名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | 0.27% | 0.90% | -2.72% | 1.81% | -2.85% | -14.58% | -23.74% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -9.05% | -1.42% | -2.88% | -8.07% | -4.75% | -11.36% | -22.96% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
679|2267 | 57|2304 | 73|2302 | 489|2283 | 299|2276 | 579|2211 | 694|2103 | 768|1938 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.465 | 1.465 | 0.21% | |
2024-08-23 | 1.462 | 1.462 | 0.55% | |
2024-08-22 | 1.454 | 1.454 | 0.14% | |
2024-08-21 | 1.452 | 1.452 | -0.07% | |
2024-08-20 | 1.453 | 1.453 | -0.55% |
截至2024-06-30 汇添富多策略定开混合期末总份额为1.75亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 39.00 | 2547.69 | 9.83% |
002262 | 恩华药业 | 80.00 | 1899.20 | 7.33% |
600765 | 中航重机 | 70.00 | 1428.00 | 5.51% |
600938 | 中国海油 | 39.00 | 1319.67 | 5.09% |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 1179.74 | 4.55% |
688239 | 航宇科技 | 25.00 | 870.00 | 3.36% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 540.09 | 2.08% |
600256 | 广汇能源 | 79.00 | 529.30 | 2.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 461.52 | 1.78% |
000521 | 长虹美菱 | 60.00 | 454.80 | 1.76% |