 | 509845.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3748284.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100507.58 |
应收利息 | 28391.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50351.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4948940.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | 70418.07 |
应付赎回款 | 91179.51 |
应付管理人报酬 | 2286.81 |
应付托管费 | 653.38 |
应付销售服务费 | 596.97 |
应付税费 | 104.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33795.26 |
负债合计 | 401521.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3625923.72 |
所有者权益合计 | 4547418.98 |
负债和所有者权益合计 | 4948940.07 |
资产: | |
银行存款 | 220658.16 |
结算备付金 | 65945.86 |
存出保证金 | 407.8 |
交易性金融资产 | 4060536.95 |
股票投资 | 589623.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3470913.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 190499.43 |
应收利息 | 13145.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6969.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4558163.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10718.49 |
应付管理人报酬 | 1991.73 |
应付托管费 | 569.07 |
应付销售服务费 | 449.82 |
应付税费 | 37.28 |
应付利息 | -316.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 1095246.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2912354.61 |
所有者权益合计 | 3462916.54 |
负债和所有者权益合计 | 4558163.18 |
资产: | |
银行存款 | 209613.7 |
结算备付金 | 62538.28 |
存出保证金 | 362.63 |
交易性金融资产 | 4946506.99 |
股票投资 | 769646.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4176860.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 79443.29 |
应收利息 | 9971.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31387.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5339823.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
应付证券清算款 | 80008.79 |
应付赎回款 | 39308.41 |
应付管理人报酬 | 2230.72 |
应付托管费 | 637.34 |
应付销售服务费 | 605.53 |
应付税费 | 45.5 |
应付利息 | 107.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39795.25 |
负债合计 | 1563201.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3385818.75 |
所有者权益合计 | 3776622.36 |
负债和所有者权益合计 | 5339823.91 |
资产: | |
银行存款 | 238402.79 |
结算备付金 | 67804.35 |
存出保证金 | 272.41 |
交易性金融资产 | 5095915.91 |
股票投资 | 806933.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4288982.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11857.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54083.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5468336.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1309000.0 |
应付证券清算款 | 29979.22 |
应付赎回款 | 10708.25 |
应付管理人报酬 | 2378.88 |
应付托管费 | 679.68 |
应付销售服务费 | 603.45 |
应付税费 | 56.85 |
应付利息 | 107.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 1433997.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3403026.28 |
所有者权益合计 | 4034339.16 |
负债和所有者权益合计 | 5468336.91 |
资产: | |
银行存款 | 319295.54 |
结算备付金 | 78706.62 |
存出保证金 | 3991.1 |
交易性金融资产 | 5414956.6 |
股票投资 | 878486.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4536469.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10783.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5828732.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
应付证券清算款 | 100353.5 |
应付赎回款 | 1539.93 |
应付管理人报酬 | 2738.17 |
应付托管费 | 782.34 |
应付销售服务费 | 571.66 |
应付税费 | 54.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39671.58 |
负债合计 | 1349468.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4128419.11 |
所有者权益合计 | 4479264.42 |
负债和所有者权益合计 | 5828732.56 |
资产: | |
银行存款 | 588984.5 |
结算备付金 | 1607.45 |
存出保证金 | 767.23 |
交易性金融资产 | 50402286.63 |
股票投资 | 9018573.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41383713.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 61125.41 |
应收利息 | 851881.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51906652.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 150063.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 28000.58 |
应付托管费 | 8000.18 |
应付销售服务费 | 917.31 |
应付税费 | 7698.39 |
应付利息 | 4568.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460000.0 |
负债合计 | 5663965.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44753630.09 |
所有者权益合计 | 46242687.58 |
负债和所有者权益合计 | 51906652.9 |
资产: | |
银行存款 | 499068.74 |
结算备付金 | 59066.48 |
存出保证金 | 2976.68 |
交易性金融资产 | 56449025.13 |
股票投资 | 9207163.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47241861.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1090331.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58100468.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9602795.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11233.23 |
应付管理人报酬 | 28176.06 |
应付托管费 | 8050.34 |
应付销售服务费 | 1049.06 |
应付税费 | 4615.15 |
应付利息 | 2767.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228113.04 |
负债合计 | 9895351.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46238651.95 |
所有者权益合计 | 48205116.44 |
负债和所有者权益合计 | 58100468.21 |
资产: | |
银行存款 | 508355.96 |
结算备付金 | 108175.14 |
存出保证金 | 949.7 |
交易性金融资产 | 66734382.39 |
股票投资 | 12513790.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54220592.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1396895.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68749058.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 910.25 |
应付赎回款 | 207208.27 |
应付管理人报酬 | 40857.94 |
应付托管费 | 11673.72 |
应付销售服务费 | 6265.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -227.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460040.09 |
负债合计 | 1231821.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63370391.15 |
所有者权益合计 | 67517237.44 |
负债和所有者权益合计 | 68749058.6 |
资产: | |
银行存款 | 1817255.97 |
结算备付金 | 184673.17 |
存出保证金 | 6429.3 |
交易性金融资产 | 83155763.67 |
股票投资 | 12603288.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70552475.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1443671.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86617793.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7919796.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 328482.22 |
应付管理人报酬 | 47372.45 |
应付托管费 | 13535.0 |
应付销售服务费 | 4441.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1348.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228352.45 |
负债合计 | 8556833.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75031600.72 |
所有者权益合计 | 78060959.85 |
负债和所有者权益合计 | 86617793.55 |
资产: | |
银行存款 | 1283961.86 |
结算备付金 | 299961.65 |
存出保证金 | 4008.44 |
交易性金融资产 | 94213622.08 |
股票投资 | 18086017.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76127605.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99219.42 |
应收利息 | 1083764.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96984538.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 140675.93 |
应付管理人报酬 | 62563.89 |
应付托管费 | 17875.41 |
应付销售服务费 | 15434.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 57.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164691.15 |
负债合计 | 2527170.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93988332.1 |
所有者权益合计 | 94457367.31 |
负债和所有者权益合计 | 96984538.3 |