建信现金增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1086079756.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55799552273.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55577829072.0 |
| 资产支持证券投资 |
221723201.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19115958798.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124880393657.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12218087154.0 |
| 应付证券清算款 |
3552644520.6 |
| 应付赎回款 |
20044.67 |
| 应付管理人报酬 |
15306604.26 |
| 应付托管费 |
5102201.44 |
| 应付销售服务费 |
3086560.66 |
| 应付税费 |
73196.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1278149.03 |
| 负债合计 |
15795598431.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109084795226.0 |
| 所有者权益合计 |
109084795226.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
124880393657.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60034194414.6 |
| 结算备付金 |
2499043049.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47367087676.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46928509777.6 |
| 资产支持证券投资 |
438577898.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42756566467.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50142746.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152707034354.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17238029268.5 |
| 应付证券清算款 |
6953489049.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19393437.08 |
| 应付托管费 |
6464479.04 |
| 应付销售服务费 |
3325535.64 |
| 应付税费 |
26184.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1517839.02 |
| 负债合计 |
24222245793.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128484788561.0 |
| 所有者权益合计 |
128484788561.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
152707034354.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45147265708.6 |
| 结算备付金 |
1581373605.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69972835206.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69390296596.8 |
| 资产支持证券投资 |
582538609.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37866019470.9 |
| 应收证券清算款 |
894863.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222634.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154568611489.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11769982001.9 |
| 应付证券清算款 |
1997090342.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20366531.75 |
| 应付托管费 |
6788843.93 |
| 应付销售服务费 |
3519043.37 |
| 应付税费 |
70702.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423127.56 |
| 负债合计 |
13799240594.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140769370895.0 |
| 所有者权益合计 |
140769370895.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154568611489.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55915962233.1 |
| 结算备付金 |
1268887487.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43884607272.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42469082554.3 |
| 资产支持证券投资 |
1415524718.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51918297988.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419674.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152988174656.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8769716602.27 |
| 应付证券清算款 |
8999845762.68 |
| 应付赎回款 |
66078.47 |
| 应付管理人报酬 |
19941371.91 |
| 应付托管费 |
6647123.97 |
| 应付销售服务费 |
3410392.5 |
| 应付税费 |
166258.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436736.48 |
| 负债合计 |
17801230327.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135186944329.0 |
| 所有者权益合计 |
135186944329.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
152988174656.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48582378508.2 |
| 结算备付金 |
596960054.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38270586103.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37142586103.1 |
| 资产支持证券投资 |
1128000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24885300336.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497656303.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4453.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112832885760.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6940670000.0 |
| 应付赎回款 |
132502.17 |
| 应付管理人报酬 |
13896323.79 |
| 应付托管费 |
17053551.55 |
| 应付销售服务费 |
3435432.57 |
| 应付税费 |
95312.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550572.76 |
| 负债合计 |
6976406865.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105856478895.0 |
| 所有者权益合计 |
105856478895.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
112832885760.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27180142339.5 |
| 结算备付金 |
471522010.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32179040071.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32179040071.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22197303831.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265136143.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41637.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82293186034.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3891595374.15 |
| 应付证券清算款 |
5790657630.15 |
| 应付赎回款 |
5509.69 |
| 应付管理人报酬 |
9206552.59 |
| 应付托管费 |
3068850.85 |
| 应付销售服务费 |
2945745.57 |
| 应付税费 |
65374.26 |
| 应付利息 |
1527030.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601873.7 |
| 负债合计 |
9700089623.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72593096410.1 |
| 所有者权益合计 |
72593096410.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
82293186034.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13296601164.5 |
| 结算备付金 |
84443176.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22942248329.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22902248329.5 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8882079225.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205330132.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40995.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45410743022.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6614294645.3 |
| 应付证券清算款 |
2931401000.0 |
| 应付赎回款 |
0.73 |
| 应付管理人报酬 |
4719278.47 |
| 应付托管费 |
7954778.97 |
| 应付销售服务费 |
3924663.07 |
| 应付税费 |
295486.25 |
| 应付利息 |
1266263.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
9564471555.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35846271467.6 |
| 所有者权益合计 |
35846271467.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
45410743022.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21891947747.5 |
| 结算备付金 |
722319360.84 |
| 存出保证金 |
1731.03 |
| 交易性金融资产 |
65840305079.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65589937079.1 |
| 资产支持证券投资 |
250368000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15071947931.0 |
| 应收证券清算款 |
3568707.05 |
| 应收利息 |
322966285.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58945.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103853115788.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6115595112.72 |
| 应付证券清算款 |
2786487955.11 |
| 应付赎回款 |
190046.51 |
| 应付管理人报酬 |
13321018.35 |
| 应付托管费 |
4440339.43 |
| 应付销售服务费 |
13321018.35 |
| 应付税费 |
573490.49 |
| 应付利息 |
1847073.38 |
| 应收利润 |
5076313.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494927.85 |
| 负债合计 |
8941784630.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94911331156.7 |
| 所有者权益合计 |
94911331156.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
103853115788.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41630309402.7 |
| 结算备付金 |
418410558.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45795857257.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45715857257.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11176507270.0 |
| 应收证券清算款 |
280700000.0 |
| 应收利息 |
326196328.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99627980816.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4421015530.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11633371.61 |
| 应付托管费 |
3877790.5 |
| 应付销售服务费 |
11633371.61 |
| 应付税费 |
433802.97 |
| 应付利息 |
355193.2 |
| 应收利润 |
7435748.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408833.72 |
| 负债合计 |
4457112302.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95170868514.8 |
| 所有者权益合计 |
95170868514.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
99627980816.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38705701718.3 |
| 结算备付金 |
133378519.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44740368515.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44736118515.5 |
| 资产支持证券投资 |
4250000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24565443527.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356357597.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108501249878.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6305785687.17 |
| 应付证券清算款 |
6695103330.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11050857.68 |
| 应付托管费 |
3683619.21 |
| 应付销售服务费 |
11050857.68 |
| 应付税费 |
557689.07 |
| 应付利息 |
815282.47 |
| 应收利润 |
7319138.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252939.69 |
| 负债合计 |
13036120322.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95465129555.8 |
| 所有者权益合计 |
95465129555.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
108501249878.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34422838986.1 |
| 结算备付金 |
95222291.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51044004341.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50752246408.0 |
| 资产支持证券投资 |
291757933.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13747954373.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433317418.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99743337412.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4302113336.07 |
| 应付证券清算款 |
1656522722.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11140742.02 |
| 应付托管费 |
3713580.69 |
| 应付销售服务费 |
11140742.02 |
| 应付税费 |
1041370.08 |
| 应付利息 |
2782223.18 |
| 应收利润 |
8166242.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508508.99 |
| 负债合计 |
5997618869.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93745718543.0 |
| 所有者权益合计 |
93745718543.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
99743337412.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24007346757.1 |
| 结算备付金 |
29734031.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28105951914.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28105951914.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10853496050.0 |
| 应收证券清算款 |
361171232.97 |
| 应收利息 |
353316526.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63711016512.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5849082007.2 |
| 应付证券清算款 |
856967000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6427550.31 |
| 应付托管费 |
16356029.36 |
| 应付销售服务费 |
6427550.31 |
| 应付税费 |
434030.86 |
| 应付利息 |
1545028.97 |
| 应收利润 |
7167734.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274704.58 |
| 负债合计 |
6744965739.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56966050773.2 |
| 所有者权益合计 |
56966050773.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
63711016512.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17748371534.2 |
| 结算备付金 |
4561349.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11186231196.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11186231196.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3436494714.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197044695.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32572703493.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499949050.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3731095.57 |
| 应付托管费 |
5815614.39 |
| 应付销售服务费 |
3731095.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
269297.49 |
| 应收利润 |
4009894.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546125.41 |
| 负债合计 |
518218657.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32054484835.3 |
| 所有者权益合计 |
32054484835.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32572703493.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004670694.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1786431262.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1786431262.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
729181710.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11391687.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3531675354.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585103912.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277741.83 |
| 应付托管费 |
442755.61 |
| 应付销售服务费 |
18516.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43644.23 |
| 应收利润 |
441328.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269403.73 |
| 负债合计 |
586635145.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2945040209.17 |
| 所有者权益合计 |
2945040209.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3531675354.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113215481.4 |
| 结算备付金 |
822727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79496911.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79496911.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
563162.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204098417.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51709.07 |
| 应付托管费 |
64013.82 |
| 应付销售服务费 |
1723.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18562.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179327.86 |
| 负债合计 |
323957.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203774459.96 |
| 所有者权益合计 |
203774459.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
204098417.69 |
