| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3820672480.21 |
| 1.利息收入 | 2478335690.49 |
| 存款利息收入 | 1508441602.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342336789.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332228122.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 10108667.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 487796943.29 |
| 1.管理人报酬 | 223417399.88 |
| 2.托管费 | 74472466.64 |
| 3.销售服务费 | 39228982.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150149942.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150149942.8 |
| 6.其他费用 | 455369.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3332875536.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3332875536.92 |
| 一、收入： | 1951015076.66 |
| 1.利息收入 | 1279224970.75 |
| 存款利息收入 | 719587115.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671790105.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665771129.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 6018976.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 228017630.67 |
| 1.管理人报酬 | 114479063.69 |
| 2.托管费 | 38159687.89 |
| 3.销售服务费 | 18761316.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56365265.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56365265.03 |
| 6.其他费用 | 222655.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1722997445.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1722997445.99 |
| 一、收入： | 3764473861.5 |
| 1.利息收入 | 2647931109.74 |
| 存款利息收入 | 1518760454.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116540904.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085279677.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 31261227.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 475236000.6 |
| 1.管理人报酬 | 231148732.01 |
| 2.托管费 | 77049577.32 |
| 3.销售服务费 | 42796303.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123624738.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123624738.97 |
| 6.其他费用 | 456415.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3289237860.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3289237860.9 |
| 一、收入： | 1866290591.5 |
| 1.利息收入 | 1354576879.24 |
| 存款利息收入 | 832727120.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511711865.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496489415.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 15222449.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 227701639.24 |
| 1.管理人报酬 | 107537003.97 |
| 2.托管费 | 35845667.96 |
| 3.销售服务费 | 20451876.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63550449.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63550449.56 |
| 6.其他费用 | 228350.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638588952.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638588952.26 |
| 一、收入： | 2280637894.56 |
| 1.利息收入 | 2304590296.53 |
| 存款利息收入 | 848886917.5 |
| 债券利息收入 | 884349104.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 3928689.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23952401.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23952401.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298964580.93 |
| 1.管理人报酬 | 115758326.62 |
| 2.托管费 | 38586108.81 |
| 3.销售服务费 | 38514322.49 |
| 4.交易费用 | 583.5 |
| 5.利息支出 | 105508032.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105508032.23 |
| 6.其他费用 | 460981.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1981673313.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1981673313.63 |
| 一、收入： | 865773477.49 |
| 1.利息收入 | 878842157.07 |
| 存款利息收入 | 321509093.78 |
| 债券利息收入 | 374082250.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 123264.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13068679.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13068679.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122935982.16 |
| 1.管理人报酬 | 42751593.08 |
| 2.托管费 | 14250530.97 |
| 3.销售服务费 | 18494612.57 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 47132133.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47132133.91 |
| 6.其他费用 | 222108.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742837495.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742837495.33 |
| 一、收入： | 2317232969.23 |
| 1.利息收入 | 2348900678.11 |
| 存款利息收入 | 852784760.71 |
| 债券利息收入 | 1197110900.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 3030408.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31667708.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31667708.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 426168132.54 |
| 1.管理人报酬 | 128087367.88 |
| 2.托管费 | 42695789.26 |
| 3.销售服务费 | 127267903.1 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 127127423.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127127423.42 |
| 6.其他费用 | 443773.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891064836.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891064836.69 |
| 一、收入： | 1537482209.72 |
| 1.利息收入 | 1548231347.44 |
| 存款利息收入 | 610267888.44 |
| 债券利息收入 | 712545498.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1425943.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10749137.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10749137.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 260488893.8 |
| 1.管理人报酬 | 83347235.89 |
| 2.托管费 | 27782411.92 |
| 3.销售服务费 | 83347235.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65506532.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65506532.59 |
| 6.其他费用 | 231078.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1276993315.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1276993315.92 |
| 一、收入： | 3146035458.7 |
| 1.利息收入 | 3184879600.58 |
| 存款利息收入 | 1262007709.05 |
| 债券利息收入 | 1513852822.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 4621043.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38869233.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38869233.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25092.08 |
| 减：二、费用 | 464548519.24 |
| 1.管理人报酬 | 141334373.18 |
| 2.托管费 | 47111457.77 |
| 3.销售服务费 | 141334373.18 |
| 4.交易费用 | 425.55 |
| 5.利息支出 | 133325452.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133325452.9 |
| 6.其他费用 | 594824.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681486939.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681486939.46 |
| 一、收入： | 1627697519.96 |
| 1.利息收入 | 1641741085.66 |
| 存款利息收入 | 634095241.55 |
| 债券利息收入 | 817172201.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 3629551.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14068657.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14068657.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25092.08 |
| 减：二、费用 | 235939819.29 |
| 1.管理人报酬 | 70203087.21 |
| 2.托管费 | 23401029.13 |
| 3.销售服务费 | 70203087.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71279690.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71279690.6 |
| 6.其他费用 | 320933.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1391757700.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1391757700.67 |
| 一、收入： | 2678104929.87 |
| 1.利息收入 | 2664847076.08 |
| 存款利息收入 | 1228076813.79 |
| 债券利息收入 | 1157364603.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 4734067.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13257853.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13257853.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 374199094.31 |
| 1.管理人报酬 | 88114352.88 |
| 2.托管费 | 29371450.94 |
| 3.销售服务费 | 88114352.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167230381.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167230381.3 |
| 6.其他费用 | 644147.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2303905835.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2303905835.56 |
| 一、收入： | 1073767227.51 |
| 1.利息收入 | 1084081722.55 |
| 存款利息收入 | 604483743.33 |
| 债券利息收入 | 378038346.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10314495.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10314495.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126413366.87 |
| 1.管理人报酬 | 31621244.96 |
| 2.托管费 | 10540414.97 |
| 3.销售服务费 | 31621244.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52172775.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52172775.55 |
| 6.其他费用 | 312351.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
947353860.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
947353860.64 |
| 一、收入： | 600202648.97 |
| 1.利息收入 | 598598035.48 |
| 存款利息收入 | 324779015.79 |
| 债券利息收入 | 196534082.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1604613.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1604613.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86245324.57 |
| 1.管理人报酬 | 17766211.99 |
| 2.托管费 | 5751600.57 |
| 3.销售服务费 | 16194324.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45930630.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45930630.59 |
| 6.其他费用 | 602556.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513957324.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513957324.4 |
| 一、收入： | 37695419.36 |
| 1.利息收入 | 37564593.54 |
| 存款利息收入 | 25860986.33 |
| 债券利息收入 | 11234229.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130825.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130825.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5017658.23 |
| 1.管理人报酬 | 1647635.48 |
| 2.托管费 | 378741.79 |
| 3.销售服务费 | 75748.34 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 2679295.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2679295.59 |
| 6.其他费用 | 235237.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32677761.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32677761.13 |
| 一、收入： | 4664935.21 |
| 1.利息收入 | 4632764.7 |
| 存款利息收入 | 1171919.48 |
| 债券利息收入 | 1114506.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32170.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32170.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 874215.33 |
| 1.管理人报酬 | 384082.61 |
| 2.托管费 | 64013.82 |
| 3.销售服务费 | 61102.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153367.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153367.93 |
| 6.其他费用 | 211648.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3790719.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3790719.88 |
