| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1171171979.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1171171979.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1123.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175125178.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168223305.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255128.98 |
| 应付托管费 | 85042.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76230.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218587.89 |
| 负债合计 | 168858296.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995742862.88 |
| 所有者权益合计 | 1006266882.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175125178.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4384443.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1378008168.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1378008168.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382392612.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 351405447.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10305.72 |
| 应付管理人报酬 | 253907.96 |
| 应付托管费 | 84635.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105397.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127118.03 |
| 负债合计 | 351986812.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996434964.31 |
| 所有者权益合计 | 1030405799.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382392612.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3560690.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1457369228.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457369228.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10140.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460940059.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 402727123.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19829.37 |
| 应付管理人报酬 | 268737.26 |
| 应付托管费 | 89579.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116981.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226343.56 |
| 负债合计 | 403448593.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996984976.37 |
| 所有者权益合计 | 1057491465.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460940059.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3611065.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1436275070.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1436275070.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39349.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1439925485.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388371329.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43457.52 |
| 应付管理人报酬 | 258884.99 |
| 应付托管费 | 86294.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98335.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131789.95 |
| 负债合计 | 388990092.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996218832.18 |
| 所有者权益合计 | 1050935393.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1439925485.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3052241.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1317911000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1317911000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18295778.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1730.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1339260750.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306161780.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1504.78 |
| 应付管理人报酬 | 262149.91 |
| 应付托管费 | 87383.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87100.32 |
| 应付利息 | 259785.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.37 |
| 负债合计 | 307083143.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994589042.39 |
| 所有者权益合计 | 1032177606.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1339260750.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3088567.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1178934000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178934000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28288600.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210311617.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200069299.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13631.4 |
| 应付管理人报酬 | 252868.99 |
| 应付托管费 | 84289.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99703.85 |
| 应付利息 | 123290.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108479.29 |
| 负债合计 | 200763849.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995311423.74 |
| 所有者权益合计 | 1009547767.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210311617.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3811595.96 |
| 结算备付金 | 238378.67 |
| 存出保证金 | 8854.18 |
| 交易性金融资产 | 1134375000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134375000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15116066.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25384.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1153575279.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115044507.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84328.24 |
| 应付管理人报酬 | 262680.91 |
| 应付托管费 | 87560.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96372.87 |
| 应付利息 | 92454.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.87 |
| 负债合计 | 115904381.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997796016.53 |
| 所有者权益合计 | 1037670898.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1153575279.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4641341.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1407651000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1407651000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29944221.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8349.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442244912.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400073679.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 380900.69 |
| 应付管理人报酬 | 256646.99 |
| 应付托管费 | 85549.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88827.98 |
| 应付利息 | 216276.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233995.85 |
| 负债合计 | 401350378.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008203259.49 |
| 所有者权益合计 | 1040894534.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442244912.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3736999.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1260353000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1260353000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16260611.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35238.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1280385849.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270049194.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149811.5 |
| 应付管理人报酬 | 258666.86 |
| 应付托管费 | 86222.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95322.33 |
| 应付利息 | 137449.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219412.45 |
| 负债合计 | 271009966.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995828048.9 |
| 所有者权益合计 | 1009375882.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1280385849.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3944597.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1306173100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1306173100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30256161.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35988.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1340409846.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330187104.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.97 |
| 应付管理人报酬 | 248861.23 |
| 应付托管费 | 82953.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95728.43 |
| 应付利息 | 164178.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 331102737.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992305830.57 |
| 所有者权益合计 | 1009307109.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1340409846.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3821445.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1350444700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1350444700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20889601.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10016.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1375165763.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 378497832.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.74 |
| 应付管理人报酬 | 257023.09 |
| 应付托管费 | 85674.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92104.75 |
| 应付利息 | 452859.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.01 |
| 负债合计 | 379793079.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991641628.41 |
| 所有者权益合计 | 995372683.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1375165763.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894702.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1120253300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120253300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9600134.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23492688.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1157241185.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157999443.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108.45 |
| 应付管理人报酬 | 245434.78 |
| 应付托管费 | 81811.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79676.7 |
| 应付利息 | 208258.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.77 |
| 负债合计 | 158824902.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991283643.93 |
| 所有者权益合计 | 998416283.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1157241185.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3087420.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1658947300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1592792800.0 |
| 资产支持证券投资 | 66154500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18664091.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680698812.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286252170.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 358818.35 |
| 应付托管费 | 119606.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 137444.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 287174376.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391018496.65 |
| 所有者权益合计 | 1393524435.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680698812.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3170850.05 |
| 结算备付金 | 133000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1376343500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1272985000.0 |
| 资产支持证券投资 | 103358500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17741593.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4196.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397393139.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.8 |
| 应付管理人报酬 | 345862.87 |
| 应付托管费 | 115287.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.52 |
| 负债合计 | 641167.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391018888.94 |
| 所有者权益合计 | 1396751971.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397393139.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3713161.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 562943300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508389300.0 |
| 资产支持证券投资 | 54554000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8408368.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575064829.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20199849.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12395.2 |
| 应付管理人报酬 | 140680.69 |
| 应付托管费 | 46893.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8376.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.01 |
| 负债合计 | 20526765.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550161611.15 |
| 所有者权益合计 | 554538063.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 575064829.41 |
