| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4120.4 |
| 交易性金融资产 | 560627462.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 551548262.68 |
| 资产支持证券投资 | 9079200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10121.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564290845.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71111288.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6008.63 |
| 应付管理人报酬 | 125063.1 |
| 应付托管费 | 41687.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48600.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186406.72 |
| 负债合计 | 71519055.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475826365.92 |
| 所有者权益合计 | 492771790.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 564290845.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5339922.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 555614486.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537380363.33 |
| 资产支持证券投资 | 18234123.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560954759.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77073428.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10233.07 |
| 应付管理人报酬 | 120250.0 |
| 应付托管费 | 40083.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48498.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101198.31 |
| 负债合计 | 77393691.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475827185.29 |
| 所有者权益合计 | 483561067.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 560954759.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3399737.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 629672454.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609071754.75 |
| 资产支持证券投资 | 20600700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3377.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633075569.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150295049.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13152.45 |
| 应付管理人报酬 | 122906.79 |
| 应付托管费 | 40968.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54824.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67825.03 |
| 负债合计 | 150594727.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474901700.94 |
| 所有者权益合计 | 482480842.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 633075569.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3292941.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 611506820.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576056447.47 |
| 资产支持证券投资 | 35450372.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614799761.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132038044.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21231.42 |
| 应付管理人报酬 | 120225.3 |
| 应付托管费 | 40075.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44462.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102143.48 |
| 负债合计 | 132366182.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475137948.09 |
| 所有者权益合计 | 482433578.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 614799761.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3523522.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 571065000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530912000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40153000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11517878.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10011.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586116413.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102043646.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1437.82 |
| 应付管理人报酬 | 125078.39 |
| 应付托管费 | 41692.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46837.07 |
| 应付利息 | 79600.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.04 |
| 负债合计 | 102521763.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474236278.24 |
| 所有者权益合计 | 483594649.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 586116413.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3562602.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1672.05 |
| 交易性金融资产 | 594817000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554485000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40332000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9855793.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5264.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608242333.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117067504.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10195.18 |
| 应付管理人报酬 | 120806.56 |
| 应付托管费 | 40268.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39386.17 |
| 应付利息 | 41966.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.89 |
| 负债合计 | 117421842.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473518462.53 |
| 所有者权益合计 | 490820491.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 608242333.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4029043.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 646247000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606091000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40156000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12700537.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 819.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662977400.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169102146.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 884.03 |
| 应付管理人报酬 | 124876.53 |
| 应付托管费 | 41625.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45168.27 |
| 应付利息 | 110650.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 169620612.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473790576.87 |
| 所有者权益合计 | 493356788.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 662977400.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14783653.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 643723000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603350000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40373000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10087238.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668594168.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177154174.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56185.42 |
| 应付管理人报酬 | 120972.91 |
| 应付托管费 | 40324.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48234.38 |
| 应付利息 | 117576.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98814.74 |
| 负债合计 | 177647446.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475544284.37 |
| 所有者权益合计 | 490946722.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 668594168.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3853650.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 640750200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600462200.0 |
| 资产支持证券投资 | 40288000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9178123.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71486.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653853461.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147554178.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62524.81 |
| 应付管理人报酬 | 128486.88 |
| 应付托管费 | 42828.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54186.89 |
| 应付利息 | 150115.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179304.34 |
| 负债合计 | 148183901.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474677806.04 |
| 所有者权益合计 | 505669559.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 653853461.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3274176.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4099.32 |
| 交易性金融资产 | 426860800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421868800.0 |
| 资产支持证券投资 | 4992000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66052233.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6489253.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32494.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502713055.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99.91 |
| 应付管理人报酬 | 226468.13 |
| 应付托管费 | 75489.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20456.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312773.23 |
| 负债合计 | 648603.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473311417.97 |
| 所有者权益合计 | 502064452.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 502713055.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8795584.72 |
| 结算备付金 | 4547.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 212090900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183218900.0 |
| 资产支持证券投资 | 28872000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5000770.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225891803.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207.49 |
| 应付管理人报酬 | 55554.54 |
| 应付托管费 | 18518.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26841.4 |
| 应付利息 | 6462.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.16 |
| 负债合计 | 7452959.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210657687.7 |
| 所有者权益合计 | 218438843.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 225891803.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2528676.73 |
| 结算备付金 | 1471088.77 |
| 存出保证金 | 3718.03 |
| 交易性金融资产 | 219034000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189318000.0 |
| 资产支持证券投资 | 29716000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3308212.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226345745.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13191.78 |
| 应付赎回款 | 4168.94 |
| 应付管理人报酬 | 51916.68 |
| 应付托管费 | 17305.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26133.56 |
| 应付利息 | -4397.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171084.32 |
| 负债合计 | 15280303.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210266043.04 |
| 所有者权益合计 | 211065442.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 226345745.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11725488.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 196058200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156352200.0 |
| 资产支持证券投资 | 39706000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4613391.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212397079.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.2 |
| 应付管理人报酬 | 53967.61 |
| 应付托管费 | 17989.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245000.0 |
| 负债合计 | 317746.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210206662.4 |
| 所有者权益合计 | 212079332.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 212397079.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8098627.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2950.79 |
| 交易性金融资产 | 202501700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162427700.0 |
| 资产支持证券投资 | 40074000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3550420.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214154197.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.01 |
| 应付管理人报酬 | 52372.83 |
| 应付托管费 | 17457.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 238615.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210144989.9 |
| 所有者权益合计 | 213915582.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 214154197.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12866772.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 190259300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149981300.0 |
| 资产支持证券投资 | 40278000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2943356.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210069429.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53290.25 |
| 应付托管费 | 17763.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 161032.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210400702.64 |
| 所有者权益合计 | 209908396.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 210069429.0 |
