| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18108112.81元 |
| 本期利润 | 22659886.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16068412.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 492771790.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9629065.16元 |
| 本期利润 | 13453204.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7583118.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 483561067.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19327556.98元 |
| 本期利润 | 10546120.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7579141.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 482480842.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9731025.54元 |
| 本期利润 | 10263624.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1668663.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 482433578.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19608860.56元 |
| 本期利润 | 24365367.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4274093.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 483594649.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10483227.52元 |
| 本期利润 | 12427359.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15038494.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 490820491.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19281807.65元 |
| 本期利润 | 13277641.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19246643.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 493356788.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9339492.32元 |
| 本期利润 | 9060805.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9349530.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 490946722.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13596981.29元 |
| 本期利润 | 18791290.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24699166.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 505669559.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5297772.08元 |
| 本期利润 | 6682027.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26282480.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 502064452.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9307356.3元 |
| 本期利润 | 12837232.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7781156.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 218438843.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5074771.18元 |
| 本期利润 | 5863890.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 799399.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 211065442.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9212074.32元 |
| 本期利润 | 7620696.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1872670.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 212079332.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4916084.05元 |
| 本期利润 | 4264796.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3770592.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 213915582.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5823285.95元 |
| 本期利润 | 3714713.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -492306.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 209908396.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
