名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3145.33 | -1496.38 | 47.57% | 5.07 | -0.16% | 188.31 | -5.99% |
2023-06-30 | -682.12 | -867.06 | 127.11% | 0.00 | 0.00% | 150.18 | -22.02% |
2022-12-31 | -6911.47 | -5361.33 | 77.57% | 0.01 | 0.00% | 304.89 | -4.41% |
2022-06-30 | -4657.06 | -5625.60 | 120.80% | 0.00 | 0.00% | 257.69 | -5.53% |
2021-12-31 | 6426.12 | 14500.82 | 225.65% | -- | -- | 143.43 | 2.23% |
2021-06-30 | 4204.21 | 12425.20 | 295.54% | -- | -- | 98.77 | 2.35% |
2020-12-31 | 49862.13 | 44306.26 | 88.86% | -- | -- | 580.32 | 1.16% |
2020-06-30 | 15242.64 | 2392.73 | 15.70% | -- | -- | 408.73 | 2.68% |
2019-12-31 | 16293.49 | 3684.88 | 22.62% | 49.56 | 0.30% | 2067.84 | 12.69% |
2019-06-30 | 13036.62 | 2866.52 | 21.99% | 49.56 | 0.38% | 918.93 | 7.05% |
2018-12-31 | -20302.62 | 1899.95 | -9.36% | 434.32 | -2.14% | 1873.48 | -9.23% |
2018-06-30 | -6905.31 | 19313.08 | -279.68% | 434.32 | -6.29% | 988.56 | -14.32% |
2017-12-31 | 48050.68 | 22347.08 | 46.51% | -- | -- | 1368.76 | 2.85% |
2017-06-30 | 17416.00 | 4643.72 | 26.66% | -- | -- | 978.26 | 5.62% |
2016-12-31 | 2842.70 | 4252.13 | 149.58% | -- | -- | 181.18 | 6.37% |