| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 432.88 | 146.30 | 33.80% | 48.77 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 265.43 | 72.63 | 27.36% | 24.21 | 9.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 469.89 | 146.23 | 31.12% | 48.74 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 229.76 | 72.61 | 31.60% | 24.20 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 496.16 | 148.37 | 29.90% | 49.46 | 9.97% | 0.09 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 254.81 | 73.34 | 28.78% | 24.45 | 9.59% | 0.07 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 558.91 | 149.77 | 26.80% | 49.92 | 8.93% | 0.35 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 254.36 | 75.88 | 29.83% | 25.29 | 9.94% | 0.13 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 296.30 | 130.65 | 44.10% | 43.55 | 14.70% | 1.34 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 101.64 | 54.53 | 53.65% | 18.18 | 17.88% | 0.71 | 0.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 158.74 | 64.21 | 40.45% | 21.40 | 13.48% | 0.18 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 84.52 | 31.65 | 37.45% | 10.55 | 12.48% | 0.14 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 123.15 | 63.61 | 51.65% | 21.20 | 17.22% | 0.11 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 60.67 | 31.44 | 51.81% | 10.48 | 17.27% | 0.04 | 0.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 74.51 | 39.24 | 52.66% | 13.08 | 17.55% | 0.41 | 0.55% | -- | -- |
