| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 85657162.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66419.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23619311384.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8247112682.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3269568.53 |
| 应付托管费 | 653913.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492911.88 |
| 负债合计 | 8251529076.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15313738677.2 |
| 所有者权益合计 | 15367782307.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 23619311384.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1506112.53 |
| 结算备付金 | 120210906.12 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128506.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23459179119.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8075149760.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3165303.22 |
| 应付托管费 | 633060.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359824.4 |
| 负债合计 | 8079307948.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15313738677.2 |
| 所有者权益合计 | 15379871170.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 23459179119.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1244514.28 |
| 结算备付金 | 115976037.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23708201915.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8322487693.33 |
| 应付证券清算款 | 423334.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3269201.65 |
| 应付托管费 | 653840.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476102.93 |
| 负债合计 | 8327310172.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15313738677.2 |
| 所有者权益合计 | 15380891742.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 23708201915.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8588142.65 |
| 结算备付金 | 323292853.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19508684552.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4135645908.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3155697.14 |
| 应付托管费 | 631139.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261660.21 |
| 负债合计 | 4139694405.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15313738677.2 |
| 所有者权益合计 | 15368990147.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 19508684552.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751952783.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1593975731.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90608046.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3742840624.02 |
| 资产总计 | 6179377185.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200996918.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1058678.54 |
| 应付托管费 | 211735.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 440312.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210300.0 |
| 负债合计 | 1202999211.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 4976377973.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6179377185.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 743816258.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96890245.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5827475907.06 |
| 资产总计 | 6668182410.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1690296594.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1026944.63 |
| 应付托管费 | 205388.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 450807.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119883.76 |
| 负债合计 | 1692199529.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 4975982880.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6668182410.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 745830922.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81289016.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6108069710.15 |
| 资产总计 | 6935189649.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1951635712.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1058769.35 |
| 应付托管费 | 211753.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 473112.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232300.0 |
| 负债合计 | 1953732146.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 4981457502.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 6935189649.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8784873.81 |
| 结算备付金 | 10944444.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65747536.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5898843687.23 |
| 资产总计 | 5984320542.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 961548959.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1035460.28 |
| 应付托管费 | 207092.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 94370.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128644.68 |
| 负债合计 | 963075443.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 5021245098.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5984320542.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4702904.33 |
| 结算备付金 | 20493809.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69989758.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5182311353.03 |
| 资产总计 | 5277497825.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252699633.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1066441.8 |
| 应付托管费 | 213288.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29812.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249300.0 |
| 负债合计 | 254263250.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 5023234574.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5277497825.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2257134.41 |
| 结算备付金 | 19900000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 201685622.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62709107.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4680767552.68 |
| 资产总计 | 4967319417.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1030543.6 |
| 应付托管费 | 206108.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127882.84 |
| 负债合计 | 1410382.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4954748988.91 |
| 所有者权益合计 | 4965909034.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4967319417.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11006238365.9 |
| 结算备付金 | 158241412.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 608454364.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33590743109.7 |
| 资产总计 | 45363677253.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15318405400.5 |
| 应付证券清算款 | 5052698.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6379826.21 |
| 应付托管费 | 1275965.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 479528.64 |
| 应付利息 | 12540603.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429300.0 |
| 负债合计 | 15344695122.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30000354757.0 |
| 所有者权益合计 | 30018982130.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 45363677253.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207460498.09 |
| 结算备付金 | 389963016.81 |
| 存出保证金 | 192256.3 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 523312014.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39717967478.0 |
| 资产总计 | 40838895263.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10610900000.0 |
| 应付证券清算款 | 206263441.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6173120.35 |
| 应付托管费 | 1234624.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 432306.69 |
| 应付利息 | -3121147.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211621.8 |
| 负债合计 | 10822093967.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30000354757.0 |
| 所有者权益合计 | 30016801296.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 40838895263.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1116706.05 |
| 结算备付金 | 1385640859.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2037500856.24 |
| 应收证券清算款 | 65550.71 |
| 应收利息 | 732653609.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43624623802.1 |
| 资产总计 | 47781601383.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17781000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6379378.26 |
| 应付托管费 | 1275875.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7305422.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429300.0 |
| 负债合计 | 17781783430.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30000354757.0 |
| 所有者权益合计 | 29999817953.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 47781601383.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1016180.38 |
| 结算备付金 | 749383765.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1998002179.5 |
| 应收证券清算款 | 72538.71 |
| 应收利息 | 622757335.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46141789773.1 |
| 资产总计 | 49513021773.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19499300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6173145.85 |
| 应付托管费 | 1234629.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -4659992.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217573.08 |
| 负债合计 | 19502297908.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30000354757.0 |
| 所有者权益合计 | 30010723864.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 49513021773.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1909691554.33 |
| 结算备付金 | 501924995.4 |
| 存出保证金 | 95142.49 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 749025455.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46241187141.1 |
| 资产总计 | 49401924289.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17241700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1907000569.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6402341.98 |
| 应付托管费 | 1280468.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1940490.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249300.0 |
| 负债合计 | 19158580484.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30000354757.0 |
| 所有者权益合计 | 30243343804.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 49401924289.0 |
