| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 610992627.4 |
| 1.利息收入 | 610992627.4 |
| 存款利息收入 | 2045838.25 |
| 债券利息收入 | 608946789.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225289026.29 |
| 1.管理人报酬 | 38516200.83 |
| 2.托管费 | 7703240.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178712082.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178712082.83 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385703601.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385703601.11 |
| 一、收入： | 322413610.75 |
| 1.利息收入 | 322413610.75 |
| 存款利息收入 | 1200189.17 |
| 债券利息收入 | 321213421.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108688701.68 |
| 1.管理人报酬 | 19108251.92 |
| 2.托管费 | 3821650.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85476408.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85476408.49 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213724909.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213724909.07 |
| 一、收入： | 391345609.84 |
| 1.利息收入 | 391345609.84 |
| 存款利息收入 | 9660843.04 |
| 债券利息收入 | 350161488.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109564766.74 |
| 1.管理人报酬 | 28087853.34 |
| 2.托管费 | 5617570.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72827041.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72827041.07 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281780843.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281780843.1 |
| 一、收入： | 108113053.42 |
| 1.利息收入 | 108113053.42 |
| 存款利息收入 | 8546658.65 |
| 债券利息收入 | 68043116.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20767464.43 |
| 1.管理人报酬 | 8682123.78 |
| 2.托管费 | 1736424.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7719504.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7719504.51 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87345588.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87345588.99 |
| 一、收入： | 213899773.99 |
| 1.利息收入 | 213899773.99 |
| 存款利息收入 | 22103170.16 |
| 债券利息收入 | 189288316.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55706838.18 |
| 1.管理人报酬 | 12477549.41 |
| 2.托管费 | 2495509.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40495579.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40495579.01 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158192935.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158192935.81 |
| 一、收入： | 109502718.51 |
| 1.利息收入 | 109502718.51 |
| 存款利息收入 | 11127093.05 |
| 债券利息收入 | 98371264.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30611629.21 |
| 1.管理人报酬 | 6194181.67 |
| 2.托管费 | 1238836.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23049427.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23049427.46 |
| 6.其他费用 | 129183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78891089.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78891089.3 |
| 一、收入： | 211115449.34 |
| 1.利息收入 | 211020973.63 |
| 存款利息收入 | 10545820.66 |
| 债券利息收入 | 200364954.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94475.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94475.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43963321.2 |
| 1.管理人报酬 | 12594317.16 |
| 2.托管费 | 2518863.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28589940.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28589940.58 |
| 6.其他费用 | 260200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167152128.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167152128.14 |
| 一、收入： | 99046487.99 |
| 1.利息收入 | 98952012.28 |
| 存款利息收入 | 1495878.87 |
| 债券利息收入 | 97345935.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94475.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94475.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14188909.87 |
| 1.管理人报酬 | 6275254.55 |
| 2.托管费 | 1255050.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6520659.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6520659.71 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84857578.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84857578.12 |
| 一、收入： | 541361385.22 |
| 1.利息收入 | 541361385.22 |
| 存款利息收入 | 155434820.8 |
| 债券利息收入 | 376762194.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130960018.14 |
| 1.管理人报酬 | 34314135.63 |
| 2.托管费 | 6862827.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89225984.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89225984.33 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410401367.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410401367.08 |
| 一、收入： | 456127669.79 |
| 1.利息收入 | 456127669.79 |
| 存款利息收入 | 155135864.01 |
| 债券利息收入 | 293752337.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122902598.33 |
| 1.管理人报酬 | 28016006.06 |
| 2.托管费 | 5603201.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88866337.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88866337.18 |
| 6.其他费用 | 137182.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333225071.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333225071.46 |
| 一、收入： | 1265031551.07 |
| 1.利息收入 | 1265031551.07 |
| 存款利息收入 | 43937812.34 |
| 债券利息收入 | 1202201192.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 555859216.14 |
| 1.管理人报酬 | 75109667.6 |
| 2.托管费 | 15021933.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 464397322.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464397322.72 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709172334.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709172334.93 |
| 一、收入： | 663207091.76 |
| 1.利息收入 | 663207091.76 |
| 存款利息收入 | 5753932.41 |
| 债券利息收入 | 638560612.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 337220095.2 |
| 1.管理人报酬 | 37241134.83 |
| 2.托管费 | 7448227.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 291802348.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291802348.24 |
| 6.其他费用 | 220921.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325986996.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325986996.56 |
| 一、收入： | 1381685268.64 |
| 1.利息收入 | 1381685268.64 |
| 存款利息收入 | 18893666.77 |
| 债券利息收入 | 1337397911.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 812201506.02 |
| 1.管理人报酬 | 75262602.04 |
| 2.托管费 | 15052520.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 721429183.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721429183.51 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569483762.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569483762.62 |
| 一、收入： | 691788770.05 |
| 1.利息收入 | 691788770.05 |
| 存款利息收入 | 6675145.28 |
| 债券利息收入 | 679393980.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 360402040.01 |
| 1.管理人报酬 | 37413824.25 |
| 2.托管费 | 7482764.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315278577.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315278577.79 |
| 6.其他费用 | 226873.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331386730.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331386730.04 |
| 一、收入： | 832114129.68 |
| 1.利息收入 | 832114129.68 |
| 存款利息收入 | 58327940.02 |
| 债券利息收入 | 772785380.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343122173.19 |
| 1.管理人报酬 | 49387377.43 |
| 2.托管费 | 9877475.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283536820.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283536820.23 |
| 6.其他费用 | 320500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488991956.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488991956.49 |
