| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1146.61 | 311.50 | 27.17% | 103.83 | 9.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 676.46 | 156.34 | 23.11% | 52.11 | 7.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1138.92 | 315.44 | 27.70% | 105.15 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 541.58 | 154.81 | 28.58% | 51.60 | 9.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 912.35 | 309.27 | 33.90% | 103.09 | 11.30% | 0.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 508.01 | 154.88 | 30.49% | 51.63 | 10.16% | 0.22 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1195.92 | 310.29 | 25.95% | 103.43 | 8.65% | 1.34 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 550.53 | 154.62 | 28.09% | 51.54 | 9.36% | 0.51 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1380.79 | 303.35 | 21.97% | 101.12 | 7.32% | 0.90 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 728.24 | 149.69 | 20.56% | 49.90 | 6.85% | 0.45 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1198.28 | 348.51 | 29.08% | 116.17 | 9.69% | 1.41 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 661.49 | 196.48 | 29.70% | 65.49 | 9.90% | 0.87 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 709.27 | 376.96 | 53.15% | 125.65 | 17.72% | 1.77 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 283.95 | 164.02 | 57.76% | 54.67 | 19.25% | 1.09 | 0.38% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 189.03 | 98.60 | 52.16% | 32.87 | 17.39% | 0.48 | 0.25% | -- | -- |
