名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 382067.25 | -- | -- | 133222.81 | 34.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 195101.51 | -- | -- | 66577.11 | 34.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 376447.39 | -- | -- | 108527.97 | 28.83% | -- | -- |
2022-06-30 | 186629.06 | -- | -- | 49648.94 | 26.60% | -- | -- |
2021-12-31 | 228063.79 | -- | -- | -2395.24 | -1.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 86577.35 | -- | -- | -1306.87 | -1.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 231723.30 | -- | -- | -3166.77 | -1.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 153748.22 | -- | -- | -1074.91 | -0.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 314603.55 | -- | -- | -3886.92 | -1.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 162769.75 | -- | -- | -1406.87 | -0.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 267810.49 | -- | -- | 1325.79 | 0.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 107376.72 | -- | -- | -1031.45 | -0.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 60020.26 | -- | -- | 160.46 | 0.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 3769.54 | -- | -- | 13.08 | 0.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 466.49 | -- | -- | 3.22 | 0.69% | -- | -- |