| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48214661.08 |
| 1.利息收入 | 37788.21 |
| 存款利息收入 | 16949.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39630113.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39630113.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8546528.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.15 |
| 减：二、费用 | 11466065.7 |
| 1.管理人报酬 | 3114978.16 |
| 2.托管费 | 1038326.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6936351.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6936351.88 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36748595.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36748595.38 |
| 一、收入： | 28098978.06 |
| 1.利息收入 | 11791.02 |
| 存款利息收入 | 8824.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21856786.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21856786.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6230231.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.84 |
| 减：二、费用 | 6764620.94 |
| 1.管理人报酬 | 1563357.06 |
| 2.托管费 | 521119.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4486133.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4486133.23 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21334357.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21334357.12 |
| 一、收入： | 41127139.37 |
| 1.利息收入 | 170007.64 |
| 存款利息收入 | 20137.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58907556.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58907556.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17952073.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648.91 |
| 减：二、费用 | 11389153.29 |
| 1.管理人报酬 | 3154421.03 |
| 2.托管费 | 1051473.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6790155.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6790155.98 |
| 6.其他费用 | 237080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29737986.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29737986.08 |
| 一、收入： | 29423326.98 |
| 1.利息收入 | 125244.57 |
| 存款利息收入 | 11250.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29436013.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29436013.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138775.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.64 |
| 减：二、费用 | 5415828.22 |
| 1.管理人报酬 | 1548063.25 |
| 2.托管费 | 516021.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3171948.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3171948.9 |
| 6.其他费用 | 117658.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24007498.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24007498.76 |
| 一、收入： | 54742035.53 |
| 1.利息收入 | 50375465.46 |
| 存款利息收入 | 16005.99 |
| 债券利息收入 | 50332092.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1865716.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1865716.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6232013.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.11 |
| 减：二、费用 | 9123491.86 |
| 1.管理人报酬 | 3092696.28 |
| 2.托管费 | 1030898.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6625.0 |
| 5.利息支出 | 4602593.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602593.56 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45618543.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45618543.67 |
| 一、收入： | 27329992.29 |
| 1.利息收入 | 23683771.27 |
| 存款利息收入 | 7830.95 |
| 债券利息收入 | 23671895.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435694.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435694.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4081844.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.02 |
| 减：二、费用 | 5080102.97 |
| 1.管理人报酬 | 1548810.15 |
| 2.托管费 | 516270.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2200.0 |
| 5.利息支出 | 2825789.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2825789.24 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22249889.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22249889.32 |
| 一、收入： | 47066940.0 |
| 1.利息收入 | 54898030.01 |
| 存款利息收入 | 30963.44 |
| 债券利息收入 | 54678459.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347310.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347310.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8188205.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9804.1 |
| 减：二、费用 | 11959232.62 |
| 1.管理人报酬 | 3102912.01 |
| 2.托管费 | 1034304.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13375.06 |
| 5.利息支出 | 7415727.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7415727.03 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35107707.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35107707.38 |
| 一、收入： | 33135403.69 |
| 1.利息收入 | 24105135.57 |
| 存款利息收入 | 19385.09 |
| 债券利息收入 | 24046378.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254320.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1254320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7768570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7378.12 |
| 减：二、费用 | 5505340.01 |
| 1.管理人报酬 | 1546205.14 |
| 2.托管费 | 515401.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5050.0 |
| 5.利息支出 | 3252759.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3252759.06 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27630063.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27630063.68 |
| 一、收入： | 68291224.52 |
| 1.利息收入 | 56356285.89 |
| 存款利息收入 | 34938.93 |
| 债券利息收入 | 56285349.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1995417.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1995417.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9937873.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647.1 |
| 减：二、费用 | 13807940.12 |
| 1.管理人报酬 | 3033539.88 |
| 2.托管费 | 1011179.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9012.5 |
| 5.利息支出 | 9349816.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9349816.11 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54483284.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54483284.4 |
| 一、收入： | 31454008.28 |
| 1.利息收入 | 25176409.93 |
| 存款利息收入 | 14980.17 |
| 债券利息收入 | 25133281.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4539266.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4539266.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737755.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576.46 |
| 减：二、费用 | 7282367.03 |
| 1.管理人报酬 | 1496944.67 |
| 2.托管费 | 498981.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4487.5 |
| 5.利息支出 | 5089718.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5089718.3 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24171641.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24171641.25 |
| 一、收入： | 86055746.8 |
| 1.利息收入 | 62918456.85 |
| 存款利息收入 | 32264.54 |
| 债券利息收入 | 62306881.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 433417.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267990.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267990.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22869013.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.44 |
| 减：二、费用 | 11982809.22 |
| 1.管理人报酬 | 3485146.61 |
| 2.托管费 | 1161715.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14125.0 |
| 5.利息支出 | 6773503.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6773503.46 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74072937.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74072937.58 |
| 一、收入： | 45426562.2 |
| 1.利息收入 | 34225629.73 |
| 存款利息收入 | 15649.19 |
| 债券利息收入 | 33646096.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 433417.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339434.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339434.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10861431.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.43 |
| 减：二、费用 | 6614909.15 |
| 1.管理人报酬 | 1964824.15 |
| 2.托管费 | 654941.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8700.0 |
| 5.利息支出 | 3709380.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3709380.8 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38811653.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38811653.05 |
| 一、收入： | 51811677.48 |
| 1.利息收入 | 56187935.27 |
| 存款利息收入 | 40765.72 |
| 债券利息收入 | 51236335.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 4553360.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1542955.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507055.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 35900.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5919237.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.88 |
| 减：二、费用 | 7092653.72 |
| 1.管理人报酬 | 3769588.33 |
| 2.托管费 | 1256529.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17712.5 |
| 5.利息支出 | 1621623.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621623.47 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44719023.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44719023.76 |
| 一、收入： | 24356171.86 |
| 1.利息收入 | 22911705.82 |
| 存款利息收入 | 21623.73 |
| 债券利息收入 | 20599861.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2066634.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728476.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722576.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 5900.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715975.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.59 |
| 减：二、费用 | 2839486.94 |
| 1.管理人报酬 | 1640195.32 |
| 2.托管费 | 546731.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10912.5 |
| 5.利息支出 | 454445.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454445.88 |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21516684.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21516684.92 |
| 一、收入： | 6270054.42 |
| 1.利息收入 | 13561171.17 |
| 存款利息收入 | 129697.02 |
| 债券利息收入 | 12229632.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 678762.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342838.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342838.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7634085.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.38 |
| 减：二、费用 | 1890307.26 |
| 1.管理人报酬 | 986018.79 |
| 2.托管费 | 328673.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4815.0 |
| 5.利息支出 | 334500.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334500.47 |
| 6.其他费用 | 236300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4379747.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4379747.16 |
